ボリュームと価格が分岐したときに販売する必要がありますか？このパターンはあなたの位置を増やすことができます！

暗号通貨取引における量と価格の相違を理解する

暗号通貨取引の世界では、ボリュームと価格は、トレーダーが情報に基づいた決定を下すために依存している2つの重要な指標です。ボリュームとは、特定の期間にわたって取引される資産の数を指し、価格は資産が売買される現在の価値です。これらの2つのメトリックが反対方向に移動すると、たとえば価格が上昇しますが、ボリュームは低下しますが、ボリュームと価格の発散として知られています。

この現象は、多くの場合、市場のコンテキストに応じて潜在的な逆転または継続パターンを示しています。多くの初心者のトレーダーは、この相違が赤い旗として解釈され、すぐに保有を売るように促しています。しかし、経験豊富なトレーダーは、そのような条件も戦略的にポジションを増やす機会をもたらす可能性があることを理解しています。

発散の種類：強気で弱気なシナリオ

相違には、強気と弱気という2つの主要なタイプがあります。弱気の発散では、価格は新たに高くなりますが、ボリュームは増加することで動きを確認しません。これは、購入圧力の弱体化を示唆しており、マイナス側の今後の逆転を示している可能性があります。

逆に、強気の発散では、価格は新しい低値に達しますが、それに応じてボリュームは低下しません。これは、販売圧力が低下し、買い手がすぐに介入する可能性があることを意味する可能性があります。相違が強気であるか弱気であるかを認識することは、あなたの立場を保持または増加させることが実行可能な戦略であるかどうかを判断するのに役立ちます。

販売が常に正しい動きではない理由

多くのトレーダーの間の一般的な信念は、発散が販売信号であるということです。ただし、このアプローチはいくつかの重要な要因を無視します。

• 市場の感情は、一時的に技術指標を無効にすることができます。
• 特定の交換の流動性の問題により、ボリュームが遅れる可能性があります。
• 特に強い傾向の間、発散は予想よりも長く持続する可能性があります。

トレーダーは、急いで販売するために急いでいる代わりに、サポート/レジスタンスレベル、移動平均、順序の流れなど、より広範な画像を評価する必要があります。発散にもかかわらず、全体的な傾向がそのままのままであれば、勝利のポジションを保持したり、追加する余地もあるかもしれません。

あなたの位置を安全に増加させるために発散を使用する方法

発散中に位置に追加するには、注意と精度が必要です。これが系統的にそれを行う方法です：

• 複数の時間フレームで確認する：短期間隔だけでなく、4時間または毎日のチャートなどのより高い時間フレームに発散が表示されることを確認してください。
• ろうそく足のパターンを使用してください：キーサポートまたはレジスタンスゾーンの近くで、反転キャンドルまたは飲み込みパターンを探します。
• 厳しい停止損失を設定します：発散がより深い補正につながる場合に備えて、身を守ります。
• 徐々にスケーリング：すべての資本を一度にコミットする代わりに、スケーリングイン戦略を使用して平均エントリポイントを使用します。
• 監視簿の深さ：大きな購入壁が形成されていることを監視してください。

これらのツールと発散分析を組み合わせることにより、トレーダーは高パンのセットアップを特定して、過度にコミットすることなく露出を増加させることができます。

暗号市場の実生活の例

2023年後半にBitcoin（BTC）の例を挙げて、価格が35,000ドルに急激に上昇したが、ボリュームは抑制されたままでした。発散のみに基づいて販売したトレーダーは、その後の集会を42,000ドルに逃しました。一方、他の指標を通じて確認を待っていた人は、なんとか波に乗ることができました。

別のインスタンスは、横方向の統合段階でイーサリアム（ETH）で発生しました。ボリュームが急増している間、価格はわずかに浸り、強気の発散をもたらしました。このパターンを認識し、ETHの位置に追加した人々は、その後のブレイクアウトの恩恵を受けました。

これらの例は、発散が常に販売信号ではないことを示しています。より大きなコンテキスト内でそれを解釈する方法に応じて、警告または確認ツールとして機能します。

よくある質問

Q：上昇傾向と下降トレンドの両方でボリュームと価格の発散が発生する可能性がありますか？はい、上昇市場と下降市場の両方に発散が現れる可能性があります。上昇トレンドでは、価格が上昇するがボリュームが低下したときに弱気の発散が発生します。ダウントレンドでは、価格が下がるが、それに応じてボリュームが低下しないときに強気の発散が発生します。

Q：分岐はスタンドアロンインジケーターとしてどの程度信頼性がありますか？分岐だけでは、取引を基にするのに十分ではありません。 Fibonacciのリトレースメント、RSI、またはMACDなどの他の技術ツールと組み合わせると、偽の信号をフィルタリングし、精度を向上させると、最適に機能します。

Q：発散が数日または数週間続く可能性はありますか？絶対に。一部の強力なトレンド資産は、一貫した需要または供給の不均衡のために、長期間の発散を示しています。そのような場合には、忍耐とマルチタイムフレーム分析が重要です。

Q：発散が現れたが、逆転が続いていない場合はどうすればよいですか？反転なしで発散が持続する場合、逆転ではなく継続パターンを示す可能性があります。そのような場合、ポジションまたはトレーリングストップを維持することは、トレンドに乗っている間に利益を保護するのに役立ちます。