底部で3回連続した陽性の後、突然の体積と停滞の増加を解釈するにはどうすればよいですか？

ボリュームの突然の増加を理解する

暗号通貨市場内の大量の増加は、しばしばトレーダー感情の大きな変化を示しています。この現象は、大規模な機関のプレーヤーまたは小売投資家が、特定の資産のかなりの量を売買するかのいずれかの職位を取得し始めたときに発生する可能性があります。テクニカル分析では、価格の動きに先行することが多いため、ボリュームは主要な指標と見なされます。したがって、3回の連続した肯定的なセッションの後の見かけの統合または回復の期間中の取引量の急激な増加は、新しい傾向が形成されている可能性があることを示唆しています。

強気と弱気の体積の急増を区別することが重要です。特に長時間の下降トレンドの後、価格の上昇とともに増加が発生した場合、それは強い購入圧力を示す可能性があります。逆に、価格が横ばいになっている間にボリュームが急上昇したり、下落し始めたりした場合、小売業者の間でスマートマネーまたはパニック販売による分配を指し示す可能性があります。ここで重要なのは、ボリューム自体だけでなく、価格アクションとどのように整合するかです。

3つの連続したポジティブに続く停滞

3つの連続した正の日々を経験した後、勢いが続くと予想される初心者のトレーダーと混乱して停滞しているように見える場合があります。ただし、この行動は、その揮発性の性質と参加者の心理的ダイナミクスのために、暗号市場では非常に一般的です。ラリーの後の短い休止により、市場は最近の利益を吸収し、より高いコースをプッシュするか逆のコースを押すかを決定することができます。

停滞は通常、狭い範囲の価格アクションまたは水平方向の動きとして現れます。この段階では、価格に即座に目に見える影響を与えることなく、蓄積または分布が表面の下で発生する可能性があります。トレーダーは、サポートレベルを綿密に監視し、ブレイクアウトや故障の兆候を監視する必要があります。また、マクロ経済的要因やニュースイベントなど、より広範な市場の状況を評価することも不可欠です。これは、地域の感情が肯定的に見える場合でも、上向きの勢いを抑制または遅らせる可能性があります。

組み合わせたパターンの解釈：ボリュームスパイク +価格の停滞

ボリュームスパイクが短期の強気走行後の価格停滞と一致する場合、それはいくつかの分析的な質問を提起します。

• 大手プレーヤーからの突然の関心は、小売バイヤーを閉じ込めようとする試みですか？
• これは、わずかな跳ね返りの後の利益を表すことができますか？
• それとも、別の足が上がる前に強力なサポートが形成される兆候ですか？

この組み合わせは、市場で優柔不断を示唆しています。大量は積極的な参加を示しますが、方向性の動きの欠如は、雄牛もクマもコントロールを獲得していないことを意味します。市場が不確実性を解決すると、このパターンはしばしば重要な動きに先行します。 Bollinger BandsやIchimoku Cloudなどの技術的指標は、潜在的なブレイクアウトや故障を特定するのに役立ちます。

もう1つの重要な要因は、注文書の深さです。ボリュームの突然の急増は、特に大規模な注文が短期的な価格行動を歪める可能性のある先物市場での流動性吸収の増加を反映している可能性があります。永久契約のオープンな利息と資金調達率の監視は、停滞が一時的なものであるか、より大きな逆転の一部であるかについての追加のコンテキストを提供できます。

市場のコンテキストと感情の評価

これらの信号を適切に解釈するには、より広範な市場環境を評価する必要があります。暗号通貨市場はめったに孤立して動くことはありません。たとえば、Bitcoinが重要な抵抗レベルの近くで統合している場合、アルトコインは同様のパターンを反映する場合があります。さらに、規制当局の更新、交換の発表、または世界的な経済開発は、短期的なボラティリティに影響を与える可能性があります。

ソーシャルメディアの感情とオンチェーンメトリックも役割を果たします。 Googleのトレンド、CoinmarketCapセンチメント分析、クジラの動きを示すブロックチェーンエクスプローラーなどのツールは、従来のチャート分析を補完することができます。純未実現の利益/損失（NUPL）や交換流入/流出などのオンチェーンデータは、現在の停滞がより深い補正の健全な統合または早期警告兆候であるかどうかについての洞察を提供できます。

トレーダーも時間枠を考慮する必要があります。毎日のチャートの停滞のように見えるものは、4時間または1時間ごとのチャートで明確な構造を明らかにする可能性があります。マルチタイムフレーム分析は、一時的な一時停止と潜在的な逆転を区別するのに役立ちます。

このシナリオを分析するための実用的な手順

この特定のパターンを理解し、行動しようとしているトレーダーの場合、次の手順をとることができます。

• 体積を履歴平均と比較する：スパイクが資産の平均ボリュームを大幅に上回っているかどうかを判断します。 TradingViewやCoingeckoなどのツールを使用して、ボリュームプロファイルをオーバーレイします。
• 主要なサポート/レジスタンスゾーンを特定する：以前の集会が停止した領域、または主要な交換に激しい買い/販売壁が存在する場所をマークします。
• ろうそく足の形成を監視：停滞ゾーンの周りの巻き込みパターン、内部、またはdojisを探します。これらは差し迫った方向を示すことができます。
• デリバティブデータを確認します：資金調達率、長期/短い比率、および制度的ポジショニングを測定するための先物市場のオープンな関心の変更を観察します。
• オンチェーンアクティビティを追跡する：GlassNodeやSantimentなどのプラットフォームを使用して、ウォレットフロー、交換バランス、マイナーの動きを分析します。

これらのアクションにより、トレーダーは、生の価格チャートが明らかにしているものを超えて、より包括的な画像を構築することができます。

よくある質問（FAQ）

強気走った後、なぜ価格が停滞するのですか？

強気走行後の価格の停滞は、多くの場合、売買圧力の一時的なバランスを反映しています。トレーダーは、利益を得たり、新しい傾向の確認を待ったり、ニュースやマクロ経済の発展などの外部要因を評価している可能性があります。この統合フェーズは、さらに上方への移動の基盤として、または逆転の前駆体として機能します。

Crypto Marketsのインジケーターとしてのボリュームはどの程度信頼できますか？

ボリュームは、ボリュームスパイクとその後の価格の動きとの間の高い相関関係により、暗号市場で非常に価値のある指標です。ただし、その信頼性は、データソースの品質と、洗浄取引を含むかどうかに依存します。 CoingeckoやCryptocompareなどのクリーンなボリュームメトリックを備えた信頼できるプラットフォームは、意思決定のためにより正確な読み物を提供します。

ボリュームと価格アクションのみに基づいて取引できますか？

多くの経験豊富なトレーダーはボリュームと価格アクションに大きく依存していますが、一般的に他のツールと組み合わせて使用​​する方が安全です。移動平均、RSIの発散、またはチェーン内の分析などのフィルターを追加すると、取引が成功する確率が向上します。単一のインジケーターへの依存は、特に動きが速い暗号市場で、誤った信号のリスクを高めます。

停滞の期間後に価格が発生した場合はどうすればよいですか？

停滞の期間後に価格が切れた場合は、ボリュームとフォロースルー強度を観察することにより、ブレイクアウトを確認してください。ブレイクアウトが検証された後にのみ取引を入力し、遅いエントリを追いかけないでください。統合範囲の下にストップロスの注文を設定し、ボラティリティまたはフィボナッチ拡張に基づいてテイクプロビット目標を調整します。