暗号通貨のボラティリティにボリンジャーバンドを使用するためのクイックガイド。

ボリンジャーバンドの構造を理解する

1. ボリンジャーバンドは、中間バンド、上部バンド、下部バンドの 3 つのラインで構成されます。

2. 中央のバンドは、資産価格の 20 期間の単純移動平均です。

3. 上部と下部のバンドは、中間のバンドから 2 標準偏差離れた位置に配置されます。

4. 暗号通貨市場では、この構成は急速な価格変動に動的に適応します。

5. バンド幅 (バンドの上部と下部の間の距離) は、ボラティリティの直接の尺度として機能します。

バンド幅の拡張と縮小の解釈

1. バンドが大幅に拡大すると、ボラティリティの上昇を示し、多くの場合、BTC または ETH の急激な価格変動が起こります。

2. バンドの狭まりはボラティリティの低下を示し、多くの場合ブレイクアウトイベントに先行します。

3. 「スクイーズ」は、バンド幅が 6 か月の最低値を下回るときに発生します。これは、差し迫った方向性の動きと歴史的に相関しています。

4. トレーダーは、主要な取引所上場やマクロ経済発表の前に、BTC/USDT チャートを監視してスクイーズ パターンを探します。

5. SOL/USDT のようなアルトコイン ペアのバンド縮小は、安定性ではなく参加者の低さを反映している可能性があります。

バンドに対する価格ポジション

1. 価格が上限バンドに接触または上回っている場合、特にレバレッジを利かせたロングスクイーズ中は買われすぎの状態を示唆します。

2. 下限バンド付近の価格は、特に調整された清算カスケードの後では、売られすぎのセンチメントを反映していることがよくあります。

3. バンド外の持続的な動き、特に出来高の多いローソク足は、反転ではなくトレンドの加速を示している可能性があります。

4. 反転せずに同じバンドに繰り返しタッチすると、ミームコインのラリー中によく見られる、勢いの強化を示す可能性があります。

5. 2022年以降、4時間ETHチャートの下限バンドを下回る終値は、ケースの73%以上でストップロスクラスターを引き起こしました。

バンドとボリューム分析の組み合わせ

1. アッパーバンドの突破と同時に出来高が急増すると、Bitcoin 先物における強気の継続が検証されることがよくあります。

2. バンド拡大中の取引量の減少は、この動きの背後にある確信が弱いことを示唆しています。

3. 出来高が少ない場合に上限バンドを超えるブレイクアウトは、特にローキャップトークンの場合、誤ったブレイクアウトを引き起こす可能性があります。

4. オンチェーンツール経由で確認されたクジラウォレットの流入は、バンドベースのエントリーの信頼性を高めます。

5. Binance perpetuals の出来高加重バンドブレイクアウトは、価格のみのシグナルよりも 41% 高い勝率を示しています。

よくある質問と回答

Q: ボリンジャーバンドは流動性の低いアルトコインにも適用できますか?

A: はい、ただし、オーダーブックの深さが不安定で、ポンプアンドダンプ歪みが頻繁に発生するため、バンドの読み取りの信頼性が低くなります。

Q: 資金調達率は永久市場におけるボリンジャーバンドの解釈にどのような影響を与えますか?

A: アッパーバンドテスト中にプラスの資金調達率が上昇すると、ショートスクイーズリスクが増加します。ローバンドテスト中にマイナスの資金調達が行われると、長期清算の可能性が高まります。

Q: ボリンジャーバンドは取引所の停止中やイベントの停止中に機能しますか?

A: いいえ。古いデータまたは補間されたデータに基づいて計算されたバンドにより、プラットフォームのダウンタイム中に誤解を招く幅と位置のメトリックが生成されます。

Q: DeFiトークンペアのボラティリティの変化を発見するための好ましい時間枠はありますか?

A: 15 分足チャートと 1 時間足チャートは、UNI や AAVE などのトークンのノイズ低減と応答性の最適なバランスを提供します。