トレーディングボリュームを使用して、Candlestickチャートが真のブレイクアウトなのか誤ったブレイクアウトなのかを判断するにはどうすればよいですか？

ろうそく足チャートのブレイクアウトの理解

1.ブレイクアウトは、暗号通貨の価格が定義されたサポートまたは抵抗レベルを超えて移動し、しばしば勢いの増加を伴うときに発生します。トレーダーは、これらのパターンに依存して、重要な価格の動きを予測しています。ただし、すべてのブレイクアウトが持続的な傾向につながるわけではありません。一部の人は誤った虚偽のブレイクアウトとして知られており、価格が逆になる前にキーレベルを一時的に通過するものです。

2。抵抗またはサポートゾーンを突破するろうそく足の視覚的な外観は、追加の確認なしに誤解を招く可能性があります。これは、取引量が不可欠になる場所です。ボリュームはバリデーターとして機能します。ブレイクアウト中の高音量は、市場への強い参加と移動の背後にある有罪判決を示唆しています。

3.対照的に、ボリュームが低いブレイクアウトは、流動性をテストする大規模なプレーヤーによる関心の欠如または操作を示している可能性があります。これらのシナリオは、多くの場合、価格が前の範囲に戻って戻ってきて、誤シグナルを確認します。

4.ブレイクアウトの時点でのボリュームスパイクの観察は、本物の勢いとノイズを区別するのに役立ちます。通常、真のブレイクアウトは、主要な交換にわたる取引活動の顕著な急増と一致します。

5.コンテキストでボリュームを分析することも重要です。たとえば、長期にわたる統合フェーズ後のブレイクアウトは、蓄積された圧力が放出されることを反映しているため、大量に支えられている場合、より多くの重量をもたらします。

ブレイクアウトの確認におけるボリュームの役割

1.ろうそく足が主要な技術レベルを超えて閉じるとき、対応するボリュームバーを調べます。典型的には平均ボリュームの1.5〜2倍である大幅な増加は、強い売買圧力を強い、持続可能な動きの可能性を高めます。

2。ブレイクアウトキャンドルに、以前の重要な動き中に最近の高値に合うか超えるボリュームがある場合、これはその妥当性を強化します。特に価格が前の範囲内ですぐに戻ってくる場合、最近の平均と比較して低いボリュームは疑いを引き起こします。

3。ボリュームの発散は、早期警告として機能します。たとえば、複数のキャンドルが勃発しようとしているが、それぞれがボリュームの減少を示している場合、関心の弱さと故障の可能性が高いことを示唆しています。

4.別の有用な手法は、異なる時間枠でボリュームを比較することです。 4時間のチャートのブレイクアウトは、毎日のチャートがボリュームの上昇を示している場合、信頼性を獲得し、より短期的な動きをより広い市場感情に合わせます。

5.施設およびクジラの活動は、多くの場合、ボリュームデータにフットプリントを残します。分散型の交換またはオフピーク時の突然のボリュームの急増は、ストップロスの注文またはトラップ小売業者をトリガーするように設計された調整された動きを示している可能性があります。

ボリュームパターンを使用して誤ったブレイクアウトを分析します

1。「ブルトラップ」または「ベアトラップ」と呼ばれることもある誤ったブレイクアウトは、価格がレベルに違反したが勢いを維持できないときに発生します。これらは、流動性が急速に変化する可能性のある暗号通貨のような揮発性市場で一般的です。

2。誤ったブレイクアウトの特徴の1つは、ボリュームを最小限に抑えた鋭い価格の急上昇です。これは、参加が限られていることを示しており、多くの場合、アルゴリズム取引またはマーケットメーカーが採用している停止戦略に起因します。

3.最初のブレイクアウトキャンドル後のボリューム収縮を監視してください。後続のキャンドルが価格が失速している間にボリュームの減少を示す場合、それはフォロースルーの欠如を示唆し、反転の可能性を高めます。

4。別の赤い旗は、芯が多いブレイクアウトキャンドルであり、拒絶を示す長い上部または下の影です。低ボリュームと組み合わせると、このパターンは偽のアウトを強く暗示します。

5。範囲に縛られた市場は、誤シグナルのリスクを増幅します。このような環境では、価格は境界を繰り返しテストする場合があります。明確なボリューム拡張を伴うこれらのブレイクアウトのみが信頼できると見なされるべきです。

よくある質問

大量のブレイクアウトとそれに続く即時の逆転は何を示唆していますか？それは、極端な感情が疲労前に最終的な急増を促進する「ブローオフトップ」または「降伏下」を示している可能性があります。このような逆転は、FOMO主導の集会やパニックの販売の後、大量であってもしばしば起こります。

ボリュームだけでブレイクアウトを確認できますか？絶対確実な単一のインジケーターはありません。ボリュームは、価格アクション、サポート/抵抗レベル、およびより強力な検証のために交換流入や資金調達率などの鎖のメトリックとともに使用する必要があります。

比較のために平均体積を計算するにはどうすればよいですか？過去10〜20期（ろうそく）にわたって体積の合計を取り、期間数で分割します。ブレイクアウトキャンドルのボリュームをこのベースラインと比較して、重要性を評価します。

BitcoinとAltcoinsの間でブレイクアウトのボリュームパターンは異なりますか？はい。 Bitcoinは、流動性が高いため、より一貫した体積挙動をする傾向があります。 Altcoinsは、憶測、ソーシャルメディアの誇大広告、またはポンプアンドダンプスキームによって駆動される不規則なボリュームスパイクを経験し、より厳しいフィルターを必要とします。