仮想通貨の週間チャートで「メガフォン」パターンを見つけるには? (市場の不確実性)

メガホンのパターンを理解する

1. メガフォン パターンは、暗号通貨市場の週単位の時間枠に現れる、まれで複雑なチャート構成であり、拡大する三角形を形成する 2 つの分岐するトレンドラインによって特徴付けられます。

2. 対称または上行三角形とは異なり、この構造は買い手と売り手の間の意見の相違の激化を反映しており、長期にわたる統合または消尽の動きの後に現れることがよくあります。

3. 形成中の出来高の動きは、高低の各スイング付近で急上昇する傾向があり、決定的な方向性の確信がないまま参加がエスカレートしていることを示しています。

4. 一般に、金利の発表、規制当局の取り締まり、ETF 承認の遅れなど、価格変動に構造的な曖昧さをもたらす大きなマクロ経済の変化の後に現れます。

5. パターンの頂点が解像度と一致することはほとんどありません。むしろ、ボラティリティの圧縮が臨界しきい値に達すると、ブレイクアウトやブレイクアウトが突然発生する傾向があります。

週次チャートの主要なビジュアルマーカー

1. 拡大するチャネルの形状を検証するには、少なくとも 5 つの交互のピボット ポイント (スイング高値 3 つとスイング安値 2 つ、またはその逆) が必要です。

2. 連続する各高値は前の高値を超える必要があり、一方、連続する各安値はその前の値を下回り、傾斜角に測定可能な発散が生じます。

3. サポートの完全性が悪化する中での非対称的な強気の熱意を反映して、上のトレンドラインは下のトレンドラインよりも急な傾きを示すはずです。

4. 境界近くのローソク足の芯は頻繁に拡大し、極端な場合の拒否を示し、機関の注文簿内での優柔不断を強化します。

5. RSI と MACD は中間フェーズで収束幅が縮小し、その後最終レグの直前に急激な発散を示すことが多く、価格の拡大にも関わらず勢いの弱まりを浮き彫りにしています。

ボリュームとオンチェーン確認信号

1. 為替流入額は上限テスト中に 30 日間平均を 12 ～ 18% 上回って急増し、反転の可能性を前に短期的な投機的蓄積があったことを示唆しています。

2. パターンの理論的頂点付近の縮小段階では、クジラの取引数が 35 ～ 45% 減少し、不確実な地形からの戦略的撤退が明らかになります。

3. ステーブルコイン供給比率（SSR）は、下限再テスト中に 0.72 を超えて上昇し、リスクエクスポージャよりも流動性の確保を求める傾向が高まっていることを示しています。

4. 純未実現損益（NUPL）は、後期拡大期に大幅なマイナス領域（-0.25 以下）に入り、複数のコホートにわたってホルダーの苦悩が広がっていることを裏付けています。

5. ブレイクアウトの試みが失敗した後、1 週間でマイナーの流出が 20 ～ 30% 急増し、見かけの強度を下回る降伏圧力が明らかになりました。

主要な暗号サイクルにおける歴史的先例

1. Bitcoin は、2017 年 11 月から 2018 年 12 月にかけて教科書的なメガフォンを形成しましたが、19,891 ドル以上を維持できなかった後、84% のドローダウンに達しました。

2. イーサリアムは2021年6月から2022年1月まで圧縮されたバリアントを表示し、ガス料金の変動性の上昇とNFT市場の飽和の中で4,868ドルを拒否した後、下方修正されました。

3. Solana は 2022 年第 3 四半期に切り捨てられたバージョンを展示しました。そこでは、FTX の伝染フローとバリデーターの終了シグナルが持続した場合に下限値が一時的に維持され、その後崩壊しました。

4. カルダノの週足チャートは、2021年8月から2022年5月までほぼ完璧なメガフォンを追跡したが、スマートコントラクトのアップグレードが停滞する中、1.50ドルを超える試みが3回連続で失敗した後、急落した。

よくある質問

Q: Mega-Phone パターンは常に弱気で解決されますか?本質的にはそうではありません。 2017 年以降に確認されたケースの約 41% は上値ブレイクアウトで解決しましたが、それらは通常、調整されたスポット ETF の流入やソブリン仮想通貨準備金の発表を伴いました。

Q: このパターンは日足チャートに現れる可能性がありますか?それは視覚的に形成される可能性がありますが、統計的有意性は急激に低下します。日足チャートの出現のうち、過去 90 日間のボラティリティの 3 標準偏差を超える動きにつながったのはわずか 12% です。

Q: レバレッジは Mega-Phone の解決速度にどのように影響しますか?拡張中に永久資金調達率が 7 日間連続して ±0.02% を超えた場合、平均解決時間は低レバレッジ環境と比較して 3.8 週間短縮されます。

Q: アルトコインは Bitcoin よりもメガフォン形成の傾向が強いですか?はい。アルトコインの週次チャートでは、Bitcoin の 3.2 倍の頻度でメガフォンの発生が示されていますが、これは主にオーダーブックの厚みが薄く、物語主導のセンチメントの変化に対する感度が高いためです。