プラットフォームを介して長期的に積極的に休憩した後、どのくらいの高さを見ることができますか？ポジションを追加する必要がありますか？

暗号化の長期的な肯定的なブレイクアウトは、強気の勢いを信号し、強力な基礎と大量にサポートされている場合、多くの場合、大幅な価格上昇につながります。

2025/06/18 18:01

暗号通貨市場における長期的な肯定的なブレークスルーを理解する

暗号通貨取引では、長期的な肯定的なブレークスルーは、通常、資産の価格が大量および持続的な勢いで以前に確立された抵抗レベルを超えて移動する時期を指します。この種の動きは、しばしば、長期間にわたって弱気から強気への市場感情の変化を示しています。

そのようなブレイクアウトが発生すると、トレーダーと投資家は、価格がどこまで上昇する可能性があるのか​​疑問に思うかもしれません。歴史的に、強力な基礎、採用の増加、またはネットワークのアップグレードによって確認されたブレイクアウトは、以前の統合ゾーンよりも大幅に高い価格を押し上げる傾向があります。動きの大きさは、時価総額、取引量、ニュースサイクル、制度的関心などの要因の影響を受ける可能性があります。

テクニカル分析は潜在的な目標を提供できるが、暗号市場に固有のボラティリティはこれらのレベルが保証されていないことを意味することに注意することが重要です。

破壊後のキー抵抗とターゲットゾーンの識別

長期的な肯定的なブレイクアウトの後、以前は重要だった重要な抵抗レベルを特定することが重要です。これらのレベルは、価格が一時的な一時停止またはプルバックに直面する可能性のある潜在的な利益を得るポイントまたはエリアとして機能します。

効果的な方法の1つは、Fibonacci拡張機能を使用することです。ブレイクアウトが確認されると、トレーダーはしばしばフィボナッチのリトレースメントツールを主要なスイング低音から適用して、以前の統合範囲内で高値をスイングします。 161.8％、200％、および261.8％の拡張は、価格反応の可能性について一般的に監視されています。

別の手法には、ブレイクアウト前の統合パターンの高さを測定し、その距離をブレイクアウトポイントから上方に投影することです。これは、測定された移動戦略として知られています。これは、ブレイクアウト後に価格がどれだけ高いかを定量的に推定することを提供します。

ただし、これらの方法をボリューム分析と移動平均を組み合わせて、強度を確認し、誤った予測を回避することが不可欠です。

ブレイクアウト後の位置を追加する決定を評価する

ブレイクアウト後にポジションを追加するかどうかという問題は、トレーダーの間で最も議論されているトピックの1つです。最初のブレイクアウト段階で積極的に入ることを擁護する人もいれば、再テストやプルバックを通じて確認を待つことを好む人もいます。

ポジションの追加を検討している場合は、最初のエントリポイントと既存の位置のサイズを評価することから始めます。ブレイクアウト中に早期に入力し、引き戻さずに価格が上昇し続けると、徐々にスケーリングするとリスクの管理に役立ちます。これを行う1つの方法は、トレーリングストップを使用して利益を保護しながら、さらにアップサイドのスペースを確保することです。

新しいポジションを追加する前に、より広い市場の状況が有利であることを確認してください。他の主要な暗号通貨も強さを示しているかどうか、および投資家のセンチメントに影響を与える可能性のある否定的なマクロ経済開発がないかどうかを確認してください。

また、交換の流入/流出、クジラの蓄積パターン、ハッシュレートの傾向など、オンチェーンメトリックを需要とネットワークの健康を測定するために考えてみてください。

破壊後の強さを確認する技術指標

ブレイクアウトの持続可能性を検証するために、トレーダーはいくつかの技術指標に依存しています。

• 相対強度指数（RSI）は、理想的には50を超えたままである必要がありますが、集会が特に強力でない限り、買収された領土にあまりにも急増してはいけません。
• 移動平均収束発散（MACD）は、ヒストグラムバーの増加とともに、信号線の上にクロスオーバーを示す必要があり、勢いが増していることを示しています。
• ボリュームは重要な役割を果たします。持続的な集会には、通常、一貫したボリュームの増加が伴います。アップトレンド中のボリュームの突然の低下は、衰弱を示す可能性があります。

さらに、監視オンバランスボリューム（OBV）は、機関の購入者が静かに資産を蓄積しているかどうかを判断するのに役立ちます。上昇するobvは購入圧力を確認しますが、obvの下落は分布を示唆しています。

毎日のチャートや毎週のチャートをチェックするなど、複数の時間枠を使用すると、ブレイクアウトがより大きなトレンドの一部であるか、短命のポンプの一部であるかをより明確にすることができます。

ポジションを保持または追加する際のリスク管理の考慮事項

ブレイクアウト後にポジションを追加すると、特に暗号通貨のような非常に不安定な市場では、リスクが高まります。したがって、厳格なリスク管理プロトコルを実装することが不可欠です。

最近のスイングローまたはキーサポートゾーンに基づいて、クリアストップロスレベルを設定します。たとえば、50日間のEMAなど、主要な移動平均のすぐ下に停止を配置すると、通常の価格の変動のために時期尚早に停止することなく、ダウンサイドエクスポージャーを制限するのに役立ちます。

位置のサイジングは、もう1つの重要な要因です。ポートフォリオの所定の割合以上を単一の取引に割り当てることは避けてください。一部のトレーダーは2％ルールを使用しており、1回の取引で総資本の2％しかリスクがありません。

また、部分的な利益を得る戦略を使用することを検討してください。フィボナッチの拡張レベルま​​たは履歴抵抗ゾーンの保有物の一部を販売して、他の潜在的な潜在的な潜在能力を高めながら、利益をロックします。

よくある質問（FAQ）

Q：本物のブレイクアウトと偽のブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？

A：本物のブレイクアウトは、通常、体積の急増を伴い、明確な統合パターンに従い、複数のろうそく足の抵抗レベルを超えて維持されます。誤ったブレイクアウトは、多くの場合、低ボリュームで発生し、ブレイクアウトゾーンの下ですぐに後退します。

Q：自分のポジションに追加する前に、常に再テストを待つ必要がありますか？

A：必ずしもそうではありません。再テストはより安全なエントリポイントを提供しますが、大量と勢いで強いブレイクアウトは後押しされない場合があります。トレーダーは、行方不明のリスクのバランスをとる必要があり、遅すぎる可能性があります。

Q：基本的な分析では、破壊後の技術信号を無効にできますか？

A：はい。プロトコルのアップグレード、パートナーシップ、規制当局の明確性などの強力な基本は、技術的指標が買われた条件を示唆している場合でも、ブレイクアウトを維持できます。

Q：長期的な肯定的なブレイクアウトの後、トレーダー心理学はどのような役割を果たしますか？

A：トレーダー心理学は価格アクションに大きな影響を与えます。欲は合理的なレベルを超えて価格を促進することができますが、恐怖は急激な修正を引き起こす可能性があります。 Crypto Fear＆Greed Indexのようなセンチメントインジケーターの監視は、群衆の行動に関する洞察を提供できます。