以前の高 + 1時間の取引ボリューム調整の30分間のブレークスルーの傾向の購入ポイントを判断する方法は？

1時間のボリュームと強気のRSIの上昇により確認された前の高値を上回る30分のブレイクアウトは、暗号取引における高強化性の長いエントリの強い勢いを示しています。

2025/07/24 09:08

前の高値の30分間のブレイクアウトを理解する

暗号通貨市場の短期的な価格の動きを分析するとき、トレーダーはしばしば技術パターンに依存して潜在的なエントリポイントを特定します。そのような戦略の1つは、前の高値の30分間のブレイクアウトを観察することです。これは、現在の価格が前の30分のろうそくに記録された最高価格を上回ることを意味します。このブレイクアウトの重要性は、運動量シフトと購入圧力の増加を示す能力にあります。

この方法を効果的に適用するには、トレーダーは最初に、過去30分のキャンドルの高さによって形成された明確な抵抗レベルを特定する必要があります。価格アクションがこのレベルを確信して移動すると、買い手が売り手を圧倒していることを示唆しています。ただし、すべてのブレイクアウトが持続的な動きにつながるわけではありません。価格が前の高値をすばやく撤回し、潜在的な損失につながる場合、誤ったブレイクアウトが発生する可能性があります。したがって、確認が不可欠です。

ブレイクアウトを確認するには、トレーダーは、単なる芯や短いスパイクではなく、以前の高値を超える閉鎖を探す必要があります。 30分間のチャートの抵抗レベルを超えると、継続の確率が向上します。さらに、主要なニュースイベントや市場の営業時間中によく見られるボラティリティの増加期間中に、ブレイクアウトが発生するはずです。

勢いを確認する際の1時間の取引量の役割

価格アクションは方向性の手がかりを提供しますが、ボリュームはバリデーターとして機能します。この戦略では、 1時間の取引量は、ブレイクアウトの強さを確認する上で重要な役割を果たします。本物のブレイクアウトには、通常、1時間のチャートに平均以上のボリュームが伴い、市場参加者からの強い参加が示されています。

トレーダーは、現在の1時間のボリュームを過去数時間の平均ボリュームと比較する必要があります。ボリュームが大幅に高い場合（たとえば、平均の1.5〜2倍）、機関またはアルゴリズムのトレーダーが市場に参入しているという考えをサポートしています。この種のボリュームサージは、誤ったブレイクアウトの可能性を減らします。

ボリュームを効果的に監視するには：

• 取引プラットフォームで1時間のキャンドルチャートを開きます。
• ボリュームインジケーターを有効にします（通常、チャートの下部に表示されます）。
• 現在のキャンドルのボリュームバーが最近のバーよりも高いかどうかを観察してください。
• 30分間のブレイクアウトと同時またはその直後にボリューム拡張を探します。

ブレイクアウト中にボリュームが平坦なままであるか、減少した場合、この動きには持続可能性が欠けている可能性があります。そのような場合、さらなる確認が表示されるまで、入場を避ける方が安全です。

より高い精度のために時間枠を組み合わせる

マルチタイムフレーム分析を使用すると、貿易信号の信頼性が向上します。 30分間のブレイクアウトは正確なエントリトリガーを提供し、 1時間のボリュームは市場の感情に関するコンテキストを提供します。両方が一致すると、貿易が成功する確率が増加します。

これを実装するには：

• 入力信号のために30分間のチャートを開いたままにします。
• ボリュームトレンドについては、1時間のチャートを同時に監視します。
• 1時間のろうそくの前半以内に30分間のブレイクアウトが発生し、残りの時間の間にボリュームが構築できるようにします。
• ボリュームには十分な時間がないため、 1時間の期間の終わり近くにブレイクアウトが発生した場合は、エントリを避けてください。

たとえば、30分間のチャートで14:25 UTCでブレイクアウトが発生し、現在の1時間のキャンドル（14：00〜15：00）がボリュームの上昇を示している場合、セットアップは強力です。逆に、停滞したボリュームで14:50のブレイクアウトには注意して処理する必要があります。

