PSYインジケーターが75を介して50を下回ると、それはどういう意味ですか？

暗号通貨取引におけるPSYインジケーターの理解

PSY（心理的）指標は、暗号通貨の終値が定義された期間、通常12日または24日間に上昇した取引日の割合を測定することにより、市場の感情を測定するためにテクニカル分析で使用される勢い発振器です。 PSYの式は次のとおりです。 psy =（日付の数 /日数の日数）×100 。これにより、0から100の範囲の値が得られます。PSY値が75を超えると、市場が強い強気感情を経験していることを示唆しており、潜在的に買われた状態を示しています。逆に、 PSYが25未満に低下すると、弱気感情と過剰販売状態の可能性を示しています。

非常に不安定で感情主導型の暗号通貨市場のコンテキストでは、PSYインジケーターは、トレーダーが感情的な極端を特定するのに役立ちます。 75を超える読書は、バイヤーが支配的であることを意味し、50未満の速い逆転はトレーダー心理学の突然の変化を反映している可能性があります。この突然の移行は、恐怖と貪欲が急速に循環する市場で特に伝えることができます。

75を超えるPSYブレークの解釈

PSYインジケーターが75を突破すると、それはトレーダーの間で激しい購入圧力と広範な楽観主義を反映しています。これは、小売参加が急増しているBitcoinやイーサリアムなどの資産の強力な上向きの価格移動の後に発生することがよくあります。 75の心理的しきい値は、熱狂的な感動のベンチマークとして機能します。

• トレーダーは、最近の取引セッションの75％以上がより高い閉鎖で終了し、勢いがバイヤーに大きく歪んでいることを示唆していることを観察しています。
• この状態は、高い取引量とメディアの誇大広告と一致し、強気の物語を強化する可能性があります。
• ただし、暗号通貨市場では、早期採用者が利益を得るようになるため、このような極端な市場はしばしば逆転に先行します。

75を超えるブレイクアウトは、自動的に販売を通知しません。代わりに、市場が過剰に拡張される可能性があるという注意信号として機能します。スマートトレーダーは、特にPSYが急速に低下し始めた場合、逆転の確認を監視します。

50未満の急速な低下の重要性

PSYインジケーターの75を超える75以上から50未満に迅速に減少することは、市場心理学を変える強力なシグナルです。 50を下回ることは、最近の取引日の半分未満が積極的に終了したことを意味し、販売圧力が勢いの購入を追い越したことを示しています。

• この急速な低下は、特に否定的なニュース、規制上の懸念、またはマクロ経済的変化によって引き起こされる場合、パニックの販売または降伏を反映することがよくあります。
• また、短期トレーダーがポジションを撤回しており、レバレッジドメルスでカスケード効果をもたらしていることを示している可能性があります。
• Altcoinsでは、このような動きは、流動性の低下とボラティリティの向上により増幅される可能性があります。

衰退の速度が重要です。漸進的な転倒は、健全な補正を示唆するかもしれません。しかし、買わされたものから中立的または弱気の領域に急激に低下すると、自信の喪失と潜在的な傾向の逆転が示唆されます。このパターンは、暗号の市場サイクルのピーク時に頻繁に観察されます。

取引戦略でこの信号を使用する方法

トレーダーは、PSYクロスオーバーパターンを、正確なステップで意思決定プロセスに組み込むことができます。

• PSYの設定を確認します。取引の時間枠に応じて、12日または24日間の期間を使用します。デイトレーディングでは、12日間が一般的です。スイング取引の場合、24日間がより適切かもしれません。
• 75を超えるPSY交差点を監視する：アラートをアクティブ化するか、 TradingViewなどのチャートツールを使用して、このしきい値侵害を検出します。
• 発散に注意してください：価格が新たに高くなりますが、PSYが75を超えないか、減少し始めた場合、この弱気な発散は反転信号を強化します。
• PSYが50を下回るのを待ちます。75ブレイクアウトだけで作用しないでください。確認は、PSYが50未満で交差するときに発生し、感情が中立に変わったことを示しています。
• ボリューム分析と組み合わせる：PSYドロップ中のボリュームのスパイクは、信号の信頼性を高めます。
• ストップロスの注文を使用します。長い位置を短絡または終了する場合は、リスクを管理するために最近のスイング高値の上にストップロスを配置します。

