上下のボリンジャーバンドが狭くなったとき、それはどういう意味ですか？

暗号通貨取引におけるボリンジャーバンドの理解

Bollinger Bandsは、John Bollingerが開発した暗号通貨市場で広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、通常、20期間に設定された単純な移動平均（SMA） 、上部バンド、および下部バンドで構成されています。上部および下部のバンドは、SMAから標準偏差（通常は2つ）を追加および減算することによって計算されます。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて動的に拡大し、契約します。トレーダーが上下のボリンジャーバンドが狭くなっているのを観察すると、価格のボラティリティの収縮を示します。この現象は一般に「絞り」と呼ばれます。

ボリンジャーバンドが狭くなる原因は何ですか？

ボリンジャーバンドの狭窄は、選択した期間にわたって価格の動きの標準偏差が減少すると発生します。高揮発性で知られている暗号通貨市場では、バンドの収縮は、価格の変動が小さくなっていることを示唆しています。これは、買い手と売り手が平衡状態にある統合の期間中に起こる可能性があり、資産には明確な方向性の傾向がありません。これに貢献する主な要因には、取引量の減少、主要なニュースイベントの欠如、またはマクロ経済シグナルを待っている市場参加者が含まれます。狭いバンドは低いボラティリティを反映しており、この状態はしばしば大きな価格のブレイクアウトに先行しますが、方向はすぐには明らかではありません。

暗号市場でボリンジャーの絞りを解釈します

「ボリンジャースクイーズ」として知られているものを形成し、低いボラティリティの期間が終了していることを示しています。暗号通貨取引では、そのような絞りが鋭い価格の動きに先行することがよくあります。トレーダーは、潜在的なブレイクアウト信号として、バンドの外で閉鎖されたろうそく足に注意してください。たとえば、Bitcoinが数日間厳しい範囲内で取引していて、バンドが目に見えて近づいている場合、購入圧力の突然の急増により、価格が上部バンドの上に爆発する可能性があります。逆に、自信が低下すると、価格が低いバンドの下にプッシュされる可能性があります。スクイーズ自体は方向を示すものではなく、ボラティリティの増加の可能性のみを示しています。

ボリンジャースクイーズを交換する方法：ステップバイステップ戦略

暗号通貨でのボリンジャーの絞りに基づいて効果的に取引するには、次の手順に従ってください。

• 価格表に上部と下のバンドの収束を観察することにより、絞りを特定します。一貫性のために、2つの標準偏差を備えた20期間SMAを使用します。
• 平均真の範囲（ATR）またはバンドの幅をチェックして、低いボラティリティを確認します。 ATRの減少は、スクイーズ観測をサポートします。
• ブレイクアウトキャンドルを待ちます。完全なろうそくが上または下のバンドのいずれかの外で閉じると、有効なブレイクアウトが発生します。
• 価格がアッパーバンドの上に閉じている場合は、長い位置に入り、ブレイクアウトキャンドルの低い低下のすぐ下にストップロスを配置します。
• 価格が下層帯の下に閉じられている場合、ショートポジションを入力します。
• ボリュームインジケーターを使用して、ブレイクアウトを確認します。取引量の急増により、移動の信頼性が向上します。

  一般的な誤解とリスク

  頻繁な間違いは、バンドの狭窄が自動的に収益性の高い取引につながると仮定することです。ボリンジャーの絞りは、確実性ではなく、潜在的なことを示します。誤ったブレイクアウトは、操作に対する感受性と突然のニュースのために、暗号市場で一般的です。たとえば、ろうそくは低いボリュームでアッパーバンドの外側を閉じている可能性がありますが、次の数の期間では鋭く逆転するだけです。トレーダーは、時期尚早にポジションに入ることを避けなければなりません。別のリスクは、より広い市場のコンテキストを無視することです。 Bitcoinがバンドの狭窄内で統合しているが、規制のニュースのために市場全体の感情が弱まっている場合、逆さまのブレイクアウトにはフォロースルーがない場合があります。常にボリンジャーバンド分析をサポート/抵抗レベルとRSIのような運動量指標と組み合わせてください。

  他のインジケーターを備えたボリンジャーバンドを使用します

  精度を向上させるために、トレーダーはしばしばボリンジャーバンドと補完的なツールを組み合わせます。相対強度インデックス（RSI）は、買収過剰条件または売却条件からブレイクアウトが発生しているかどうかを判断するのに役立ちます。バンドが狭く、RSIが30近く近くにある場合、アップサイドへのブレイクアウトがより持続可能になる可能性があります。 MACD（移動平均収束の発散）は、運動量のシフトを確認できます。信号線の上にMACDクロスオーバーを伴うバンドの狭窄は、強気のブレイクアウト信号を強化します。ボリューム加重された移動平均は、ブレイクアウトを検証することもできます。さらに、フィボナッチのリトレースメントレベルは、価格が絞り中にキーレベルに近づくと、潜在的なブレイクアウトゾーンを特定できます。

  暗号通貨の歴史的例

  2023年初頭、イーサリアムは、1,500ドルから1,650ドルの間の長期にわたる統合フェーズの後、古典的なボリンジャースクイーズを示しました。上部と下のバンドは10日間にわたって収縮し、ボラティリティが低下していることを示しています。 11日目には、大きな強気のろうそくが上部バンドの上で閉じ、ボリュームが40％の急増し、ブレイクアウトを知らせました。その後、価格は1週間以内に1,850ドルに上昇しました。同様に、Binance Coinは2022年後半に25％の集会の前に圧迫を経験しました。これらのケースは、タイミングと確認が依然として重要であるにもかかわらず、狭窄バンドが重要な価格の動きの前兆としてどのように機能するかを強調しています。

  よくある質問

  暗号でボリンジャーバンドの絞りを観察するのに最適な時間枠は何ですか？ 1時間、4時間、および毎日のチャートが最も効果的です。 5分間のチャートのような短い時間枠は、微小球状のためにあまりにも多くの誤シグナルを生成しますが、毎週のチャートはブレイクアウト検出を遅らせる可能性があります。

  ボリンジャーバンドはブレイクアウトの方向を予測できますか？いいえ、ボリンジャーバンドだけで方向を予測することはできません。それらは、ボラティリティの低下とブレイクアウトの可能性のみを示しています。価格アクション、ボリューム、または運動量インジケーターを使用して方向を確認する必要があります。

  ボリンジャーの絞りは、通常、暗号市場でどのくらい続きますか？スクイーズは数時間から数日間続くことがあります。 Solanaのような非常に揮発性の資産では、スクイーズは24時間以内に解決する可能性がありますが、スタブコイン以下の揮発性の暗号が長く統合することがあります。

  ボリンジャーバンドの絞りは、特定の暗号通貨でより信頼性が高くなっていますか？ Bitcoinやイーサリアムなどの大型の暗号通貨では、低速度のアルトコインと比較して短期操作に対する感受性が低いため、より信頼性が高い傾向があります。