以前の高値を突破した後、急速な減少は、より多くを買うためにルアーですか？

以前の高値を破った後の市場のダイナミクスを理解する

暗号通貨市場では、価格の動きは、投資家の感情、技術指標、およびマクロ経済的要因の複雑な相互作用をしばしば反映しています。資産が以前の高値を突破すると、通常、強い購入圧力と肯定的な勢いを示します。ただし、このようなブレイクアウトがトレーダーと投資家を同時に混乱させる直後に急速に減少することができます。

この現象は、暗号のような不安定な市場では珍しくありません。そこでは、価格の急増に続いて鋭い補正が続きます。突然の低下は、ブレイクアウトが本物であるか、それが新しいバイヤーを市場に誘惑するためのtrapであったかについての疑問を提起するかもしれません。

ブレイクアウトとプルバックの背後にある心理学

市場心理学は、価格がこのように振る舞う理由を理解する上で重要な役割を果たします。暗号通貨が以前の史上最高のような抵抗レベルを上回る場合、小売業と機関の両方のトレーダーの両方から注目を集める傾向があります。

• 最初の集会を逃したトレーダーは、トレンドが続くことを期待して、購入するために急いで行くことができます。
• 自動化された取引システムは、キーレベルが侵害されると購入注文を引き起こす可能性があり、一時的に価格をさらに上昇させることができます。

ただし、価格が需要がほとんどなく、利益を得ることからの販売圧力が多すぎるレベルに達すると、プルバックは避けられません。この種の動きは、「偽のブレイクアウト」や「クマトラップ」などのテクニックを使用して、経験豊富なトレーダーによってしばしば搾取されます。

暗号通貨のベアトラップとは何ですか？

クマのtrapは、価格がサポートレベルを下回っているように見えるときに発生し、トレーダーが洞窟が形成されていると信じるようになります。彼らは資産を短くするかもしれませんが、価格が逆転して再び上向きに移動し、それらの空売りを閉じ込めます。

同様に、ブルトラップは、価格が抵抗レベルを上回ると発生し、バイヤーを長い位置に誘い、急激に下向きに逆転します。これらのパターンは、いくつかの交換における投機的な性質と規制監視の欠如のために、暗号で頻繁に観察されます。

ブルトラップを識別するには、次のことを監視することが含まれます。

• ブレイクアウト中の大音量に続いて、ボリュームが低い急激な低下
• ブレイクアウトレベルを超えて保持できません
• サージの背後にある基本的またはニュース主導の触媒の欠如

実際のブレイクアウトとトラップを区別する方法

正当なブレイクアウトとトラップを区別するには、テクニカル分析ツールと経験の組み合わせが必要です。ここにいくつかの実用的な手順があります：

• ボリュームパターンを見る：実際のブレイクアウトには、通常、取引量が大幅に増加します。ブレイクアウト中にボリュームが劇的に急上昇するが、その後の衰退中に乾燥する場合、それは操作または疲労の兆候になる可能性があります。

• 複数の時間枠分析を使用してください。時には、毎日のチャートのブレイクアウトのように見えるものは、毎週のチャートの小さなリトレースメントにすぎない場合があります。複数の時間枠を分析すると、動きが自らを維持するのに十分な強度があるかどうかを確認することができます。

• 再テストに注意してください。健康的なブレイクアウトは、価格が壊れた抵抗を新しいサポートとして再テストすることがよくあります。価格がそのレベルを超えて保持されない場合、それは弱さを示している可能性があります。

• オンチェーンメトリックを監視する：交換流入、クジラの動き、オープンな関心などのツールは、大規模なプレーヤーが資産を真に蓄積または配布しているかどうかについての洞察を提供できます。

ブルトラップに陥らないようにするための戦略

トラップを回避するには、規律とエントリポイントへの構造化されたアプローチが必要です。ベテランのトレーダーが使用するいくつかの戦略は次のとおりです。

• 確認を待つ：ブレイクアウトの直後に入る代わりに、価格がいくつかのろうそく足の抵抗レベルを超えて安定するのを待ちます。これにより、誤った動きに巻き込まれるリスクが減ります。

• タイトなストップロスの注文を設定します：ブレイクアウトレベルをわずかに下回るストップロス注文を配置すると、価格が迅速に逆転した場合、損失を制限することができます。

• テクニカルインジケーターの組み合わせ：RSI（相対強度指数）、MACD（移動平均収束の発散）、またはボリンジャーバンドなどのツールを使用すると、潜在的な逆転を示す買収条件または発散を特定するのに役立ちます。

• FOMO取引を避ける：逃すことの恐怖は、暗号取引の最大の落とし穴の1つです。戦略ではなく感情に基づいて衝動的な決定を下すと、trapに陥る可能性が高まります。

よくある質問

Q：失敗したブレイクアウトは、まだ将来の集会につながる可能性がありますか？はい、ブレイクアウトが最初に失敗したとしても、それは必ずしも上昇トレンドが終わったことを意味するわけではありません。時々、価格は、別のプッシュを高くする前に統合する時間が必要です。再テスト中に壊れたレベルで価格がどのように振る舞うかを見ることが重要です。

Q：ブルトラップは特定の暗号通貨でより一般的ですか？ブルトラップは、流動性が薄く操作が容易なローキャップアルトコインとメメコインでより一般的です。 BitcoinやEthereumのような、より大きく確立された暗号通貨は、取引量が多いため、市場への参加量が増えるため、誤ったブレイクアウトが少なくなる傾向があります。

Q：ブレイクアウトがファンダメンタルズによってサポートされているかどうかを知るにはどうすればよいですか？プロジェクトの更新、パートナーシップ、規制当局の承認、養子縁組ニュースなどの最近の開発を確認してください。強い基本は通常、持続的な価格アクションと一致しますが、偽のブレイクアウトは、根底にあるニュースやイベントなしでしばしば発生します。

Q：ブレイクアウト後は常に購入を避けるべきですか？必ずしもそうではありません。適切な確認とリスク管理で行われた場合、ブレイクアウト後の購入は利益を上げることができます。重要なのは、ブレイクアウトが、資本をコミットする前に、ボリューム、勢い、およびその他の確認信号によってサポートされるようにすることです。