ボリュームが半年のラインを突破し、その後横に進む場合はどうすればよいですか？

半年のボリュームブレイクアウトは、価格アクションやその他の指標によって確認された場合、トレンドの逆転または継続を示唆していることがよくあります。

2025/06/26 04:29

半年のボリュームブレークスルーを理解する

暗号通貨の価格チャートを分析するとき、トレーダーは市場の感情の重要な指標としてボリュームに細心の注意を払うことがよくあります。半年のボリュームラインのブレークスルーは、通常、過去6か月間は見られなかった強い売買圧力を示しています。これは、他の技術的要因に応じて、潜在的な傾向の逆転または継続を示している可能性があります。

半年のボリュームラインは、過去180日間にわたって毎日の平均取引量を取得し、チャートの水平リファレンスラインとしてプロットすることにより計算されます。このレベルが大幅に侵害されている場合、上向きまたは下向きには、施設のプレーヤーまたは大型クジラが位置に入ったり出ている可能性があることを示唆しています。

注記：

ボリュームブレイクアウトだけでも、持続可能な価格の動きは保証されません。価格アクションやその他の指標で確認する必要があります。

ボリュームスパイクの後に価格が横になるとどうなりますか？

大幅なボリュームブレイクアウトの後、価格が横方向の統合フェーズに入る場合、買い手も売り手も価格を決定的に高くまたは低くすることができないことを意味します。このフェーズは、多くの場合、市場の一時停止を表します。この段階では、トレーダーがさらに移動する前に新しい情報や確認を待っています。

この統合中：

• サポートと抵抗レベルがより定義されます。
• 通常、量は減少し、関心や不確実性の減少を示します。
• 長方形、三角形、フラグなどの価格パターンが形成される場合があります。

統合ゾーンの端に近づく際に価格がどのように振る舞うかを監視することが重要です。価格がこの範囲から大量に勃発すると、次の方向性の動きを示す可能性があります。

統合中に重要なレベルを識別する方法

ボリュームスパイクの後に価格が横に移動し始めると、重要なサポートと抵抗を特定することが不可欠になります。これがあなたがそれを効果的に行う方法です：

• 統合範囲を決定します。横段階で最高と最低の低さを見てください。
• 以前のスイングハイと低値をマークします：これらのレベルは心理的障壁として機能する場合があります。
• フィボナッチのリトレースメントレベルを使用します。特に、統合前に事前に強い動きがあった場合に役立ちます。
• 主要なレベルに近いろうそく足のパターンを観察する：強気または弱気の逆転は、次の動きについての手がかりを提供することができます。

1つのインジケーターのみに基づいて取引を配置しないでください。これらの手法をボリューム分析と組み合わせて、精度を向上させます。

横向きの移動中の取引戦略

市場は統合しますが、リスクを管理し、状況から利益を得るためにいくつかの戦略を採用できます。

• 範囲取引：サポートに近い購入を購入し、統合ゾーン内のレジスタンス近くで販売します。
• ブレイクアウト取引：抵抗を上回ったり、サポートを下回ったり、取引に入る前にボリュームを増やしてサポートを下回ったりするのを待ちます。
• 位置のサイジング調整：誤った動きに巻き込まれないように、ブレイクアウトが発生するまで露出を減らします。
• 緊密な停止損失を使用してください：統合中に頻繁に鞭打ちのため、ダウンサイドリスクを制限することにより、資本を保護します。

ライブで適用する前に、履歴データの戦略を常にバックテストしてください。 1時間や4時間のチャートなどの日中の時間枠は、統合フェーズ中に特に役立ちます。

ボリュームとともに、オンチェーンメトリックを監視します

従来の技術ツールに加えて、オンチェーンメトリックの監視は、ボリュームスパイクが真の需要または操作によって駆動されたかどうかについて、より深い洞察を提供できます。

• 交換流入/流出：交換への大規模な動きは、蓄積または分布を示すことができます。
• クジラの活動：大きな財布の動きを追跡して、大手プレーヤーが関与しているかどうかを確認します。
• ネットワーク値からトランザクション（NVT）比：ネットワークの使用に比べてボリュームが持続可能かどうかを評価するのに役立ちます。

これらのメトリックは、ボットまたは洗浄取引によって引き起こされる有機成長と一時的なスパイクを区別するのに役立ちます。

よくある質問

Q：ボリュームブレイクアウト後、横向きの統合がどのくらい続くと予想されるべきですか？

固定期間はありませんが、強力なボリュームスパイク後の統合は、数日から数週間まで続きます。統合が長いほど、最終的なブレイクアウトが強くなる傾向があります。

Q：統合範囲内に制限注文を配置する必要がありますか？

はい。ただし、歴史的なサポート/抵抗レベルを確認し、誤った信号を避けるためにRSIやMACDなどの追加フィルターを使用している場合のみです。

Q：横段階でオプションや先物を使用できますか？

はい、しかし慎重に。先物の短い日付のオプションまたは小さな位置サイズを使用して、特に主要なブレイクアウトポイント周辺の予想ボラティリティをヘッジまたは利用することができます。

Q：暗号市場では、ボリュームは常に信頼できますか？

いいえ。多くのアルトコインは、交換インセンティブまたは洗浄取引により、偽のボリュームまたは膨張したボリュームに苦しんでいます。信頼性を確認するために、信頼できるソースまたはチェーンデータと常にクロスチェックしてください。