1時間のMACDトップの発散 + 30分間のイブニングスターのトレンド逆転を識別する方法は？

特にRSI、ボリューム、および注文帳データによって確認された場合、抵抗シグナル近くの30分間のイブニングスターと抵抗シグナルに近い30分間の夕方の星と組み合わされた1時間のMACDトップの発散。

2025/07/30 12:14

1時間のチャートでMACDトップの発散を理解する

MACD（移動平均収束の発散）は、市場の感情の変化を検出するために暗号通貨取引で広く使用されている勢い指標です。 1時間のチャートを分析すると、価格が高くなると最高の発散が発生しますが、MACDヒストグラムまたはラインが以前のピークを上回ることができず、代わりに低い高を形成します。これは、強気の勢いを弱め、上昇傾向からの潜在的な逆転を示しています。このパターンを正しく識別するには、トレーダーは価格のピークを対応するMACD値に合わせる必要があります。たとえば、Bitcoinが65,000ドルに達し、その後66,000ドルに達したが、66,000ドルのMACD価値が65,000ドルより低い場合、これは有効な1時間のMACDトップの発散を構成します。バックテストが代替構成を確認しない限り、デフォルトのMACD設定（12、26、9）を使用することが重要です。発散は、2つの異なる価格変動にわたってはっきりと見える必要があり、価格が上昇してもヒストグラムが減少することによって確認されなければなりません。

30分間のイブニングスターパターンを認識します

イブニングスターは、延長されたアップトレンドの後に通常形成される3つのキャンドルの弱気反転パターンです。 30分間のチャートでは、このパターンは以下で構成されています。

• 継続的な購入圧力を示す大きな強気のろうそく。
• 格差を示す小さなボディのろうそく（強気または弱気）。
• 最初のろうそくの体によく閉じている大きな弱気なろうそくが、販売の支配を確認します。

非常に揮発性のある暗号市場でパターンが信頼できるためには、暗号のような24時間365日の市場では、ギャップは従来の市場よりも一般的ではありませんが、第1キャンドルと2番目のキャンドルの間のギャップは顕著であるはずです。代わりに、上向きの勢いでの鋭い減速は、物理的なギャップに置き換わる可能性があります。 3番目のろうそくは、弱気のシフトを検証するために、最初のろうそくの体の中間点の下に閉じなければなりません。このパターンは、既知の抵抗レベルの近くに形成されるか、RSIの買収条件と一致すると強度を獲得します。トレーダーは、ボリュームの確認を探す必要があります。3番目のろうそくのボリュームを増やすと、反転信号が強化されます。

整列時間枠：1時間と30分間の信号の同期

トレンド反転検出の精度を高めるには、トレーダーは1時間のMACD発散と30分間のイブニングスターとの間の時間的整合を確保する必要があります。イブニングスターは、1時間の発散がアクティブな同じ期間に形成されるはずです。たとえば、1時間のチャートのMACDトップの発散が10:00から14:00 UTCに及ぶ場合、30分間のチャートのイブニングスターがそのウィンドウ内、できれば後の段階に表示されるはずです。この合流点により、本物の反転の確率が向上します。分裂は、発散が完全に確立される前に形成される夕方の星が形成されるなど、誤った信号につながる可能性があります。水平線を使用して、発散ラインと垂直線に伴う高値をマークして、視覚的確認のために夕方の星の時間枠を示します。 TradingViewなどのプラットフォームでマルチタイムフレーム分析ツールを使用して両方のチャートをオーバーレイすると、このプロセスを合理化できます。

