仮想通貨の大暴落の前に弱気の放棄された赤ちゃんパターンを取引するにはどうすればよいですか?

仮想通貨市場における弱気な放棄された赤ちゃんのパターンを理解する

1. 弱気の放棄された赤ちゃんパターンは、上昇トレンドから下降トレンドへの反転の可能性を示す珍しいローソク足形成です。通常、価格が持続的に上昇した後に表示され、3 本のローソク足で構成されます。最初のローソク足は大きな強気のローソク足で、次に小さなボディのローソク足またはドージが前の終値を超えてギャップを作り、芯の間に目に見えるスペースを生み出します。 3 番目のローソク足は、童子を下回る強い弱気のローソク足であり、市場センチメントの突然の変化を示しています。

2. このパターンは、買い手がコントロールを失い、売り手が積極的に市場に参入する心理的な転換点を反映しています。暗号通貨取引の不安定な環境では、レバレッジ、ニュースイベント、アルゴリズムのトリガーにより、このような感情の変化が急速に起こります。この構造を早期に認識することで、トレーダーは下値の勢いが完全に現実化する前に予測することができます。

3. 1本目と2本目のローソク足の間の差は楽観主義が続いていることを示していますが、2本目と3本目のローソク足の間のギャップはパニックを示しています。スポット仮想通貨チャートでは年中無休で取引されるため、実際のギャップはあまり一般的ではないため、先物市場や、週末や休日などの流動性の低い期間に大きなボラティリティが発生する場合、このパターンはより信頼性が高くなります。

4. 確認は必須です。トレーダーは、パターンを検証するために、3 番目のローソク足が同地の安値を下回って閉じるまで待つ必要があります。不完全な設定に基づいて時期尚早に参入すると、特にホイップソーやなりすましが発生しやすい市場では、誤ったシグナルが発生する可能性があります。

5. ボリューム分析により信号が強化されます。 3本目のローソク足の間の顕著な出来高の急増は、反転の正当性を裏付けています。同事中の出来高が少なく、弱気ブレイクアウト時の出来高が多いことは、小売ノイズではなく機関投資家の参加を示唆しています。

戦略的参入とリスク管理アプローチ

1. 弱気の放棄された赤ちゃんが確認されたら、3 番目のローソク足の終値でショート ポジションを開始できます。トレーダーの中には、下落の勢いが続いた場合にのみ確実に執行するために、ギャップ安値よりわずかに低い指値注文を発注することを好む人もいます。

2.ストップロスの配置は重要であり、ドージローソクの高値よりも上に配置する必要があります。このレベルは買い手の抵抗の最後の領域を表します。価格がこのポイントを超えて戻れば、反転理論は無効となり、さらなる下落は起こらない可能性があります。

3. ポジションのサイジングでは、暗号通貨のボラティリティに固有のリスクを考慮する必要があります。固定パーセンテージのリスク モデル (取引ごとに資本の 1% を超えないリスクを取るなど) を使用すると、避けられないドローダウン時に資本を維持するのに役立ちます。

4. テイクプロフィットターゲットは、測定された動きを使用して設定できます。最初の強気のローソク足の頂点から 3 番目の弱気のローソク足の底部までの距離を測定し、その同じ距離をブレークアウト ポイントから下方に投影します。代替レベルには、以前のサポートゾーン、フィボナッチエクステンション、またはオーダーブック流動性クラスターが含まれます。

5. オプションまたはインバース永久契約によるヘッジにより、保護層がさらに追加されます。たとえば、先物を空売りしながらBTCまたはETHのプットオプションを購入すると、突然の明るいニュースや急激な上昇を引き起こす為替停止へのエクスポージャを制限できます。

主要な仮想通貨の歴史的な例

1. 2021 年 5 月、Bitcoin は、60,000 ドル近くから 30,000 ドル未満に急落する直前に、教科書的な弱気の捨て子パターンを日足チャートに表示しました。このシーケンスには、最後の緑のローソク足、FOMOの見出しの中でギャップアップするドージ、そして中国からの規制上の懸念が浮上した後にギャップダウンする赤いローソク足が含まれていました。

2. イーサリアムは、4,800ドル付近の史上最高値に続き、2021年11月にも同様の形成を示しました。ミドルドジは出来高が少ない週末に出現したが、その後、利食いやインフレテーパリングに対するマクロ懸念をきっかけに大規模な売りに道を譲った。

3. Binance Coin は、広範な市場崩壊に先立って 2022 年 6 月にこのパターンを示しました。ファンダメンタルズは堅調だが、テクニカル構造は枯渇を警告している。 3本目のローソク足のギャップダウンは、レバレッジをかけたロングポジションの引き出しと証拠金の清算と同時に発生しました。

4. これらの事例は、アクティブアドレスの減少や外貨準備高の上昇など、オンチェーン指標の悪化やデリバティブ市場での調達金利圧力の上昇に合わせてパターンがどのように最適に機能するかを浮き彫りにしています。

5. TradingViewのようなプラットフォーム上のバックテストツールを使用すると、トレーダーは同様のフォーメーションの履歴データをスキャンできます。買われ過ぎの RSI 測定値 (70 以上) が先行する出現をフィルタリングすると、ヒット率が大幅に向上します。

よくある質問

弱気な捨て子は普通の流れ星と何が違うのでしょうか？流れ星には、上昇トレンドの後に発生する、安値付近に長い上芯と小さな実体を備えた 1 本のローソク足があります。弱気の放棄されたベイビーには、2 つの異なるギャップを持つ 3 本のローソク足が含まれており、強気派と弱気派の両方が価格レベルを放棄したため、より複雑で強力な反転シグナルとなっています。

このパターンは、1 時間足チャートや 4 時間足チャートなどの日中の時間枠に現れる可能性がありますか?はい、ただし、実際のギャップが少ないため頻度は低くなります。より短い時間枠では、ギャップとして見えるものは、実際には中間取引なしの急速な価格下落である可能性があります。ここでは確認がさらに重要になり、より高いタイムフレーム構造との相関により信頼性が高まります。

このパターンはすべての暗号通貨で同様にうまく機能しますか? Bitcoin やイーサリアムなどの大型資産は、流動性が高く操作が少ないため、より信頼性の高いパターンを示します。小型のアルトコインは、クジラの協調的な動きやボット駆動のポンプによって偽装が行われることが多く、追加の確認フィルターがなければ捨てられた赤ちゃんの信頼性が低くなります。