ネックラインが壊れてリトレースメントが壊れない場合、それは本当の突破口ですか？

暗号通貨取引における逆頭と肩のパターンを理解する

逆頭と肩のパターンは、特にボラティリティがパターンの信頼性を増幅できる暗号通貨市場内で、技術分析における広く認識されている反転形成です。このパターンは通常、持続的な下降トレンドの後に形成され、強気の勢いへの潜在的なシフトを示します。これは、左肩、頭、右肩の3つのトラフで構成されており、頭は最低点です。ネックラインは、これらのトラフを分離し、重要な抵抗レベルとして機能する2つのスイングハイを接続することにより描かれます。価格アクションがこのネックラインの上に壊れると、購入者がコントロールを獲得しているというシグナルとして解釈されることがよくあります。

トレーダーは、市場の感情の変化を示唆しているため、ネックラインの上のブレイクアウトを綿密に監視しています。ただし、ブレイクアウトの妥当性は、抵抗線の上の初期移動によってのみ決定されるわけではありません。以下は、特に、ブレイクアウト後の価格の動作方法も同様に重要です。清潔なブレイクアウトとそれに続く上向きの動きが持続すると、反転に対する信頼が高まります。しかし、多くの場合、価格は最初のブレイクアウト後にネックラインに向かって後退します。このリトレースメントは必ずしも失敗の兆候ではありませんが、このフェーズでのその動作は、パターンの強度を確認または無効にすることができます。

ネックラインが壊れているとどうなりますか？

ネックラインの上のブレイクアウトは、逆頭と肩のパターンの最初の確認と見なされます。このブレイクアウトが有効であるとみなされるためには、理想的には取引量の増加を伴う必要があります。これは、強い買い手の参加を示しています。低流動性が誤ったブレイクアウトにつながる可能性のある暗号通貨市場では、ボリュームの確認が特に重要です。価格が毎日または4時間のキャンドルでネックラインの上に閉じると（時間枠によって異なります）、パターンはアクティブ化されていると見なされます。

ただし、ネックラインを壊すという単なる行為は、持続的な上昇トレンドを保証するものではありません。多くの経験の浅いトレーダーは、ブレイクアウトは購入信号であると想定していますが、ベテランのアナリストは、市場操作と高周波取引のために暗号で誤ったブレイクアウトが一般的であることを知っています。したがって、次の段階であるリトレースメントは、ブレイクアウトがその背後に実際の勢いを持っているのか、それとも単に短命のスパイクなのかを判断する上で重要です。

ネックラインを壊さないリトレースメントの重要性

ブレイクアウト後、価格が以前の抵抗レベルを再テストすることは普通です。これは現在サポートとして機能しています。このリトレースメントは健康であり、ブレイクアウトの強さを確認するため、トレーダーにしばしば歓迎されます。価格がネックラインに引き戻されたがその上に保持されている場合、これはそのレベルで需要がまだ存在していることを強く示しています。技術的には、これによりネックラインが抵抗からサポートに変わり、パターンの妥当性が強化されます。

たとえば、Bitcoinがネックラインで28,000ドルのネックラインで逆頭と肩のパターンを形成し、30,000ドルに分割した場合、28,000ドルを下回ることなく上向きに跳ね返る28,200ドルへのリトレースメントは、強力な確認と見なされます。リトレースメントがネックラインを壊さないという事実は、売り手がコントロールを取り戻すことができず、買い手が新しいサポートゾーンを守るために介入したことを示唆しています。この種の価格アクションにより、継続的な上向きの移動の可能性が高まります。

