暗号通貨ローソク足チャートの200EMAを読む方法?

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、ETF の承認発表や大規模な取引所の停止などの流動性の高いイベント中に 24 時間以内に 10% を超えることがよくあります。

2. アルトコイン市場は、Bitcoin の方向性の動きに対する感度が増幅されており、イーサリアムは弱気局面では BTC の 1.8 倍のボラティリティ係数を頻繁に示します。

3. Tier-1 スポット取引所のオーダーブックの厚みは、フラッシュクラッシュのエピソード中に 35 ～ 60% 崩壊し、永久先物市場全体で連鎖的な清算を引き起こします。

4. 2023 年 3 月の USDC 逸脱など、ステーブルコインのペッグ解除インシデントは、分散型取引所に上場されている 270 以上のトークン全体で 90 分以内に相関下落を引き起こします。

5. クジラウォレットの活動は、日中のボラティリティの急上昇と強い相関があります。 10,000 ETH を超えるアドレスが、取引量の少ない夜間セッション中に取引あたり平均 2 億 4,700 万ドルの取引を実行します。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. イーサリアム上の毎日のアクティブ アドレスは、DeFi プロトコルの関与ではなく、NFT 鋳造の急増とレイヤー 2 ブリッジの使用によって促進され、2023 年 8 月に 124 万にピークに達しました。

2. Arbitrum トークンのエアドロップ請求期間中、平均ガス料金が 11 日間連続で 120 グウェイを超え、保留中のトランザクションの 43% が未確認のまま期限切れになりました。

3. テザー (USDT) 送金は、Tron 上のステーブルコインの取引量の大半を占めており、ステーブルコイン総供給量のわずか 32% に過ぎないにもかかわらず、ステーブルコインベースの決済額全体の 78% を占めています。

4. Bitcoin の取引サイズは 2021 年以降 62% 減少し、産出額の中央値は 0.027 BTC から 0.010 BTC に低下しました。これは、少額決済とライトニング ネットワーク ルーティングへの断片化を示しています。

5.新しく作成された ERC-20 トークンの 68% 以上が展開後 90 日以上非アクティブなままであり、トークン起動メカニズムの構造的非効率性を明らかにしています。

デリバティブ市場の構造

1. バイナンス永久先物の建玉は、2024 年 4 月に 523 億ドルに達し、すべての集中オプション市場の想定元本総額を超えました。

2. SOL/USDT 無期限の資金調達レートは、FTX 資産分配の発表中に 19 時間連続でマイナスとなり、積極的なショートポジションを示唆しました。

3. デルタニュートラル戦略は、Deribit のオプション取引高の 29% を占めていますが、BTC 価格が 72,000 ドルを超えたときのガンマエクスポージャに不釣り合いに寄与しています。

4. Bybit と OKX の清算エンジンは、BTC が 5 月 6 日に 200 日移動平均を下回った後、17 分以内に 18 億 4,000 万ドルの強制決済を実行しました。

5.コンタンゴの BTC 四半期先物は、2024 年第 1 四半期に年率平均 14.7% となりました。これは、ベーシスリスクの上昇にも関わらず、レバレッジを活用したロングエクスポージャーに対する機関投資家の根強い需要を反映しています。

規制執行のシグナル

1. SEC は、2024 年 1 月から 6 月までの間に暗号通貨ネイティブ事業体に対して 12 件の執行訴訟を提起し、そのうち 9 件はガバナンス トークンを含む未登録証券の提供を対象としていました。

2. MiCA コンプライアンスの期限により、未解決の分類の曖昧さにより、AXS、SAND、MANA を含む EU 拠点の取引所から 41 のトークンが上場廃止になりました。

3. Tornado Cash ミキサーのアドレスに対する米国財務省の OFAC 制裁により、48 時間以内に 17 のブロックチェーン エクスプローラー全体で 2,843 件のウォレット ブラックリストが登録されました。

4. 日本の金融庁は、2024年4月までにすべての国内取引所ユーザーに実名認証を義務付け、BitflyerとCoincheckでの匿名入金量を89％削減した。

5.英国のFCAは、取引監視システムが不十分であるとして、2024年第2四半期にマネーロンダリング規制に基づく37社の暗号資産会社の登録を取り消した。

よくある質問

Q: 現在、Bitcoin マイニング ハッシュ レートの何パーセントが中国国外で運営されているプールによって制御されていますか? A: 2024 年 6 月の時点で、中国以外のマイニング プールが世界の Bitcoin ハッシュ レートの 83.6% を支配しており、Foundry USA (28.4%)、Antpool (17.1%)、ViaBTC (12.9%) がその分布をリードしています。

Q: 10 ETH を超えるイーサリアム アドレスはいくつありますか? A: 少なくとも 10 ETH を保持する固有のイーサリアム アドレスが 1,024,783 個あり、これはすべてのアクティブ アドレスの 0.092% に相当しますが、循環している ETH 供給の 41.3% を制御しています。

Q: 2024 年 5 月に最も多くの毎日のトランザクションを処理したレイヤー 2 ネットワークはどれですか? A: Arbitrum One は 1 日あたり平均 421 万件のトランザクションを処理し、Optimism (289 万件)、Base (193 万件)、zkSync Era (147 万件) を上回りました。

Q: 2024 年第 2 四半期末のイーサリアムベースの DeFi プロトコルでロックされている合計値はいくらですか? A: TVL は 247 のプロトコル全体で 584 億 2000 万ドルに上り、Uniswap v3 (91 億ドル)、Lido (87 億ドル)、Aave v3 (53 億ドル) が上位 3 位を占めました。