5つの波が衰退した後、リバウンドの余地はどれくらいありますか？

暗号の5波の減少は、しばしば強い弱気の動きを示していますが、RSIの発散や強気なろうそくなどのツールで逆転を発見することで、トレーダーが潜在的なリバウンドを予測するのに役立ちます。

2025/06/29 10:00

5波の衰退パターンを理解する

暗号通貨取引の文脈では、 5波の衰退パターンは、エリオットウェーブ理論から借用された概念です。この理論は、金融市場が繰り返しサイクルで移動することを示唆しており、これは衝動的で矯正波に分類できます。 5波の衰退は通常、衝動的な弱気運動を表し、各波は下降傾向に寄与します。

• 波1 ：初期の販売圧力が始まり、しばしばより広範な市場に気付かれません。
• Wave 2 ：リトレースメントが発生しますが、Wave 1からのゲインを完全に消去しません。
• 波3 ：広範囲にわたるパニックとボリュームの増加によってマークされた最強と最長の波。
• Wave 4 ：別の修正段階、通常はWave 2よりも積極的ではありません。
• 波5 ：最終的なプッシュは低く、しばしば疲労と降伏によって駆動されます。

この構造を理解することは、そのようなパターンが完了した後、リバウンドのためにどれだけのスペースがあるかを評価するために重要です。

反転信号の識別後5波

5波の減少を完了した後、トレーダーは潜在的な反転を示す特定のシグナルを探します。これらの信号は、下降トレンドがそれ自体を使い果たしたのか、それともさらなる減少が可能かを判断するのに役立ちます。

• 発振器の発散： RSI（相対強度指数）やMACD（移動平均収束の発散）などのツールは、強気の発散を示す可能性があり、勢いの弱さを示唆しています。
• ボリューム分析：バウンス中のボリュームの急増は、特に主要なサポートレベルと一致する場合、強い購入の利子を示すことができます。
• 価格アクションキャンドル：ハンマー、モーニングスター、重要なサポートゾーンの近くでキャンドルを飲み込むなどの強気なろうそく足パターンは、反転を示す可能性があります。

これらの各要素は、リバウンドの可能性とその潜在的な大きさに関する洞察を提供します。

潜在的なリバウンドターゲットの測定

5波の衰退が終了すると、トレーダーはしばしばフィボナッチリトレースメントツールを使用して、価格がどこまで上昇するかを推定します。

• リトレースメントレベル：一般的なフィボナッチレベルには、23.6％、38.2％、50％、61.8％、78.6％が含まれます。トレーダーはこれらのレベルを監視して、集会中に抵抗がどこに形成されるかを評価します。
• 拡張予測：一部のアナリストは、衰退の出発点を超えてフィボナッチ拡張機能をプロジェクトの上昇目標に適用します。
• チャネル分析：減少に沿って平行なチャネルを描くことで、ブレイクアウトポイントと潜在的な継続レベルを特定するのに役立ちます。

これらの手法は、長期にわたるダウントレンドの後にリバウンドの可能性を推定するための構造化されたアプローチを提供します。

暗号通貨市場の歴史的例

暗号市場では、5波の減少が続いて大幅な回復が続くいくつかの事例を見てきました。

• Bitcoinの2018年から2019年のクラッシュと回復：残忍な5波の低下が20,000ドル近くから約3,000ドルになった後、Bitcoinは別のサイクルに入る前に300％を超えるリトレースメントを経験しました。
• Ethereumの2022年の修正：鋭い数ヶ月の減少に続いて、イーサリアムは強く跳ね返り、新たな販売圧力に直面する前に、以前の高値のほぼ61.8％に達しました。

これらのケースは、リバウンドの強度と期間は異なるが、波の分析とフィボナッチツールに基づいて技術的な予測としばしば整合することを示しています。

潜在的なリバウンド中のリスク管理

標識がリバウンドが差し迫っていることを示唆している場合でも、慎重なリスク管理は依然として不可欠です。

• 位置のサイジング：過剰露出を避けるために、波の完成に基づいて、資本のわずかな割合のみを取引に割り当てます。
• 停止損失配置：主要なサポートレベル以下のストップロス注文を使用して、誤ったブレイクアウトまたは継続的な衰弱から保護します。
• レジスタンスゾーンでの利益の取得：メジャーフィボナッチレベルまたは以前のスイング最高の部分での部分的な出口を考えて、さらに利益を閉じ込めながら、さらに上昇の余地を確保します。

テクニカル分析と規律のあるリスク管理を組み合わせることにより、トレーダーは拡張された減少の後、揮発性市場をより適切にナビゲートできます。

よくある質問

Q：5波の低下は5番目の波を超えて続くことができますか？

はい、場合によっては、5波の低下と思われるものは、より大きな波の構造にまで及ぶ可能性があります。より高い時間枠を使用してパターンを再評価し、初期のラベルが正確かどうかを確認することが重要です。

Q：5波の衰退後にリバウンドを確認するのに最も効果的なツールは何ですか？

フィボナッチのリトレースメント、RSIの発散、ボリュームスパイク、およびろうそく足の反転パターンは、潜在的なリバウンドを検証するためにトレーダーが使用する最も信頼できるツールの1つです。

Q：すべての暗号通貨に5波の衰退パターンが適用できますか？

エリオットの波の原理は広く適用されますが、その信頼性は、個々の暗号通貨の流動性とボラティリティによって異なります。 Bitcoinやイーサリアムなどの主要な資産は、より小さなキャップトークンと比較して、より明確な波構造を示す傾向があります。

Q：暗号市場で5波減少した後、典型的なリバウンドはどのくらい続きますか？

固定期間はありません。最後の数日間のリバウンドもあれば、市場の感情、マクロ経済的要因、取引量のダイナミクスに応じて、数週間または数ヶ月に伸びるものもあります。