ブレイクアウトと再テストのシナリオを取引する方法

このセットアップを取引するには、エントリ、ストップロス、およびターゲット配置に対する構造化されたアプローチが必要です。手順の詳細な内訳は次のとおりです。

• 明確に定義されたネックラインで、完成した逆頭と肩のパターンを特定します。
• ネックラインの上にある確認されたブレイクアウト、できれば平均よりも高いボリュームを待ちます。
• ネックラインに向かってリトレースメントを監視します。
• 再テスト中に価格がネックラインサポートから跳ね返るとき、長い位置に入ります。
• 失敗した再テストから保護するために、ネックラインのすぐ下にストップロスを配置します。
• 頭からネックラインまでの距離を測定し、ブレイクアウトポイントから上に投影することにより、利益目標を設定します。

たとえば、頭が25,000ドルで、ネックラインが28,000ドルの場合、予測される目標は31,000ドル（28,000ドル + 3,000ドル）になります。この方法は、パターンの構造に基づいて測定された移動目標を提供します。トレーダーはまた、再テスト中に50を超える強気のろうそく足パターン（ハンマー、飲み込みなど）やRSIを交差するRSIなどの追加の確認信号に注意する必要があります。

一般的な落とし穴と誤解

最も頻繁な間違いの1つは、再テストを待たずにネックラインのブレイクアウトの直後に貿易に入ることです。これは利益をもたらすことがありますが、ブレイクアウトが間違っている場合、トレーダーをより高いリスクにさらします。別のエラーは、特に価格の揺れが必要な対称性なしに頭と肩の形成を模倣できる非常に揮発性の暗号資産で、パターンを誤認することです。

さらに、トレーダーは多くの場合、時間枠のコンテキストの重要性を見落としています。 1時間のチャートのパターンは、毎日のチャートで同じ重量を持つことはできません。時間枠が大きいほど、ブレイクアウトと再テストはより重要になる傾向があります。また、ローキャップのアルトコインでは、流動性の問題はパターンの信頼性を歪める可能性があり、パターン分析とボリュームおよびチェーンメトリックを組み合わせるために不可欠です。

ボリュームと市場感情の役割

ボリュームは、ブレイクアウトと再テストの両方を検証する上で極めて重要な役割を果たします。弱いボリュームのブレイクアウトには有罪判決が欠けている可能性がありますが、ボリュームの減少の再テストは、販売圧力が枯渇していることを示唆しています。対照的に、強力な強気ボリュームを伴う再テストは、積極的な購入の利子を示しています。交換の流出や大きな財布による蓄積などの鎖データを監視すると、技術的な信号がさらにサポートされる可能性があります。

ソーシャルメディアの傾向や恐怖と貪欲な指標に反映されているように、市場の感情も結果に影響を与える可能性があります。極端な恐怖の間にブレイクアウトが発生した場合、強い逆転を示す可能性があります。逆に、貪欲中のブレイクアウトは、限られた上昇のある後期の動きを示している可能性があります。これらの要素と技術構造を組み合わせることで、貿易が成功する可能性が高まります。

よくある質問

リトレースメントがネックラインを保持していても、逆頭と肩のパターンは失敗する可能性がありますか？はい。再テストが成功すると、継続の可能性が高まりますが、マクロ経済ニュース、規制の発表、または突然のクジラの動きなどの外部要因が技術的パターンを無効にする可能性があります。 100％の成功率を提供するパターンはありません。

リトレースメントは、有効な資格を得るためにどのくらい時間がかかりますか？固定期間はありませんが、毎日のチャートに3〜7のろうそくが続くリトレースが一般的に観察されます。重要なのは、価格がネックラインの上に残り、アップトレンドを再開する兆候を示していることです。

パターンはすべての暗号通貨で同じように機能しますか？パターン構造は普遍的ですが、その信頼性は異なります。 Bitcoinやイーサリアムなどの主要なコインは、流動性が高いため、より信頼性の高いパターンを示す傾向があります。低容積のアルトコインは、頻繁に誤った信号を示す場合があります。

価格がネックラインを破ったが、その下に戻って閉じている場合はどうなりますか？それは誤ったブレイクアウトと見なされます。トレーダーは、そのような場合、より強力な確認で新しいブレイクアウトが発生しない限り、そのような場合の位置に入ることを避けるべきです。