取引量が突然縮み、価格が横向きになるということはどういう意味ですか？私は待って見るべきですか？

取引量の突然の低下を理解する

取引量が突然縮小すると、特定の時間枠内で発生するトランザクションの数が大幅に減少することが示されます。この現象は、さまざまな暗号通貨交換で一般的に観察され、ほとんどの取引プラットフォームで利用可能なボリュームチャートを使用して分析できます。量の減少は、多くの場合、トレーダーの市場の関心や不確実性の低下を示しています。

多くの場合、価格の明確な方向性の動きがない場合、減少した量が発生し、市場の統合につながります。そのような期間中、大規模な機関のプレーヤーが不在である可能性があり、小売業者は積極的な取引をするのではなく、自分の職を保持する傾向があります。このコンテキストを、移動平均やボリンジャーバンドなどの他の技術指標とともに調べることが重要です。

重要なポイント：ボリュームの低下は、参加の低下を反映しており、ブレイクアウトまたはさらなる停滞の前に先行する可能性があります。

横向きの価格アクションの背後にある意味

水平統合とも呼ばれる横方向の価格の動きは、資産の価格が強力な上向きまたは下向きの傾向を示すことなく、一定期間にわたって比較的安定したままであることを意味します。暗号通貨市場では、これは通常、どちらの方向にも鋭い動きの後に起こります。トレーダーは利益を得るか、活動を再開する前に新しい触媒を待ちます。

このフェーズは通常、サポートとレジスタンスゾーンを形成し、買い手と売り手は一時的な平衡に達します。トレーダーはしばしばこれらのゾーンを「混雑エリア」または「価格チャネル」と呼びます。この段階でろうそく足のパターンを観察すると、DojisやSpinning Topsなどが、市場がブレイクアウトの準備をしているのか、統合を継続しているのかを判断するのに役立ちます。

重要：横方向の動きはしばしば主要な価格の動きに先行しますが、それらの動きのタイミングには忍耐と適切な分析が必要です。

体積の縮小と横方向の動きの相関

ボリュームの縮小と横向きの価格アクションの組み合わせは偶然ではありません。これはしばしば優柔不断の市場を反映しています。売買する人が少ない場合、価格には勢いがありません。このシナリオは、暗号市場に影響を与える可能性のある主要なニュースイベント、規制の発表、またはマクロ経済開発の前に一般的です。

トレーダーは、そのような段階でより広範な市場環境を見る必要があります。たとえば、Bitcoin（BTC）が低い体積で横向きに移動している場合、Altcoinsは、プロジェクト固有の開発を促進しない限り、同様のパターンに従う可能性があります。財布の流入/流出や交換の残高などのチェーン上のデータを監視すると、蓄積または分布が表面の下で起こっているかどうかについて、より深い洞察を提供できます。

• BTCの優位性を確認して、 Altcoinsが牽引力を獲得しているかどうかを確認してください。
• 隠れた流動性の兆候について、注文帳の深さを分析します。
• ボリュームプロファイルツールを使用して、値領域を識別します。

洞察：低ボリュームと横向きの動きを組み合わせることで、潜在的なブレイクアウトまたは故障の前に一時停止を示します。

あなたは待って見るべきですか？

待つかどうかを決定することは、取引戦略とリスク許容度に依存します。あなたがデイトレーダーの場合、短期的なボラティリティが限られているため、待機があなたの目標に合わないかもしれません。ただし、スイングトレーダーまたは投資家の場合、現在のフェーズを観察すると、市場が統合から抜け出すと、エントリポイントを特定するのに役立ちます。

このような段階での効果的なアプローチの1つは、レジスタンス近くのコールオプションを販売したり、サポートレベルに近い購入をするなど、範囲に縛られた戦略を使用することです。あるいは、トレーダーは、ボリュームスパイクまたは主要な価格レベルに基づいてアラートを設定して、条件が変更されたときに自動的に通知することができます。

• TradingViewやCoinMarketCapなどのプラットフォームで価格アラートを設定します。
• STOP-LIMIT注文を使用して、価格が重要なレベルを破ったら、ポジションを入力または終了します。
• 初期の信号については、TelegramやTwitterなどのプラットフォームを介して社会的感情を監視します。

重要なポイント：待機は有効な戦略になる可能性がありますが、構造化された計画と監視システムに裏付けられるはずです。

統合中の市場の感情を解釈する方法

統合中、市場の感情を理解することはこれまで以上に重要になります。 The Fear＆Greed Indexやソーシャルメディア分析などのツールは、トレーダーが強気、弱気、または中立であるかどうかを明らかにすることができます。暗号では、規制ニュース、ETF承認、技術のアップグレードなどの外部要因により、感情が急速に変化する可能性があります。

GlassNodeやSantimentなどのチェーン分析プラットフォームは、大規模なクジラの動き、実現キャップ、ネットワークの成長など、投資家の行動に関するリアルタイムメトリックを提供します。これらのツールは、健康的な統合と降伏のような弱気な兆候を区別するのに役立ちます。

• クジラのトランザクションを追跡して、蓄積または投棄を検出します。
• 利益を得る兆候のために交換流入/流出を観察します。
• 長期的なプロジェクトの健康のための開発者アクティビティを確認します。

必須：センチメントとオンチェーンデータ補完価格と横向きの段階でのボリューム分析。

よくある質問

Q：暗号通貨の価格安定性が高いが低いボリュームの場合、それはどういう意味ですか？ A：ボリュームの低い価格の安定性は、買い手も売り手も価格を大幅に高くまたは低く推進するのに十分な有罪判決を受けていないことを示唆しています。それは、より大きな動きの前に一時的な小康状態を示しているかもしれません。

Q：ボリュームの縮小で横向き市場で取引できますか？ A：はい、しかし慎重な計画が必要です。範囲取引、オプション戦略、および裁定取引の機会は依然として存在しますが、正確な実行とリスク管理が必要です。

Q：暗号市場では、横方向の統合がどのくらい続くことができますか？ A：期間は、市場の状況によって大きく異なります。一部の統合は最後の時間、他の統合は数日または数週間延長されます。履歴チャートパターンは、可能な時間枠に関する手がかりを提供できます。

Q：ボリュームが下がり、価格が動かない場合はパニック販売する必要がありますか？ A：必ずしもそうではありません。パニックの販売は、しばしば正当化なしに損失につながります。投資論文を評価し、基礎を確認し、決定を下す前により広範な市場の状況を検討してください。