MFIが買われすぎているが、資金が流れ続けている場合は、MFIに従うことはできますか？

暗号通貨取引におけるMFIインジケーターの理解

マネーフローインデックス（MFI）は、暗号通貨取引で広範囲に使用される技術的指標であり、売買圧力を測定します。価格とボリュームのデータを組み合わせて、買い過ぎや過剰な条件を評価します。通常、80を超えるMFIの読み取り値は、過剰に買収された領域を示し、20歳未満は売り切れの条件を示唆しています。ただし、これらのレベルは、特に不安定な暗号市場では、常に即時の逆転を保証するとは限りません。

多くの場合、トレーダーは、MFIが過剰に買収されたレベルに達したとしても、資金の一貫した流入があれば価格が上昇し続ける可能性があることを観察しています。この現象は重要な疑問を提起します： MFIが過剰に買収されているが、資金が流れ続けている場合、MFIに従うことはできますか？これに答えるには、さまざまな市場のダイナミクスの下でMFIがどのように動作するかを調査する必要があります。

積極的なファンドフローで買収されたMFIを解釈します

MFIが買収された領土に渡るが、制度的または小売資金が暗号通貨に注がれ続けると、従来の指標が示唆するものにもかかわらず、強い需要を示します。このようなシナリオでは、資産は強気の勢い段階を経験している可能性があります。この勢力段階では、買い手はすでに評価が上がっているにもかかわらず、より高い価格を支払う意思があります。

• 交換流入/流出や大規模なトランザクションボリュームなど、オンチェーンメトリックを使用してファンドの流れを監視します。
• MFI過剰購入期間中のボリュームパターンを分析して、集会に持続可能なサポートがあるかどうかを確認します。
• 短期的なスパイクからの偽の信号を避けるために、複数の時間枠でMFIの測定値を比較します。

これは、MFIを無視することを意味するものではありません。むしろ、他のサポートインジケーターやリアルタイムの資本運動データとコンテキストで解釈することを意味します。

買収された条件における市場心理学の役割

暗号通貨市場は、感情と憶測に大きく影響されています。 MFIのような技術的指標が買われた状態を示している場合でも、市場心理学は従来の論理を無効にすることができます。トレーダーが、今後のイベント、パートナーシップ、または養子縁組ニュースのためにコインがより上向きの可能性を秘めていると考えている場合、技術的な警告に関係なく購入を続ける可能性があります。

• ソーシャルメディアの感情とGoogleトレンドを追跡して、ファンドの流れとともに小売の関心を測定します。
• ブロックチェーンエクスプローラーのクジラの動きに注意して、大規模な保有者が蓄積または配布しているかどうかを確認してください。
• 資金調達料金やオープンな利息などのデリバティブデータを使用して、レバレッジされたポジションを理解します。

これらのツールは、買収されたMFIがより広い強気の物語の一部であるか、実際のバッキングなしで一時的なスパイクの一部であるかを検証するのに役立ちます。

MFIとボリュームおよびオンチェーンメトリックを組み合わせます

MFIが過剰に買収されているが、資金が流れている場合、トレーダーは分析の追加層を統合する必要があります。

• ボリュームの発散チェック：価格が上昇したがボリュームが低下すると、流入があっても勢いが弱くなることを示す可能性があります。
• オンチェーンバランスの変更：GlassNodeやSantimentなどのプラットフォームを使用して、ウォレットアクティビティを監視し、蓄積の傾向を特定します。
• ドルに支配された流入：交換からの純流入を追跡して、実際の購入圧力を理解します。

これらの洞察を組み合わせることにより、トレーダーはノイズをフィルタリングし、技術と基本の両方に合わせた意味のあるシグナルに焦点を合わせることができます。

これらの条件下で取引するための実用的な手順

MFIが過剰に買収されたが資金がまだ流れているときに貿易に入ることを検討している場合、ここに構造化されたアプローチがあります。

• 20日間や50日間のEMAなどの移動平均を介してトレンドの強さを確認して、より大きな傾向との整合を確保します。
• 早期の出口を避けるために、固定パーセンテージではなく最近のボラティリティに基づいて動的な停止レベルを設定します。
• トレーリングストップを使用して利益を保護しながら、さらにアップサイドのスペースを確保します。
• 現在の価格レベルでの流動性サポートを理解するために、注文書の深さを確認してください。
• パフォーマンスを評価するために、継続的な流入を伴う過去のMFI過剰購入フェーズに対して戦略をバックテストします。

各ステップを系統的に実行し、単一のインジケーターが意思決定プロセスを支配しないようにします。

よくある質問

MFIが過剰に買収されたが、ボリュームが増加している場合、それはどういう意味ですか？レベルが上昇しているにもかかわらず、購入圧力は強いままであることを示唆しています。ボリュームの増加は、トレンドの継続をサポートし、逆転が差し迫っている可能性が低くなります。

MFIだけで、買収されたときに販売信号を決定できますか？いいえ、MFIを単独で使用しないでください。取引決定を下す前に、ボリューム、価格アクション、およびチェーン上のメトリックと常に相互参照してください。

健康と不健康な過剰な条件を区別するにはどうすればよいですか？健康的な過剰な条件は、ボリュームの上昇、鎖の前の流れ、強力な注文書のサポートで発生します。不健康なものは、多くの場合、ボリュームの減少、販売圧力の増加、および弱い流動性を示します。

MFIが80にヒットしたからといって、自分の位置を終了する必要がありますか？必ずしもそうではありません。出口の決定は、トレンド構造、サポート/抵抗レベル、ボリュームやチェーンアクティビティなどの他のデータソースからの確認などの要因の組み合わせに基づいている必要があります。