Bitcoin回復のためのモーニングスターパターンを読み取る方法は? (Kラインガイド)

モーニングスターパターンの基礎

1. モーニング スターは、Bitcoin の価格チャートの持続的な下降トレンドの後に現れる 3 本のローソク足の強気反転パターンです。

2. 長い赤いろうそくの後に、前の終値からギャップのある小さな胴体のろうそく (多くの場合、童子または独楽) が続きます。

3. 3 番目のローソク足は緑の長いローソク足で、最初の赤いローソク足の実体の中間点を上回って終了し、新たな買い圧力を示します。

4. ローソク足間のギャップは、日足や週足チャートのような高い時間枠でより顕著になり、流動性と機関投資家の参加により信頼性が高まります。

5. 3本目のローソク足の量の拡大はパターンの妥当性を強化し、大口保有者またはスポットETFの流入による積極的な蓄積を示しています。

状況に応じた確認要件

1. 確認されたモーニングスターは、少なくとも5回連続の赤いローソク足、または10日間でBTC/USDTが15%以上下落した後に発生する必要があります。

2. 2 番目のローソク足の安値が最初のローソク足の実体と重なってはなりません。この乖離は売りの勢いが枯渇していることを反映しています。

3. 弱気継続シナリオを無効にするには、3 番目のローソク足の終値が最初のローソク足の始値を超える必要があります。

4. RSI ダイバージェンス（価格は安値を形成するが、RSI がより高い安値を形成する場合）は、反転の可能性を確認するための合流点を追加します。

5. パターン形成とともに増加する取引所の純流出などのオンチェーン指標は、取引所から自己保管ウォレットへの資本の移動を示唆しています。

時間枠感度分析

1. 15 分足チャートでは、モーニング スターはアルゴリズムによる清算やフラッシュ クラッシュからのノイズにより誤ったシグナルを生成することがよくあります。

2. 4 時間の時間枠は、バランスの取れた感度を提供します。FRB の金利決定などのマクロシフトへの応答性を維持しながら、ノイズをフィルターするのに十分なデータポイントです。

3. 日次チャートのパターンは、半減期サイクルの段階に合わせた場合、特にマイナー降伏の底値が現れる傾向にある半減後 6 か月以内に最も重要視されます。

4. 資本がステーブルコインからミッドキャップトークンにローテーションするため、BTCの支配力が42％を下回るのと一致する週刊モーニングスターは、アルトコインのシーズンエントリーに先立って頻繁に開催されます。

5. 複数の時間枠の調整（毎日のモーニングスターが 4 時間の強気の巻き込みと同時に発生するなど）により、次の 72 時間で 8% を超えて上値が持続する可能性が高まります。

ボリュームとオンチェーンの相関関係

1. 3 番目のローソク足の間にスポットボリュームが 30 日平均を超えて急上昇することは、20 日 EMA を超えるブレイクアウトの成功と強く相関します。

2. デリバティブデータは、2 番目のローソク足の安値の下に短期清算クラスターが存在することを示しており、レバレッジを利用した売り手の間でストップロスが枯渇していることを裏付けています。

3. Glassnodeのデータは、3本目のローソク足が有機的需要の成長を裏付けるまでの48時間に、20万BTCを超えるビットコインが取引所から非KYCウォレットに移動したことを明らかにしました。

4. パターン形成中にステーブルコイン供給率 (SSR) が 0.85 を下回った場合は、売り圧力に対するステーブルコインの入手可能性が低下していることを示します。

5. 緑のローソク足の間にオンチェーン上でクジラのトランザクション数が 35% 以上増加したことは、1,000 BTC 以上を保有するエンティティによる協調的な蓄積を示しています。

よくある質問

Q1.ろうそくの間に目に見える隙間がなくても明けの明星は形成できるでしょうか?はい。 Binance または Bybit の流動性の高い BTC/USDT ペアでは、継続的なオーダーブックの深さによりギャップが存在しない可能性があります。代わりに、相対的な本体サイズ、2 番目のローソク足の範囲の位置、3 番目のローソク足の終了動作に焦点を当てます。

Q2. Bitcoin ETF フローはモーニングスターの信頼性にどのような影響を与えますか? CryptoQuantによる2024年第1四半期から第3四半期のデータの分析によると、3本目のローソク足の2営業日連続で純流入額が1億2,000万ドルを超えると、パターンの成功率が64%増加します。

Q3. 2本目のローソクが緑色でも非常に小さい場合、モーニングスターは有効ですか?はい。実際の身長よりも色は二の次です。範囲が 0.3% の緑のローソク足は、その始値と終値が前のローソク足の安値をまたいでおり、周囲の価格変動から孤立している場合に適格となります。

Q4.トレーダーは確認後にどの抵抗レベルを監視する必要がありますか?前の下降トレンドの 61.8% フィボナッチ リトレースメント、日足チャートの上部ボリンジャー バンド、および 100 日移動平均のいずれか高い方は、利益確定または短期反転テストの即時の合流ゾーンを形成します。