暗号通貨でStochrsiを使用する方法は？ボラティリティが大きい場合、まだ適用できますか？

確率的とRSIを組み合わせたStochrsiは、過剰に販売されている/販売されている暗号状態を特定するのに役立ちます。誤シグナルを減らすために、高揮発性の設定を調整します。

2025/05/24 12:01

暗号通貨でStochrsiを使用する方法は？ボラティリティが大きい場合、まだ適用できますか？

Stochrsi、または確率的RSIは、確率的発振器と相対強度指数（RSI）の特徴を組み合わせた技術的指標です。これは、取引の決定を下すために重要な可能性のある、買い過ぎや過剰販売条件を特定するために暗号通貨市場で特に役立ちます。この記事では、暗号通貨取引でStochrsiを効果的に使用する方法と、それが高いボラティリティの期間中に適用され続けるかどうかについて説明します。

Stochrsiの理解

Stochrsiは、価格の動きの速度と変化を測定するRSIから派生しています。 RSI自体は0〜100の範囲であり、70を超える測定値は買われた条件を示し、30を下回る順位を示しています。 Stochrsiは、RSI値を0〜1の範囲に正規化することにより、これをさらに一歩進めます。この正規化は、トレーダーがより正確なエントリと出口ポイントを特定するのに役立ちます。

Stochrsiを計算するには、最初に指定された期間、通常は14日間にわたってRSIを計算します。次に、確率式をRSI値に適用します。 Stochrsiの式は次のとおりです。

[\ text {stochrsi} = \ frac {\ text {rsi} - \ text {lowest rsi}} {\ text {highest rsi} - \ text {lowest rsi}}]

最も低いRSIと最高のRSIは、指定されたルックバック期間にわたって最も低くて最高のRSI値であり、通常はRSI計算と同じ期間に設定されます。

取引プラットフォームにStochrsiを設定します

暗号通貨取引でStochrsiを使用するには、取引プラットフォームにセットアップする必要があります。 Binance、Coinbase Pro、TradingViewなどのほとんどの主要な取引プラットフォームは、Stochrsiインジケーターをサポートしています。 TradingViewでセットアップする方法は次のとおりです。

• TradingViewを開き、分析する暗号通貨ペアを選択します。
• チャートの上部にある[インジケータ]ボタンをクリックします。
• 検索バーで「Stoch rsi」を検索して選択します。
• 必要に応じて設定を調整します。デフォルト設定は通常、14期のRSIと14期のStochrsiですが、取引スタイルに合わせてさまざまな期間を試してみることができます。

Stochrsi値の解釈

Stochrsi値の範囲は0〜1で、読み取り値は0.8を超えて買った条件を示し、0.2未満を示していることを示しています。トレーダーはこれらのしきい値を使用して、潜在的なエントリポイントと出口ポイントを特定します。

• 過剰な状態：Stochrsi値が0.8を超えると、資産が過剰に買収され、価格修正のために支払われる可能性があることが示唆されます。トレーダーは、資産の販売または短絡を検討する場合があります。
• 過剰な条件：逆に、Stochrsi値が0.2を下回ると、資産が売られすぎて、価格のリバウンドの準備が整っている可能性があることを示唆しています。トレーダーは、資産を購入または長くすることを検討するかもしれません。

Stochrsiを使用した取引戦略

暗号通貨市場でStochrsiインジケーターを使用してトレーダーが採用できるいくつかの取引戦略があります。ここにいくつかの一般的なものがあります：

• 基本的な過剰購入/売却戦略：これには、Stochrsiが0.2を下回るときに購入し、0.8を超える上昇したときに販売することが含まれます。この戦略は、流行市場ではうまく機能しますが、途切れ途切れや横向きの市場で誤った信号につながる可能性があります。
• 発散戦略：Stochrsiと価格アクションの間の発散を探します。価格が新たに高くなるが、Stochrsiが新しい高値を作ることができない場合、それは弱気の発散と潜在的な反転を示すことができます。逆に、価格が新しい低価格になりますが、Stochrsiが新しい低価格にならない場合、それは強気の発散と潜在的な上向きの反転を示す可能性があります。
• クロスオーバー戦略：移動平均または別のラインを使用して、購入と販売の信号を生成します。たとえば、Stochrsiの3期間移動平均を使用できます。 Stochrsiが移動平均を超えて交差すると、購入信号が生成され、下を横切ると販売信号が生成されます。