追加のインジケーターで逆転を確認します

1時間のMACDトップの発散と30分間のイブニングスターの組み合わせは強力ですが、他のツールからの確認は信頼性を高めます。以下を検討してください。

• RSI（相対強度指数） ：1時間のチャートのRSIが70を超え、イブニングスターが形成されるにつれて倒れ始めると、過剰な疲労をサポートします。
• ボリュームプロファイル：イブニングスターの3番目のキャンドル中の販売量のスパイクは、制度的または大規模なトレーダーの参加を示しています。
• 注文書分析：BinanceやBybitなどの交換で、パターンと一致する抵抗レベルで大きな売り壁が現れるかどうかを観察します。
• 移動平均：価格が50期または200期のEMAを超えているが、夕方の星形成中にそこから拒否し始めた場合、これは合流点を追加します。

これらの確認がない場合は、特に操作が一般的な低液性アルトコインでは、信号に作用しないでください。取引を実行する前に、常に少なくとも1つの追加のインジケーターとクロスチェックしてください。

取引の実行：エントリー、ストップロス、および営利戦略を取る

Macd DivergenceとEvening Starの両方が裏付けとなる証拠で確認されたら、取引を正確に計画してください。

• エントリ：イブニングスターの3番目のキャンドルの終わりにショートを入力するか、抵抗として2番目のろうそくの高さの再テストを待ちます。
• ストップロス：夕方の星パターンの最初のキャンドルの高さのすぐ上にストップロスを配置し、市場の騒音の余地を確保します。
• テイク営利団体：最近のスイング低下またはフィボナッチのリトレースメントレベルで初期ターゲットを設定します（例えば、以前のアップトレンドの50％または61.8％）。
• ポジションサイズ：単一のセットアップで取引資本の1〜2％以下のリスク。

制限順序を使用して目的の価格で入力し、テイカー料金の支払いを避けるために、ポストのみの設定を有効にします。 FTXやOKXなどのプラットフォームでは、ストップロスとテイクプロビットを自動化するための条件付き注文を設定します。暗号価格がニュースやクジラの活動のために迅速に逆転できるため、入場後の最初の1時間中に貿易を綿密に監視してください。

一般的な落とし穴とそれらを避ける方法

トレーダーは、しばしば、焦りや厳格な基準の欠如のために信号を誤解します。これらの間違いを避けてください：

• マイナーな価格のプルバックを実際の発散と混乱させる - 価格を免除すると、MACDが低いことを示します。
• 不完全なイブニングスターパターンに作用する - 3番目のろうそくが確認される前に完全に閉じるのを待ってください。
• 市場のコンテキストを無視する - このセットアップは、途切れや横向きの市場ではなく、強力なアップトレンドの後に最適に機能します。
• 交換固有の癖を見下ろす - 一部のアルトコインは頻繁に偽物を示すため、BTC/USDTやEth/USDTなどの主要なペアを優先します。

TradingViewのリプレイモードを使用して、少なくとも50の履歴セットアップで戦略をバックテストします。各取引をジャーナルに文書化し、発散とイブニングスターが揃ったかどうか、どの確認が存在しているか、結果を記録します。

よくある質問

イブニングスターが形成されたが、1時間のMACD発散が明確でない場合はどうなりますか？

分岐が曖昧な場合 - MACDピークがほぼ等しい場合など、弱い信号として治療します。発散が明確である場合にのみ行動し、価格の上昇にもかかわらずMACDの勢いが顕著に低下します。

この戦略は、取引量が少ないAltcoinsに適用できますか？

低容積のアルトコインは、鞭打ちと操作を起こしやすいです。イブニングスターは頻繁に形成される可能性がありますが、持続的な逆転につながることができません。注文フローがより信頼できる高液性ペアに固執します。

夕方の星が完成した後、どのくらいの期間待機する必要がありますか？

次の30分のろうそくがイブニングスターの3番目のキャンドルの低下の下を閉じるのを待ちます。これにより、販売圧力が続くという自信が追加されます。時期尚早に入ると、バウンスによって停止される可能性があります。

デフォルトのMACD設定（12、26、9）を使用する必要がありますか？

はい、あなたがバックテストと検証された代替設定を持っていない限り。証拠なしで逸脱すると、一貫性が低下します。デフォルトの設定は広く使用されており、自己実現市場の行動の可能性を高めます。