毎月のラインボリュームの停滞 +毎週のMACDトップの発散 +毎日のラインがサポートを下回る停止を停止するにはどうすればよいですか？

毎月のボリュームが停滞すると、毎週のMACDがトップの発散を示し、価格が毎日のサポートを破ると、強い弱気の勢いを示しています。

2025/07/24 22:49

毎月のラインボリュームの停滞を理解する

暗号通貨取引の毎月のラインボリュームの停滞を分析するとき、それは、前月の平均取引量が価格の動きにもかかわらず層状または減少したことを示しています。ボリュームは市場への参加を反映しているため、これは重要な信号です。停滞したボリュームは、大規模な投資家やクジラが積極的に出入りしていないことを示唆しています。この状態を特定するために、トレーダーは現在の月のボリュームを過去3〜6か月の平均ボリュームと比較する必要があります。現在のボリュームがフラットのままであるか、価格が範囲内で振動している間に契約している場合、それは市場参加者の間での低い有罪判決の兆候です。

これを効果的に監視するには、Candlestickチャートを毎月の時間枠に使用し、ボリュームヒストグラムにオーバーレイします。ボリュームバーが一貫して縮小しているのか、それとも低いレベルに残っているのかを観察します。 TradingViewなどのプラットフォームにより、ユーザーは時間枠をカスタマイズし、ボリュームインジケーターを適用できます。チャート設定に移動し、時間枠オプションで「月」を選択し、[インジケータ]タブからボリュームインジケーターを追加します。価格アクションとボリュームの間の相違に注意してください。これにより、トレンドの逆転を予感させることができます。

毎週のMACDトップの分岐を認識します

毎週のMACDトップの発散は、価格が高くなると発生しますが、MACDインジケータは毎週のチャートで低い高さを形成します。このミスマッチは、勢いを弱め、弱気反転の可能性を示しています。これを検出するには、MACDインジケーターを選択した暗号通貨の毎週のチャートに適用します。通常、デフォルト設定（12、26、9）で十分ですが、アセットのボラティリティに基づいて調整を行うことができます。

• 取引プラットフォームで毎週のチャートを開きます
• 研究メニューからMACDインジケーターを追加します
• 価格の2つの連続したピークを特定し、対応するMACDヒストグラムまたは信号線と比較します
• 価格のピークが前のものよりも高いが、MACDピークが低い場合、最高の発散が確認されます

この条件は、たとえ価格が上昇している場合でも、購入圧力が減少していることを意味します。トレーダーは、特に他の弱気指標と組み合わせる場合、これを注意信号として扱う必要があります。オンチェーンデータまたは基本的な触媒からの圧倒的な確認がない限り、このような発散中に長い位置に入ることを避けることが不可欠です。

サポートを下回る毎日のラインブレイクを識別します

サポートを下回る毎日のラインブレークは、しばしば売却を引き起こす技術的な内訳です。サポートレベルは、需要が歴史的に供給を上回る価格帯です。毎日の終値がこのレベルを下回ると、以前の強気構造が無効になります。サポートを決定するために、暗号通貨が繰り返し跳ね返った地域の歴史的価格アクションを分析します。

• 毎日のチャートに前のスイングローで水平線を描く
• 2日間連続して終値がライン以下のままであるかどうかを監視する
• 動きを検証するボリュームの増加で休憩を確認する

たとえば、Bitcoinが一貫して60,000ドルでサポートを見つけ、2日間の大量の連続したレベルでこのレベルを下回っている場合、故障を確認します。フィボナッチのリトレースメントレベルやピボットポイントなどのツールを使用して、精度を向上させます。 TradingViewで、チャートを右クリックし、「描画ツール」を選択し、水平線またはFibonacciツールを使用してキーレベルをマークします。休憩が確認されると、市場構造が弱気になったため、トレーダーは自分の立場を再評価する必要があります。

トリプル信号に対応するための統合戦略

毎月のボリュームの停滞、毎週のMACDトップの発散、および毎日のサポートブレイクが同時に発生すると、持続的な下降トレンドのリスクが大幅に増加します。対応するには、トレーダーはすぐにリスクエクスポージャーを調整する必要があります。最初のステップは、オープンポジションを確認し、長時間曝露の削減または閉鎖を検討することです。自動アラートは、すぐに反応するのに役立ちます。

• BinanceやBybitなどの交換に価格とボリュームアラートを設定する
• Stop-MarketやStop-Limitなどの条件付き注文を使用して、キーサポートの下に位置を終了します
• レバレッジを下に調整して、清算リスクを最小限に抑えます

たとえば、Binanceでは、「注文」セクションに移動し、「停留所」を選択し、停止価格を壊れたサポートよりわずかに下回るように設定し、滑りを避けるために制限価格を定義します。これにより、揮発性の低下中でも実行が保証されます。さらに、StablecoinsまたはShortSelling Instrumentsに焦点を合わせます。 DeribitやFTX （利用可能な場合）などのプラットフォームは、弱気戦略のための逆の永続的な契約を提供します。

予防監視とリスク管理

この信号の合流に基づく損失を防ぐには、積極的な監視と厳格なリスク制御が必要です。デルタやブロックフォリオなどのポートフォリオ追跡ツールを使用して、資産全体の露出を視覚化します。ボリュームの変更、価格の破損、およびインジケーターの発散の通知を有効にします。これらのアプリはExchange APIと同期してリアルタイムの更新を提供します。

• APIキーを介して交換アカウントを安全に接続します
• 毎月のチャートにボリュームドロップのカスタムアラートを設定します
• MACDクロスオーバーとサポートレベルを毎日監視してください

貿易のリスク比を常に維持します。ポートフォリオの2％以上が単一のポジションではありません。無相関資産を横切って多様化して、全身リスクを軽減します。長期的に保持している場合は、減価償却資産を保持する代わりに、故障中にstablecoinsに平均するドルコストを検討してください。

よくある質問

毎月のボリュームの停滞は、市場の感情について何を意味しますか？

毎月のボリュームの停滞は、制度的または大規模な小売業者からの強い方向性の関心の欠如を示唆しています。多くの場合、ブレイクアウトまたは故障の前の統合を反映しています。価格上昇中の量が少ないことは、弱い有罪判決を示し、逆転の可能性を高めます。

毎週のMACDの発散は虚偽であり、それをフィルタリングする方法はありますか？

はい、MACDの発散は虚偽である可能性があります。ノイズをフィルタリングするには、主要なレベルを超えて、逆転ろうそくのボリュームの増加を超えて、価格からの確認が必要です。 Exchange OutflowsのようなRSIまたはオンチェーンメトリックと組み合わせて、より強力な検証を行います。

実際のサポートブレークと偽のアウトを区別する方法は？

実際の休憩は、平均以上のボリュームでサポートを下回る2つの連続したクローズによって確認されます。偽のアウトでは、通常、1〜2日以内に価格リターンがサポートを上回って、フォロースルーボリュームが低くなります。タイトなストップロスを使用して、偽のアウトを管理します。

これらの信号が表示されたらすぐに短くする必要がありますか？

必ずしもそうではありません。これらの信号は、自動ショートではなく注意を示唆しています。確認ろうそくや勢いの加速を待ちます。早すぎると、市場が回復すると損失が発生する可能性があります。短い取引を開始する場合は、小さな位置のサイズと厳格な停止を使用します。