Stochrsiとボラティリティ

トレーダーがよく抱えている重要な質問の1つは、暗号通貨市場での高いボラティリティの期間中、Stochrsiが有効なままであるかどうかです。実際、ボラティリティは、Stochrsiを含む技術指標のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。ただし、Stochrsiは、正しく使用すれば、揮発性市場で有用なツールになる可能性があります。

高ボラティリティの期間中、Stochrsiは、過剰に販売されている状態と過剰な条件の両方で、より頻繁なシグナルを生成する可能性があります。市場は極端な間で急速にスイングできるため、これはより多くの誤シグナルにつながる可能性があります。これを緩和するために、トレーダーはStochrsiの設定を調整して、短期的な価格の変動に対する敏感さを低下させることができます。

• RSI期間を調整します：RSI期間をデフォルト14から20または25などのより高い数に増やすと、RSI値を滑らかにし、Stochrsiの短期的な揮発性に対する反応性を低下させることができます。
• Stochrsi期間を調整します。同様に、Stochrsi期間を増やすと、信号の頻度を減らし、インジケータを揮発性条件でより信頼性を高めるのに役立ちます。
• 他の指標と組み合わせる：Stochrsiを移動平均やMACDなどの他のインジケーターと組み合わせて使用​​すると、シグナルを確認し、ボラティリティによる偽陽性の影響を減らすことができます。

暗号通貨取引でStochrsiを使用する実用的な例

暗号通貨取引でStochrsiを使用する方法を説明するために、Bitcoin（BTC）を使用した仮想の例を考えてみましょう。

• シナリオ：毎日のチャートでBTC/USDペアを監視しています。
• ステップ1 ：Stochrsiが0.2を下回っていることに気付き、売り切れの状態を示しています。
• ステップ2 ：価格とStochrsiの間の強気の相違を確認します。あなたは、価格が新たな低いものになったが、Stochrsiは潜在的な逆転を示唆していなかったことがわかります。
• ステップ3 ：Bitcoinに長い位置に入ることにし、リスクを管理するために最近の安値のすぐ下にストップロスを設定することにします。
• ステップ4 ：価格が回復し始めると、買われた条件の兆候についてはStochrsiを監視します。 Stochrsiが0.8を超える場合、利益を得るか、ストップロスを調整して利益をロックすることを検討します。

この例は、Stochrsiを使用して、高揮発性の期間中であっても、暗号通貨市場の潜在的なエントリポイントと出口ポイントを識別する方法を示しています。

よくある質問

Q：Stochrsiはすべての暗号通貨に使用できますか、それとも特定のタイプに効果的ですか？

A：Stochrsiはすべての暗号通貨に使用できますが、その有効性は、特定の資産の流動性とボラティリティによって異なる場合があります。 Bitcoinやイーサリアムなどの非常に液体資産でうまく機能する傾向がありますが、液体のアルトコインが少ないより多くの誤シグナルを生成する可能性があります。

Q：市場の状況に基づいてStochrsiの設定をどのくらいの頻度で調整する必要がありますか？

A：Stochrsiの設定を調整する頻度は、取引スタイルと市場の状況に依存します。非常に不安定な市場では、迅速な価格の変動を考慮して、設定をより頻繁に調整する必要がある場合があります。長期的な取引の場合、設定を頻繁に調整する必要がない場合があります。

Q：暗号通貨取引の短い時間以下の時間枠でStochrsiを使用する方が良いですか？

A：時間枠の選択は、取引戦略によって異なります。短期取引の場合、1時間や4時間のチャートなどの短い時間枠でStochrsiを使用すると、クイックエントリと出口ポイントを特定するのに役立ちます。長期的な取引では、毎日または毎週のチャートでStochrsiを使用すると、より重要な傾向と逆転を特定するのに役立ちます。

Q：Stochrsiは、他のテクニカル分析ツールと組み合わせて使用​​できますか？

A：はい、Stochrsiを他のテクニカル分析ツールと効果的に組み合わせて、取引信号の精度を向上させることができます。一般的な組み合わせには、動きの平均、MACD、またはボリンジャーバンドを使用したStochrsiを使用して、傾向と逆転を確認することが含まれます。