前の高値の大部分のブレークスルー、そして前の高値を破らずにリトレースメントは、トレンドの確立を表していますか？

価格アクションの理解：ブレイクアウトとリトレースメント

暗号通貨の価格チャートを分析するとき、トレーダーは潜在的な傾向を示す可能性のある特定のパターンを探します。そのようなパターンの1つは、前の高値の大量のブレイクアウトであり、その後、その前の高値を下回らないリトレースメントが続きます。このシナリオは、トレーダーの間で重要な問題を提起します。これは新しい傾向の確立を表していますか？

ブレイクアウトは、価格が定義されたレベルの抵抗またはサポートを超えてボリュームを増やして移動すると発生します。これに関連して、以前の高値を超える大量のブレイクアウトは、強い購入圧力を示唆しています。ただし、次に続くもの -リトレースメントは、ブレイクアウトが有効であるか、単なる誤った動きであるかを判断する上で重要です。

ブレイクアウトにおけるボリュームの重要性

ボリュームは、ブレイクアウトの強さを確認する上で重要な役割を果たします。ブレイクアウト中の取引量の急増は、機関のプレーヤーまたは大規模な保有者が運動に積極的に参加していることを示しています。これにより、小売業者によって引き起こされる一時的なスパイクではなく、ブレイクアウトが本物である可能性が高まります。

ただし、ボリュームだけでは傾向を確認できません。価格が大量に勃発するが、前の高値を下回ることなく後退する場合、買い手がまだコントロールしていることを示しています。この段階は、多くの場合、プルバックまたは統合と呼ばれ、最初の移動を逃したトレーダーがより良い価格で購入するために段階的です。

リトレースメント中にどうなりますか？

ブレイクアウト後、リトレースメントは価格アクションの自然な部分です。これにより、市場は利益を吸収し、キーレベルを再テストすることができます。ここでの重要な要因は、リトレースメントが以前の高値を上回るかどうかであり、現在はサポートレベルとして機能しています。

価格が壊れた抵抗（現在のサポート）を再テストし、以下を壊すことなく跳ね返ると、有効な傾向のケースが強​​化されます。この動作は、これらのレベルで強い需要があり、最初のブレイクアウトが誤シグナルではなかったことを示しています。

ボラティリティが高く、感情が迅速に変化する可能性のある暗号通貨市場では、この種の価格行動は特に重要です。トレーダーは、価格が以前の抵抗に転向したサポートレベルとどのように相互作用するかを監視する必要があります。

傾向確認信号の識別

ブレイクアウトとリトレースメント後にトレンドが本当に形成されているかどうかを判断するために、トレーダーは追加の確認信号を探すことができます。

• サポートレベル近くの強気包じやハンマー層などのろうそく足パターン
• 移動平均アライメント、特に20日間および50日間の移動平均は上向きになります
• リトレースメントフェーズ中に相対強度指数（RSI）は50を超えています
• フィボナッチのリトレースメントレベル、特にサポートとして機能する38.2％または50％レベル

これらのツールは、トレーダーが市場構造が横向きから下降トレンドから新しいアップトレンドに移行しているかどうかを評価するのに役立ちます。また、リトレースメントがどれだけ長く続くかを観察することも不可欠です。急速な跳ね返りは強い勢いを示唆していますが、長期にわたるプルバックは優柔不断を示すかもしれません。

ブレイクアウトおよびリトレースメントパターンに基づく取引戦略

トレーダーは、さまざまな戦略を使用してこのセットアップを利用できます。

• ブレイクアウトエントリ：ボリューム確認で前の高値を過ぎた最初のサージ中に購入
• リトレースメントエントリ：以前の抵抗の再テストに入る
• ストップロス配置：設定がリトレースメントローまたは元のブレークアウトポイントの下に停止する
• 利益目標：ブレイクアウトの高さの測定将来の利益を投影するための移動

各戦略には、独自のリスク対応プロファイルが付属しています。たとえば、ブレイクアウト中に入ると、より速い利益につながる可能性がありますが、誤ったブレイクアウトのリスクがあります。逆に、リトレースメントを待つことはより安全なエントリを提供するかもしれませんが、最初の動きの一部を見逃す可能性があります。

また、特に突然の逆転が一般的な揮発性の暗号市場では、位置のサイジングを賢く使用し、過度の露出を避けることも重要です。

よくある質問

Q1：ブレイクアウトと偽のアウトの違いは何ですか？ブレイクアウトは、強力なボリュームとフォロースルーを伴う抵抗またはサポートレベルを超えた正当な動きです。偽物は、価格が一時的にキーレベルを上回っているが、すぐに逆転し、見かけのブレイクアウトに基づいて入ったトレーダーを捕まえたときに発生します。

Q2：このパターンをすべての暗号通貨で交換できますか？はい、ブレイクアウトとリトレースメントパターンは、すべての液体暗号通貨に適用されます。ただし、低容積のアルトコインは、操作と薄い注文帳のために、より多くの誤シグナルを生成する可能性があります。

Q3：リトレースメントが失敗したかどうかをどのようにして知ることができますか？価格が前の高値（現在のサポート）を下回り、強力なボリュームで決定的に閉じると、リトレースメントは無効と見なされます。そのレベルは今、再び抵抗になるかもしれません。

Q4：取引に入る前に、常に後退を待つべきですか？必ずしもそうではありません。一部のトレーダーは、特に速い市場で、最初のブレイクアウトに参加することを好みます。他の人は、リスクリスク比を改善するためにリトレースメントが待っています。それはあなたの取引スタイル、リスク許容度、および戦略に依存します。