大きなポジティブラインが3つの小さなネガティブラインを飲み込むとき、それは反転信号ですか？

特に大量の下降トレンドの後の強気の飲み込みパターンは、購入プレッシャーが販売を追い抜くため、潜在的な逆転を示す可能性があります。

2025/06/16 07:35

包囲の包囲パターンを理解する

テクニカル分析では、トレーダーが潜在的な価格の逆転を予測するために、ろうそく足パターンが広く使用されています。そのようなパターンの1つは、トレンド内のコンテキストに応じて強気または弱気反転を示すことができる包囲パターンです。具体的には、大きなポジティブ（強気の）ろうそくが前の3つの小さなネガティブ（弱気）キャンドルの範囲を完全に包み込むと、この形成が反転信号を示しているかどうかについて疑問を投げかけます。

このパターンは通常、下落の後に表示され、購入プレッシャーが販売圧力を圧倒したことを示唆しています。ここでの重要なのは、包み込み式のろうそくのサイズだけでなく、その背後にあるボリュームです。大きなポジティブラインの形成中の取引量の大幅な増加は、ブルズがコントロールしたという考えをサポートしています。

包まれたろうそくは、以前の3つのろうそくの高値の上に閉じて、有効と見なされなければなりません。

パターンのコンポーネント：何が重要なのですか？

この特定のCandlestick構成が信頼できる反転信号として機能するかどうかを判断するには、そのコンポーネントを分解する必要があります。

• 3つの小さなネガティブライン：これらは継続的な販売圧力を表し、クマがコントロールしていることを示しています。
• 1つの大きな正のライン：このろうそくは前のクローズ（ギャップダウン）よりも低くなりますが、上向きに急上昇し、以前の3つのろうそくすべての高値を超えて閉じます。

パターンが重量を運ぶためには、強気なろうそくが強い勢いを示すはずです。さらに、前の3つのろうそくの低さを尊重する必要があります。つまり、強気のろうそくは単に高く閉じるだけでなく、以前の弱気運動をすべて吸収します。

トレーダーは、このセットアップの反転の可能性を検証するために、RSIやMACDなどの他のインジケーターからの確認を求めてしばしば探します。

パターンの歴史的なパフォーマンス

BTC/USDT、ETH/USDTなどの主要な暗号通貨ペア全体で履歴データを分析すると、興味深い洞察が明らかになります。この巻き込みパターンは、持続的な下降トレンドの後に発生し、体積の増加を伴うと、反転信号としてパフォーマンスが向上する傾向があります。

ただし、Cryptoのような非常に不安定な市場では、誤シグナルは一般的です。このパターンが形成された後、市場が最初に集まるケースはたくさんありますが、その後すぐに再び逆転します。したがって、このろうそく足のパターンのみに基づいて決定を下す前に、より広い市場構造を評価することが重要です。

複数の時間枠でこのパターンをバックテストすることは、さまざまな市場条件での信頼性を判断するのに役立ちます。

このパターンの交換方法：ステップバイステップガイド

取引戦略でこのパターンを使用することを検討している場合は、詳細なアプローチを次に示します。

• パターンを正確に特定します。大きな強気のろうそくが、以前の3つの弱気ろうそくを完全に包み込むようにします。
• サポート要因を確認してください：ボリューム、移動平均、および主要なサポート/抵抗レベルを確認してください。
• 確認を待つ：強気のろうそくが閉じた後にのみ取引を入力し、次のろうそくが強さを確認するのを待ってください。
• ストップロスレベルを設定します：包み込み式のろうそくの低い低い下で、または3つの弱気なろうそくの最下点の下に停留所を置きます。
• ターゲット利益ゾーン：フィボナッチのリトレースメントレベルまたは最近のスイングハイを使用して、現実的なテイクプロビットポイントを設定します。

また、適切なリスク管理なしでこのパターンの取引を避けることも不可欠です。パターンが教科書に見える場合でも、予測不可能なニュースイベントやクジラの動きは、暗号市場での結果を簡単に歪める可能性があります。

ろうそく足のパターンだけに基づいて取引する際、貿易あたりのリスクは総資本の1〜2％を超えることは決してありません。

パターンの背後にある心理学

ろうそく足のパターンは、集団トレーダー心理学を反映しています。 3つの弱気ろうそくに続く強気の包囲パターンの場合：

• ベアーズはダウントレンド中に自信を持っていると感じ、価格を下げ続けます。
• 突然、バイヤーは強い信念を持って介入し、以前のすべての販売圧力を吸収しました。
• このシフトはしばしば短く覆われ、感情の変化を見る勢いのトレーダーを引き付けます。

恐怖から楽観主義への感情的な変化は、このパターンがどれほど強力になるかにおいて重要な役割を果たします。ただし、アルゴリズムの取引と高周波ボットによって推進される市場では、これらの心理的な手がかりが常にきれいな価格アクションにつながるとは限りません。

群衆の行動を理解することは、いくつかのろうそく足のパターンが成功し、他のパターンが失敗する理由を文脈化するのに役立ちます。

よくある質問

Q：このパターンはいつでも任意の時間枠で表示できますか？

はい、飲み込みパターンは、1分間のチャートから毎週のチャートまで、あらゆる時間枠で発生する可能性があります。ただし、その重要性は、参加が強くなり、信号が明確になるため、4時間または毎日のチャートなどのより高い時間枠で増加します。

Q：最初のろうそくの色は重要ですか？

はい、最初のろうそくの方向が重要です。強気の包囲パターンの場合、最初のろうそくは弱気でなければならず、続いて以前のろうそくの範囲を完全に包み込むより大きな強気なろうそくが続きます。

Q：取引に入る前に常に確認を待つ必要がありますか？

理想的には、はい。包まれた後、次のろうそくを待つのは、誤ったブレイクアウトを除外するのに役立ちます。確認は、強い密集、包囲の包囲後の強気なろうそく、または重要な抵抗レベルを上回るブレイクアウトかもしれません。

Q：このパターンは、ハンマーやモーニングスターなどの他の反転信号とどのように比較されますか？

ハンマーとモーニングの星も反転パターンですが、包囲パターンは通常、より明確な視覚的なキューを提供し、しばしばより強い勢いがあります。各パターンはさまざまなコンテキストで最適に機能するため、ボリュームとトレンド分析と組み合わせることで精度が向上します。