価格は「カップとハンドル」を形成していますか?この主要な強気パターンを確認する方法。

カップとハンドルのパターン認識

1. カップ アンド ハンドル フォーメーションは通常、持続的な上昇トレンドの後に現れ、価格チャート上の丸い「カップ」の形に似た保ち合いフェーズが続きます。

2. カップの左側は最初の上昇とその後の反落を反映し、右側は以前の高値近くまで徐々に対称的に回復しながら下落することを反映しています。

3. カップの深さは通常、山から谷まで 12% ～ 33% の範囲です。深すぎるカップは、統合ではなく勢いの弱まりを示している可能性があります。

4. ボリュームはベース形成中に枯渇する傾向があり、ハンドルの抵抗レベルを超えると急激に膨張します。

5. ハンドルが完了する前に価格がカップの安値を突破した場合、またはハンドルのフロアでサポートを保持できなかった場合、パターンは無効とみなされます。

ハンドル形成の特徴

1. ハンドルは、カップの右縁が完成した後、より小さく下向きに傾斜した旗またはペナントとして展開します。

2. 多くの場合、カップの上向きの脚の 30% ～ 50% をリトレースし、平行またはわずかに収束するトレンドライン内に限定されます。

3.ハンドル形成中の出来高収縮は非常に重要です。これは、情報を得た参加者による売り圧力の低下と蓄積を示します。

4. 取引セッションが 5 回未満のハンドルは、センチメントの急速な変化が起こる不安定な仮想通貨市場では構造的な信頼性に欠ける可能性があります。

5. 50 日移動平均を下回って形成されるが、200 日移動平均を上回るハンドルは、セットアップに技術的な合流を加えます。

ブレイクアウトの確認基準

1. ブレイクアウトは、セッション内のスパイクだけでなく、価格がハンドルの上限の最高点を決定的に上回って終了したときに発生します。

2.機関の参加を確認するには、ブレイクアウト日の最小取引高が 20 日間の平均を少なくとも 1.5​​ 倍上回る必要があります。

3. 価格は、ハンドルの上部トレンドラインを抵抗として再テストすることなく、3 つの連続したローソク足でブレイクアウトレベルを上回って維持されるはずです。

4. ブレイクアウト中に RSI が 50 を超えていると、強気の確信が強化され、誤ったシグナルのリスクが軽減されます。

5. ブレイクアウト後 10 日以内に過去最高値をクリアできない場合は、特に流動性の低いアルトコイン ペアの場合、枯渇を示していることがよくあります。

仮想通貨市場の歴史的妥当性

1. Bitcoin は 2020 年第 4 四半期に教科書的なカップとハンドルを形成し、その後 11,000 ドルから 69,000 ドルに急騰しました。ブレイクアウト日には出来高が 220% 急増しました。

2. イーサリアムは 2021 年初頭にこのパターンを繰り返し、ハンドルは 18 日間にわたって形成され、週間 47% の上昇で解決しました。

3. Solana や Avalanche などのアルトコインは、2023 年の 300% 以上の上昇に先立って同様の構造を示しましたが、ハンドルはより浅く、期間は短縮されました。

4. 2022年から2023年の間にバイナンスのスポットペアで観察されたカップアンドハンドルの試みの42％で、主にボリュームフォロースルーが不十分だったため、誤ったブレイクアウトが発生しました。

5. 4 時間足および日足タイムフレームのパターンは、45% を超える BTC ドミナンス インデックスと一致した場合、68% の成功率を示しました。

よくある質問

Q: カップが有効であるためには、完全な対称性が必要ですか?いいえ。特に暗号通貨では、右のリムが左のリムの高値付近でテストされ、ボリュームの動作が一致している限り、多少の非対称性は許容されます。

Q: 弱気相場中にカップとハンドルが形成される可能性がありますか?はい、ただし、それはより広範な下降トレンド内で逆トレンドが上昇する場合に限ります。このようなパターンは、ETFの承認などのマクロな触媒が伴わない限り、より高い失敗リスクを伴います。

Q: レバレッジは永久先物チャートにおけるカップとハンドルの信頼性にどのように影響しますか?レバレッジはボラティリティを増幅させ、誇張されたハンドルと時期尚早のブレイクアウトを引き起こします。スポット チャートは、パターン検証においてより信頼性が高くなります。

Q: カップ形成に最低限必要な時間はありますか?厳密に定義されていませんが、日次チャートで 20 日未満のカップは統計的なエッジが低くなります。ほとんどの高確率セットアップは 45 ～ 90 暦日かけて成熟します。