プラットフォームを突破した後、ボリュームは縮小し続けますか？

暗号のブレイクアウトはしばしば勢いを示しますが、破壊後のボリュームの縮小は、弱い信念と潜在的なプルバックを示している可能性があります。

2025/06/27 03:50

ブレイクアウト後のボリューム行動を理解する

暗号通貨市場で価格の動きを分析するとき、ボリュームは監視する最も重要な指標の1つです。統合または横向きのプラットフォームからのブレイクアウトは、多くの場合、勢いの潜在的な変化を示しています。ただし、特にトレーダーや機関投資家からのためらうことで動きが満たされた場合、そのようなブレイクアウト後にボリュームが縮小することは珍しくありません。

ボリュームは通常、価格の動きの背後にある強度を反映しています。暗号通貨が大量の取引範囲から抜け出す場合、それは市場参加者の間で強い信念を示しています。逆に、ボリュームの低いまたは減少を伴うブレイクアウトは、新しい傾向についての関心や不確実性の欠如を示唆する可能性があります。これにより、価格がプラットフォームを超えて一時的に移動しますが、サポートが不十分であるためにプルバックが発生する状況につながる可能性があります。

ブレイクアウト後にボリュームが縮小する理由

ブレイクアウト後にボリュームが縮小する可能性がある理由の1つは、利益を得ることです。蓄積段階でポジションに入ったトレーダーは、利益のロックを開始する可能性があり、これにより、購入圧力が低下し、ボリュームが低くなります。さらに、より広範な市場感情が中立または弱気である場合、最初のサージの後に介入する可能性が高い購入者は少なくなります。

別の要因は市場心理学です。コインが勃発すると、早期採用者は保有株を売ることがありますが、他の人はより良いエントリポイントを待ちます。これにより、需要の真空が生じ、ボリュームが低下します。さらに、ブレイクアウトを強化する重要なニュースや触媒がない場合、ラリーは蒸気をすぐに失う可能性があります。

• 利益を得る行動
• 市場の優柔不断
• バイヤーからのフォロースルーの欠如

これらのダイナミクスはすべて、資産がBitcoinのような主要な暗号通貨であるか、流動性が低いAltcoinのような主要な暗号通貨であるかどうかにかかわらず、ブレイクアウト後の量の減少に貢献できます。

破壊後のボリュームにおける制度的関与の役割

機関投資家は、特に大型の暗号通貨でボリュームパターンを形成する上で重要な役割を果たします。これらのエンティティは、多くの場合、大きなブロックで取引され、徐々に位置に入るか終了する傾向があります。ブレイクアウトが機関のプレーヤーから注目を集めない場合、小売業者は勢いを維持するのに十分ではないかもしれません。

この現象は、 Bitcoinとイーサリアムで特に見えます。そこでは、ETFまたはマクロ駆動型ファンドからの大きな流入または流出が量に大きな影響を与える可能性があります。これらのプレーヤーが破壊後に傍観者に留まっている場合、結果として生じる量の収縮は、新しいトレンドの弱い基盤を示す可能性があります。

• 大規模なブロック取引はボリュームに影響します
• 制度のタイミングは小売業とは異なります
• 制度的活動の欠如は、少量につながります

したがって、オンチェーンデータと交換流入/流出を監視することで、縮小するボリュームが一時的なものであるか、より広い弱点を示すかについてのより深い洞察が得られます。

テクニカル分析：ブレイクアウト後のボリュームパターンの解釈

技術的な観点から、ブレイクアウト後のボリュームを縮小することは必ずしも弱気ではありません。販売の大部分がすでに発生しており、価格が即時の抵抗なしに未知の領域に移動していることを示している可能性があります。ただし、ボリュームが急激に低下し、価格が後退し始めた場合、この組み合わせは誤ったブレイクアウトを示唆する可能性があります。

トレーダーは、主要なろうそく足のフォーメーションと移動平均に注意を払う必要があります。たとえば、強気なブレイクアウトとそれに続く一連の小さなボディのろうそくがボリュームを減少させた場合、買い手が使い果たされていることを意味する場合があります。一方、最小限の販売圧力でわずかに引き戻されると、別の足が上がる前の健全な統合になる可能性があります。

• ろうそく足の確認が不可欠です
• 移動平均相互作用が重要です
• ボリュームが低いプルバックは必ずしも負ではありません

ボリューム加重平均価格（VWAP）やオンバランスボリューム（OBV）などのツールを使用すると、トレーダーが現在の価格アクションが基礎となるボリュームトレンドと一致するかどうかを評価するのに役立ちます。

破壊後のボリューム収縮の歴史的例

主要な暗号通貨の歴史的なチャートを見ると、ブレイクアウト後にボリュームが低下したいくつかのインスタンスを見つけることができます。たとえば、Bitcoinの2021年のブルランでは、価格が過去の抵抗レベルが急上昇し、その後すぐにボリュームテーパーがオフになることが複数ありました。

場合によっては、量が減少しているにもかかわらず、価格は高く続き、強い基本または長期的な投資家の信頼を示しています。他の人では、短期のトレーダーが利益を得て、傍観者が介入しなかったため、ボリュームの欠如は急激な修正につながりました。

• Fadingボリュームを備えたBTC/USDラリー
• Ethereumの横向きのブレイクアウトとそれに続く統合
• ボリュームが弱いために誤ったブレイクアウトを経験しているアルトコイン

これらのシナリオを分析すると、トレーダーはパターンを認識し、価格アクションのみに基づいて感情的な意思決定を回避できます。

よくある質問

Q：ブレイクアウト後の低ボリュームとはどういう意味ですか？

ブレイクアウト後の低ボリュームは、価格の動きの背後に強い確信がないことを示唆しています。トレーダーは資本をコミットすることをためらっており、リトレースメントまたは統合段階の可能性につながることを示している可能性があります。

Q：ブレイクアウトは低ボリュームで成功することができますか？

はい、特に強力な上昇傾向で発生する場合、または全体的な市場全体のボラティリティの低い期間中に発生する場合でも、ブレイクアウトは依然として成功する可能性があります。ただし、参加を増やすことなく、動きの持続可能性は疑わしいものになります。

Q：健康的なプルバックとブレイクアウトの失敗を区別するにはどうすればよいですか？

通常、健康的なプルバックはボリュームの減少を見て、元のブレイクアウトレベルを超えるサポートを維持します。ブレイクアウトの失敗には、多くの場合、ボリュームが上昇し、販売圧力が更新されたことを示すブレイクアウトゾーンの下での鋭い反転が含まれます。

Q：ボリュームの縮小でブレイクアウト中に購入する必要がありますか？

ボリュームの縮小でブレイクアウト中に購入するのは危険です。ボリュームが強いため、ブレイクアウトレベルの再テストを待つか、ポジションに入る前に追加の確認信号を探すことをお勧めします。