長期投資家は、暗号通貨の移動平均をどのように使用しますか？

200日間のSMAのような移動平均は、長期的な暗号投資家が傾向を特定するのに役立ちます。

2025/08/05 21:21

暗号通貨市場での移動平均を理解する

移動平均（MAS）は、特に長期投資家によって、暗号通貨スペースで最も広く使用されている技術指標の1つです。これらの指標は、指定された期間にわたって価格データをスムーズにして、単一の流れるラインを作成するのに役立ち、トレンドの方向を識別しやすくなります。長期投資家にとって、主な目標は、すべてのマイナーな価格の変動をキャッチすることではなく、支配的な市場動向に沿ったままでいることです。単純な移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）は、使用される2つの最も一般的なタイプです。 SMAは、セット数の平均価格を計算し、各データポイントに等しい重みを与えます。一方、EMAは最近の価格により多くの重みを置き、新しい情報により敏感になります。

長期投資家は通常、50日間、100日、または200日間の移動平均など、より長い時間枠を使用します。 200日間のSMAは、暗号市場で特に重要であり、長期的な傾向を決定するためのベンチマークと見なされることがよくあります。 Bitcoinやイーサリアムのような暗号通貨の価格が200日間のSMAを上回っている場合、一般に強気信号として解釈されます。逆に、この平均以下の取引は、弱気の傾向を示唆するかもしれません。これらのしきい値は、投資家が市場の騒音を除外し、不安定な変動中の感情的な意思決定を回避するのに役立ちます。

移動平均を使用して、トレンドの方向を識別します

長期投資家が移動平均を使用する主な方法の1つは、暗号通貨の全体的な傾向を決定することです。価格と移動平均ラインとの関係を分析することにより、投資家は市場が上昇傾向、下降トレンド、または統合段階にあるかどうかを評価できます。価格が200日間のSMAなどの主要な移動平均を常に超えると一貫して取引する場合、それは持続的な購入圧力と潜在的な長期上昇程度を示します。この視覚的なキューは、投資家が一時的なプルバック中に自分のポジションを維持するのに役立ちます。

• 毎日のチャートで200日間のSMAに対する現在の価格の位置を監視する
• 移動平均が上向きまたは下向きに傾斜しているかどうかを確認することにより、トレンドの強さを確認します
• 50日間のSMAなどの追加の移動平均を使用して、短期間の勢いを評価する
• 価格が長期平均を超えている場合は、マイナーディップ中に販売を避けてください

このアプローチにより、投資家は健全な修正中に投資を維持することができます。これは、揮発性が高いため、暗号市場で一般的です。移動平均は、アップトレンド中の動的サポートレベルとして機能します。価格が移動平均ラインから複数回跳ね返ると、トレンドの信頼性が強化されます。

エントリとエックスシグナルに移動平均クロスオーバーを適用します

長期投資家は、多くの場合、移動平均クロスオーバーを使用して、エントリとエクスチャーを計算します。一般的な戦略には、50日間と200日間のSMAが含まれます。 50日間のSMAが200日間のSMAを超えて交差すると、「ゴールデンクロス」として知られており、強力な購入信号と見なされます。逆に、50日間のSMAが200日間のSMAを下回ると、それは「死の十字架」と呼ばれ、投資家が保持の再考または露出を再考または削減するように促す可能性があります。

• 50日間のSMAが毎日のチャートで200日間のSMAを超えるのを待ちます
• 信号を検証するために、取引量が増加したクロスオーバーを確認します
• クロスオーバーの後に長い位置に入り、200日間のSMAよりわずかに下にストップロスを設定します
• 50日間のSMAが200日間のSMAを下回ると、ホールディングを終了または削減します

この方法は、トレンド市場で特に効果的であり、途切れ途切れの状態で鞭打ちを避けるのに役立ちます。一部の投資家は、これをオンチェーンデータまたはマクロ経済指標と組み合わせて、成功の確率を高めます。たとえば、Bitcoinのネットワークアクティビティが増加する期間中に発生する黄金の十字は、低活動期間中に1つより多くの重量を運ぶ可能性があります。

確認のために複数の時間枠を使用します

移動平均信号の信頼性を高めるために、長期投資家は複数の時間枠を分析します。毎日のチャートは主要な傾向を提供しますが、毎週のチャートはより広い視点を提供します。毎日および毎週の両方の200日間SMAの両方を上回る暗号通貨取引は、毎日の基準を満たしているものよりも強力な位置にあります。このマルチタイムフレーム分析は、誤シグナルのリスクを軽減し、意思決定を改善します。

• 毎週の傾向を確認するには、毎週のチャートを確認してください。
• 時間枠全体の移動平均勾配の一貫性を探します
• トレンドの決定ではなく、微調整エントリポイントにのみ4時間または12時間のチャートを使用してください
• 毎週の移動平均がまだ下降トレンドにある場合は、長い位置に入ることを避けてください

この階層化されたアプローチにより、投資家は短期的な異常に惑わされないようにします。たとえば、毎日のチャート上の200日間のSMAを上回る一時的なスパイクは有望に見えるかもしれませんが、毎週のチャートがまだ減少している場合、集会には持続可能性が欠けている可能性があります。

移動平均と他のインジケーターを組み合わせる

移動平均はそれ自体が強力ですが、長期投資家はしばしば他のツールと組み合わせて、決定に対する信頼を高めます。相対強度指数（RSI）は、傾向に比べて買われすぎたり売られたりしすぎない状態を特定するのに役立ちます。たとえば、RSIを30未満の200日間のSMAを超える暗号通貨取引は、健全なプルバック中に強力な購入機会を示している可能性があります。

• RSIを使用して、価格が移動平均に近づいたときに勢いを評価します
• MVRV（市場価値から実現価値へ）などのオンチェーンメトリックを適用して、評価を評価する
• 移動平均近くのブレイクアウトまたはブレークダウン信号を確認するための取引量を監視する
• Bitcoin優位性やStablecoin供給比などのマクロインジケーターを組み込む

この組み合わせにより、より堅牢な分析フレームワークが作成されます。低RSIによってサポートされている移動平均バウンス、ボリュームの増加、および好ましいオンチェーンデータは、技術的な信号だけよりも保持または購入の強力なケースを提示します。

よくある質問

移動平均は、購入または販売のために正確な価格レベルを予測できますか？

いいえ、移動平均は正確な価格レベルを予測しません。彼らは、歴史的価格に基づいて動的なサポートゾーンとレジスタンスゾーンを提供します。投資家は、タイミングを改善するために他のツールと組み合わせてそれらを使用する必要がありますが、ピンポイントの正確性のためにそれらに依存すべきではありません。

200日間の移動平均は、すべての暗号通貨で等しく効果的ですか？

200日間のSMAは、より高い流動性と市場効率のために、Bitcoinやイーサリアムなどの大規模な暗号通貨で最も信頼できます。不安定な価格アクションを備えたより小さなアルトコインの場合、信号はより多くの誤検知を生成し、追加のフィルターが必要になる場合があります。

長期投資家はどのくらいの頻度で移動平均をチェックする必要がありますか？

毎日または毎週のレビューで十分です。一定の監視は不要であり、超過取引につながる可能性があります。長期投資家は、マイナーなクロスオーバーではなく、200日間のSMAを下回る持続的な動きなどの構造的変化に焦点を当てる必要があります。

暗号通貨が移動平均と比較して横に取引されるとどうなりますか？

移動平均近くの横方向の動きは、統合を示唆しています。投資家は、行動を起こす前に、上記の明確なブレイクアウトまたは平均を下回る故障を待つことができます。そのような段階では、ボリューム分析が特に重要になります。