仮想通貨チャートで「スマート マネー コンセプト」(SMC) を特定するにはどうすればよいですか? （制度の流れ）

暗号通貨市場におけるスマートマネーの概念を理解する

1. スマート マネーの概念とは、機関投資家の蓄積と分配の段階を反映するチャート パターンと価格行動の動作を指します。これらの企業は、大規模な資本、正確なタイミング、戦略的な発注によって運営されています。

2. 勢いを追いかけたり感情的に反応したりすることが多い個人トレーダーとは異なり、機関投資家は流動性、市場構造の完全性、最適なエントリー/エグジットゾーンを優先します。彼らの足跡は、重要なレベルでの不均衡、吸収の芯、および繰り返される拒絶として現れます。

3. SMC は、移動平均や RSI などの遅行指標には依存しません。代わりに、生の価格の動き、つまり価格が以前のスイングポイントや出来高クラスターと比較して始値、終値、拒否、統合されることに焦点を当てています。

4. 基本的な柱には、オーダーブロック、流動性プール、緩和ブロック、ブレーカーブロックが含まれます。それぞれは、機関が以前に位置に参入、退出、または防御した構造的な記憶点を表します。

5. 価格がこれらのゾーンを再訪し、急激な反転、ウィックの延長、または決定的なブレイクアウトに続く狭いレンジでの保ち合いなどの強い反応を示すと、制度の流れが目に見えて現れます。

オーダーブロック: 機関のエントリーゾーン

1. オーダーブロックは、強い方向性の動き中に発生するローソク足の形成であり、通常、大きな実体と最小限の芯を備えた強気または弱気の飲み込むローソク足によって特徴付けられます。

2. これらのローソク足は、トレンドが始まる前に金融機関が大量注文を行った領域を表します。強い上昇の後に強気の注文ブロックが形成されます。急落の後には弱気相場が続きます。

3. 価格が未約定の注文ブロックに戻ると、多くの場合、機関投資家の新たな参加が引き起こされます。これは、急速な加速、ボラティリティの低下、持続的な方向性のフォロースルーとして現れます。

4. 有効な注文ブロックは緩和されていない必要があります。つまり、価格がブロックの範囲内に完全に戻り、高値または安値をクリアしていないことを意味します。緩和により、今後のエントリに対するゾーンの関連性が無効になります。

5. トレーダーは、スイング高値または安値近くの不均衡なローソク足をスキャンして、ローソク足の範囲全体を潜在的な機関需要または供給ゾーンとしてマークすることによってそれらを識別します。

流動性プール: ストップが求められる場所

1. 流動性プールは、クラスター化されたストップロス注文が存在する価格レベルであり、通常は最近のスイング高値または安値をわずかに超えたところにあります。教育機関は、方向性の継続を促進するために、意図的にこれらの停止を引き起こします。

2. 流動性スイープは、価格がスイングの極値を超えて急騰し、長い芯を示し、その後急激に反転したときに発生します。これは、真のブレイクアウトの確信ではなく、狩猟をやめることを示しています。

3. これらのスイープは、少量の拒否と同時に発生することが多く、新たな極値でのフォロースルーの買いまたは売りの圧力が欠如していることを示しています。

4. 短期間での複数の流動性獲得は、特に先行注文ブロックまたは公正価値ギャップ付近で統合が続く場合、積極的な組織的調整を示唆しています。

5. 流動性の空白を認識すると、反転のきっかけを予測するのに役立ちます。たとえば、価格がスイング高を超えてすぐに強気の注文ブロックに戻った場合、それはセルサイドの流動性が制度的に吸収されていることを裏付けます。

公正価値ギャップと不均衡ゾーン

1. 公正価値ギャップは、連続する 3 本のローソク足が価格の重複ギャップを示す場合に生じます。具体的には、ローソク足 1 の高値がローソク 3 の安値よりも低く、ローソク足の間に埋まらないスペースが残っている場合です。

2. 金融機関は価格発見の非効率性を補おうとするため、これらのギャップは重力磁石として機能します。満たされていない FVG は、多くの場合、平均回帰または継続推力のターゲットになります。

3. 価格が FVG に下から近づいて抵抗に遭遇した場合、それは売り手がギャップを守っていることを示している可能性があります。逆に、価格が上から近づいて反発するとサポートが現れます。

4. FVG は、注文ブロックと重なったり、流動性プールに隣接したりするなど、他の SMC 要素と連携すると重要性を増します。

5. すべての FVG が等しいわけではありません。日足または 4 時間足チャートの高時間枠 FVG は、より幅広い参加者とより深いオーダーブックへの影響により、5 分足または 15 分足の FVG よりも大きな重みを持ちます。

よくある質問と回答

Q1: スマート マネーの概念は、低キャップのアルトコインに適用できますか?はい、ただし注意してください。ローキャップトークンは、多くの場合、薄いオーダーブック、操作的なウォッシュ取引、および一貫性のないボリュームに悩まされます。コインが持続的な為替流入、デリバティブプラットフォームでの建玉の上昇、複数の時間枠にわたる整合性を示さない限り、機関の流れの信頼性は低くなります。

Q2: 実際の流動性スイープと偽のブレイクアウトをどのように区別すればよいですか?実際のスイープでは、注文ブロックやブレーカー ブロックなど、事前の構造境界内での積極的な芯の形成、即時の拒否、およびその後の価格の抑制が表示されます。誤ったブレイクアウトでは、フォロースルーボリュームが不足し、レベルを超えて弱いローソク足が近づき、連続する 2 本以上のローソク足で利益を維持できません。

Q3: SMC 戦略は、ETF の承認や半減期の発表などの主要なニュースイベント中に機能しますか? SMC フレームワークは引き続き適用可能ですが、解釈にはコンテキストが必要です。ニュース主導のボラティリティは、誇張された流動性のスイープや一時的な FVG を引き起こすことがよくあります。最初の急増そのものではなく、イベント後の統合、つまり各機関の配置が変更されることに焦点が移ります。

Q4: 注文ブロックを特定する際に数量確認は必要ですか?ボリュームがあると自信が増しますが、必須ではありません。オンチェーンデータと取引所レベルの指標（Binance や Coinbase への BTC 流入、永久資金調達レートなど）は、集中型チャートプラットフォーム上の従来の出来高指標よりも強力な裏付けを提供することがよくあります。