エントリールールとリスク管理

ブレイクアウトとボリュームの条件が満たされたら、正確なエントリとリスクの管理を定義することが重要です。目標は、偽の信号への暴露を最小限に抑えながら、勢いをキャプチャするのに十分な早期に入ることです。

エントリー実行手順：

• 30分間のろうそくが前の高値を閉じるのを待ちます。
• 1時間のボリュームが拡大していることを確認してください。
• ブレイクアウトキャンドルの終わりに、またはそのわずかに上に購入注文を置きます。
• ストップロスをブレイクアウトレベルのすぐ下（つまり、前の30分以下）に設定します。
• 少なくとも1：2のリスク報酬比を使用します。つまり、利益目標はストップロスの2倍の距離です。

たとえば、ブレイクアウトが30,000ドルで発生し、ストップロスが29,800ドル（200ドルのリスク）に配置されている場合、テイクプロビットは30,400ドルに設定する必要があります。これにより、たとえ取引の半分だけが成功したとしても、戦略は時間の経過とともに収益性の高いままであることが保証されます。

位置のサイジングも考慮する必要があります。信号が強いと思われたとしても、単一の取引で貿易資本の1〜2％以上をリスクを負わないでください。

追加のインジケータを使用して誤ったブレイクアウトをフィルタリングします

慎重な分析にもかかわらず、誤ったブレイクアウトはリスクのままです。露出を減らすために、トレーダーは移動平均や相対強度指数（RSI）などの追加のフィルターを組み込むことができます。

RSIの使用：

• 14期のRSIを30分間のチャートに適用します。
• RSIが50を超えるブレイクアウトのみを検討し、強気の勢いを示しています。
• 資産が過剰に購入される可能性があるため、RSIが70を超えている場合は、エントリを避けてください。

移動平均の使用：

• 1時間チャートに50期と200周期の指数移動平均（EMA）をプロットします。
• 両方のEMAの上に発生するブレイクアウトは、より広い傾向との整合性を示唆しています。
• 価格が200 EMAを下回っている場合は、ブレイクアウトをより高いリスクのあるカウンタートレンドの動きとして扱います。

これらのフィルターは、高プロビーズセットアップとノイズを区別するのに役立ちます。

BTC/USDTを使用した実用的な例

BTC/USDTが30分間のチャートで29,500ドルから29,900ドルの間で横向きに取引されているとします。 12:00 UTCの最高値は29,900ドルです。 12:35 UTCでは、価格は29,900ドルを超え、ろうそくは30,050ドルで閉鎖されます。

同時に、1時間のチャート（12：00〜13：00）では、ボリュームは過去3時間よりも目に見えて高くなっています。 RSIは58で、価格は1時間の時間枠で50と200のEMAの両方を上回っています。

このシナリオで：

• 30分間のブレイクアウトは、終了によって確認されます。
• 1時間のチャートのボリューム調整は、動きをサポートします。
• 追加のインジケーターは、強気条件に合わせます。

トレーダーは30,050ドルで長く入り、29,850ドルのストップロスを配置し、30,350ドル以上のテイクプロビットを設定します。

よくある質問

30分間のブレイクアウトが発生し、1時間のボリュームが低い場合はどうなりますか？

1時間のチャートでボリュームが拡大していない場合、ブレイクアウトには確認がありません。それは、薄い流動性または短期的な推測によって駆動される可能性があります。そのような場合、取引に参加しないでください。再考する前に、次の1時間でボリュームが増加するのを待ちます。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし慎重に。 Altcoinsは、しばしばより高い揮発性と低い流動性を示します。コインが主要な交換で十分な取引量を持っていることを確認してください。価格を簡単に操作できるローキャップトークンは避けてください。

主要なニュースイベント中に戦略を調整するにはどうすればよいですか？

インパクトの高いニュース（たとえば、FRBの発表や交換の停止など）では、価格とボリュームは予測不可能に振る舞います。取引を避けるか、停止レベルを拡大して、滑りやボラティリティの増加を説明することをお勧めします。

この方法でレバレッジを使用する必要がありますか？

いいえ。レバレッジは、利益と損失の両方を増幅します。この戦略は、スポット取引で効果的に適用できます。先物を使用する場合は、リスクを制御するために、レバレッジを低く抑えます（たとえば、2x〜3x）。