トレンドラインが突破してから戻ってきたら、私はすべてに行くべきですか？

暗号取引のトレンドラインブレークは、ボリューム、ろうそく足の確認、および誤ったブレイクアウトを避けるための成功した再テストのためにすべてを入れるのに十分ではありません。

2025/07/26 09:43

暗号通貨取引におけるトレンドラインが休憩を取得することを理解する

暗号通貨取引では、トレンドラインは、価格の動きの方向を特定するために使用される重要なテクニカル分析ツールです。価格表に重要なスイングハイまたは低値を接続することで描かれます。価格がこの行を超えて、上向きまたは下向きに移動する場合、ブレイクアウトと呼ばれます。ブレイクアウトは、市場の感情の潜在的な変化を示唆しています。しかし、すべてのブレイクアウトが持続的な価格の動きにつながるわけではありません。時には、価格がトレンドラインを壊してから逆転して、以前の取引範囲に再び入ります。この現象は、誤ったブレイクアウトまたは偽物として知られています。

トレーダーは、そのような動きの後にすべてを入れるかどうかを決定するときに、しばしば混乱に直面します。重要なポイントは、単一のトレンドラインブレークが新しいトレンドを確認しないことを理解することです。価格アクションは、ボリューム、ろうそく足のパターン、および他の技術指標からの確認で検証する必要があります。休憩の直後に、特に確認なしで飛び込むと、負け貿易に入るリスクが高まります。

暗号市場で誤ったブレイクアウトが発生する理由

暗号通貨市場は非常に揮発性が高く、特定の交換の流動性が低いため、操作を受けやすくなっています。大規模なトレーダーまたはクジラは、トレンドラインを超えて価格を意図的にプッシュして、ストップロスの注文をトリガーしたり、小売業者をポジションに引き上げたりすることができます。これらの注文がトリガーされると、価格は逆転し、時期尚早に入った人を閉じ込めます。

• 流動性狩猟は暗号市場で一般的です。そこでは、価格がサポートや抵抗を超えて一時的に急上昇し、逆転する前に注文を満たします。
• 低い時間枠のブレイクアウトは、故障する傾向があります。たとえば、15分間のチャートブレイクアウトは、1時間または4時間の時間枠で保持されない場合があります。
• 市場の感情は、ニュース、規制上の更新、またはマクロ経済データに基づいて急速に変化し、突然の逆転を引き起こす可能性があります。

したがって、トレンドラインの破損に続いてリトリートを観察すると、動きがボリュームを維持していたかどうか、および他の合流因子がブレイクアウトをサポートしたかどうかを評価することが不可欠です。

入る前に有効なブレイクアウトを確認する方法

どんな位置、特にすべてが入っているのと同じくらい積極的な位置を考慮する前に、ブレイクアウトの正当性を検証する必要があります。潜在的な有効なブレイクアウトを評価するための手順は次のとおりです。

• ろうそく足の閉鎖を待つ：まだ形成されているキャンドル内のブレイクアウトに作用しないでください。キャンドルがより高い時間枠（1時間または4時間）でトレンドラインを超えて閉じるのを待ちます。
• 取引量の確認：真のブレイクアウトには、通常、ボリュームの大幅な増加が伴います。 obv（バランス上のボリューム）や標準のボリュームバーなどのボリュームインジケーターを使用して確認します。
• 再テストの確認を探してください：勃発後、価格はしばしば壊れたトレンドラインを再テストします。再テスト中に価格が上（上昇傾向のブレイクアウト）または下（下降トレンドのブレイクアウトで）上に保持される場合、信号を強化します。
• 複数の時間枠分析を使用します。少なくとも2つの時間フレームでブレイクアウトを確認します。たとえば、1時間のチャートにブレイクアウトが表示されている場合は、4時間のチャートを確認してください。
• 他のインジケーターと組み合わせる： RSI 、 MACD 、または移動平均などのツールを使用して、運動量がブレイクアウトをサポートするかどうかを確認します。