Binance、Bybit、またはKrakenなどのプラットフォームは、技術指標との統合を可能にします。これを設定するには：

• 選択した暗号通貨のチャートを開きます。
• 「インジケータ」をクリックして、「心理ライン」を検索するか、PSY式を手動で入力します。
• 期間を12または24に調整します。
• 視覚参照のために75と50に水平線を追加します。
• これらのレベルを横切るPSYの価格アラートを有効にします。

暗号市場の歴史的例

このPSYパターンは、注目すべき市場イベント中に登場しました。たとえば、 2021年4月、Bitcoinの価格はFOMOの購入の中で60,000ドルを超えて急上昇しました。毎日のチャートのPSYインジケーターは75を超えて上昇し、極度の強気を反映しています。数日のうちに、中国からの否定的な規制ニュースとBitcoin支払いに関するテスラの一時停止により、迅速な売却が引き起こされました。 PSYは3つの取引セッションで50を下回り、価格が50,000ドルを下回る前に感情の変化を確認しました。

2022年9月にSolana（SOL）で別の例が発生しました。鋭い集会の後、PSYは12日間のチャートで75を超えました。ただし、ネットワークの停止懸念に続いて、PSYは2日間で50未満で急落し、30％の価格下落と一致しました。この指標を監視したトレーダーは、より深く衰退する前に位置を出るか、ヘッジをヘッジすることができました。

これらのケースは、75を超えるPSYブレイクアウトに続いて50未満の高速低下が理論的ではなく、揮発性暗号環境で実用的な予測力があることを示しています。

リスク管理および確認ツール

PSYインジケーターのみに依存すると、誤シグナルが発生する可能性があります。他のツールと一緒に使用する必要があります。

• RSI（相対強度指数） ：PSYドロップの前に70を超える過剰な条件もRSIが表示されているかどうかを確認します。
• MACD（移動平均収束の発散） ：確認として弱気のクロスオーバーを探します。
• サポートレベルと抵抗レベル：キー抵抗ゾーンの近くのPSY反転は、その妥当性を高めます。
• ろうそく足のパターン：流れ星や暗い雲の覆いなどの弱気な層は、信号に重量を追加します。

リスク管理は重要です。この信号に基づいて、所定の割合の資本を単一の貿易に割り当てないでください。市場が好意的に移動する場合は、トレーリングストップを使用し、損失後の復ven取引を避けてください。

よくある質問

暗号取引でPSYインジケーターを観察するのに最適な時間枠は何ですか？ 12日間と24日間の期間が最も効果的です。短期トレーダーは応答性のために12日間を好みますが、スイングトレーダーは24日間を使用してノイズを除外します。 5分や1時間のような低い時間枠は、スキャルピングに使用できますが、揮発性により多くの偽信号を生成します。

PSYインジケーターはすべての暗号通貨に適用できますか？はい、PSYインジケーターは、十分な価格履歴と取引量を備えた暗号通貨で機能します。価格データがまばらまたは簡単に操作されている新しく発売された、または低液性トークンの信頼性は低くなります。

PSYインジケーターはRSIとどのように異なりますか？ PSYインジケーターは、価格の変化の大きさを無視して、UP日数の数のみを考慮します。対照的に、 RSIは価格の動きの大きさに因子を持っています。 PSYは純粋な市場感情を測定しますが、RSIは勢いと大きさを組み合わせて、RSIを大きな価格変動に対してより敏感にします。

PSYドロップは常に弱気ですか？必ずしもそうではありません。より広い傾向が強く強気であり、基礎が正のままである場合、50を下回ると、逆転ではなく一時的なプルバックを示す可能性があります。市場のニュースやボリュームを含むコンテキストは、行動する前に評価する必要があります。