これらの確認なしで入力すると、trapに巻き込まれる可能性が高くなります。

休憩と後退の後にすべてに入るリスク

トレンドラインブレークとその後のフォールバックの後、取引資本全体を割り当てることは、非常にリスクの高い戦略です。リトレースメント自体は、ブレイクアウトの勢いの弱さを示しています。重要なリスクは次のとおりです。

• 感情的な取引：見逃すことへの恐怖（FOMO）は、警告サインを無視して、ブレイクアウトを見た後、トレーダーが完全な資本をコミットするように駆り立てることがよくあります。
• リスク管理の欠如：ポジションサイジング、ストップロス配置、または利益目標がなければ、単一の負け取引はアカウントを一掃することができます。
• 偽信号：暗号の多くのブレイクアウトは数時間以内に逆転します。たとえば、Bitcoinは、ブルの実行中に重要な抵抗レベルで多数の偽物を示しています。
• ボラティリティ増幅：Altcoinsは、特にポンプアンドダンプスキームを起こしやすく、ブレイクアウトが長いポジションを清算するように設計されています。

ブレイクアウトが最終的に再開されたとしても、失敗した試みの後に入ると、最適な価格で購入することを意味し、リスクと報酬の比率を削減します。

すべてではなく考慮すべき代替戦略

すべての首都をコミットするのではなく、より安全で構造化されたアプローチを検討してください。

• スケールインエントリ：最初のブレイクアウトに少量（例えば25％）を割り当て、再テストの成功にさらに25％を追加し、トレンドの確認が強化されるにつれて蓄積します。
• ストップロスの注文を使用します：トレンドの再テスト付きブレークアウトレベルのすぐ下、またはその上にダウントレンドでその上に置き、ダウンサイドを制限します。
• コンフルエンスとの取引：ブレイクアウト、大量、強気のろうそく足パターン（例えば、飲み込み）、および肯定的なRSIの発散など、複数の要因が一致している場合にのみ入力します。
• 低液性のペアを避けてください。 Bitcoin 、イーサリアム、または大量のアルトコインなどの主要な暗号通貨に固執して、滑りや操作リスクを軽減します。
• 定義済みのリスク制限を設定します：信頼レベルに関係なく、単一の貿易で総資本の1〜2％以上をリスクすることはありません。

これらの方法は、規律を促進し、突然の逆転から資本を保護します。

よくある質問

トレンドラインのブレイクアウトのコンテキストでの再テストとは何ですか？

再テストは、価格が戻ってブレイクアウト後に壊れたトレンドラインに触れるか近づくために戻ったときに発生します。トレンドラインがサポート（アップトレンドで）または抵抗（下降トレンド内）として機能するようになると、ブレイクアウトの妥当性が確認されます。たとえば、価格が下向きのトレンドラインを上回り、後で下に侵入せずに触れるために戻って引っ張った場合、それは強気の再テストです。

偽物と本当のブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？

偽のアウトにはボリュームがなく、トレンドラインを超えて保持できません。実際のブレイクアウトは、ラインの上/下で強いボリュームで維持され、しばしば成功裏に再テストされます。ろうそくの上の長い芯に注意してください。

ブレイクアウトが失敗したときに市場を短くする必要がありますか？

失敗したブレイクアウト後のショートは、収益性がありますが、確認のみがあります。ブレイクアウトレベルでの弱気の反転ろうそく（流れ星や弱気包じ率など）を待ってください。確認なしで価格アクションだけに基づいて短くなることはありません。

トレンドラインは、すべての暗号時間枠で効果的に使用できますか？

はい、しかし、より高い時間枠とともに信頼性は増加します。毎日または4時間のチャートのトレンドラインは、5分間のチャートのトレンドラインよりも重要です。より良い精度を得るために、少なくとも3回のタッチでクリアスイングポイントから引き出されたトレンドラインに常に優先順位を付けます。