終値が前の高値を突破してから3日間連続してブレークスルーレベルを下回っている場合、それは誤ったブレークスルーですか？

暗号通貨取引におけるブレークスルーを理解する

暗号通貨取引の世界では、テクニカル分析は、潜在的な傾向と逆転を特定する上で重要な役割を果たします。ブレークスルーは、資産の価格が以前に確立された抵抗またはサポートレベルを超えて移動するときに発生します。この動きは、多くの場合、傾向がブレイクアウトの方向に続く可能性があるというシグナルとして解釈されます。ただし、すべてのブレイクアウトが有効であるわけではなく、トレーダーは真の勢いと一般的に誤ったブレークスルーと呼ばれるものを区別する必要があります。

誤ったブレークスルーは、価格がキーレベルを超えて移動するように見えるが、逆転し、新しい方向を維持できない場合に発生します。一般的なシナリオの1つには、以前の高値を超えるブレイクアウトが含まれ、その後、 3日間連続の終了価格がブレイクアウトレベルを下回ることが含まれます。トレーダーはしばしば、このパターンが最初のブレイクアウトを無効にし、誤った動きを示すかどうかを疑問視します。

誤ったブレークスルーを定義するものは何ですか？

誤ったブレークスルーは、市場がその後すぐにコースを逆転させるためにのみ、重要なレベルを超えた一時的な価格移動によって特徴付けられます。多くの場合、これらの誤シグナルは、市場操作、ニュースイベントによる突然のボリュームの急増、またはストップロスの注文をトリガーする自動取引アルゴリズムの結果です。

ブレイクアウトが間違っているかどうかを分析する場合、いくつかの要因を考慮することが不可欠です。

• ブレイクアウトの期間：価格は数時間しかかかっていませんでしたか、それとも複数のセッションで持続しましたか？
• ブレイクアウト中のボリューム：大量は通常、動きの背後にある強度を確認します。
• ブレイクアウト後の価格アクション：価格はレベルを超えて保持されず、拒否を示唆していましたか？

価格が3日間連続してブレイクアウトレベルを下回ると、動きの有効性について懸念を引き起こし、より高いレベルでの買い手の関心の欠如を示している可能性があります。

3つの連続したクローズを分析すると、ブレイクアウトレベルを下回ります

暗号通貨が以前の高値を超えて勃発するが、その後3日間連続してそのレベルを下回ると、それは赤い旗と見なすことができます。この行動は、買い手がコントロールを維持することができず、売り手が価格を押し戻すために介入したことを示唆しています。

このパターンを段階的に分析する方法は次のとおりです。

• ブレイクアウトレベルを特定します。ブレイクアウトが発生した正確な価格を決定します。これは通常、ろうそく足または既知の抵抗ゾーンの高さです。
• 次の3つのデイリークローズを追跡します。毎日の終わりがブレイクアウトレベルを下回っているかどうかを観察します。
• ろうそく足のパターンを評価する：流れ星、ぶら下がっている男性、または飲み込みパターンのような弱気の反転ろうそくを探してください。
• ボリュームの傾向を評価します：UP日にボリュームが減少し、ダウン日に増加すると、強気の勢いが弱くなることを示します。
• ブレイクアウトレベルの再テストを確認してください。価格が壊れたレベルを再訪してその強度をテストする場合があります。それが保持されない場合、それは誤ったブレイクアウトのアイデアをサポートします。

ブレイクアウトレベルを上回るこの繰り返しの失敗は、市場がレベルを有効なサポートとして認識しておらず、さらなるマイナス圧力につながる可能性があることを意味します。

暗号市場でこのパターンが重要なのはなぜですか？

暗号通貨市場は、高ボラティリティと感情的な取引行動で知られています。従来の金融市場とは異なり、暗号には集中規制がなく、感情、憶測、またはクジラの活動に基づいて鋭い変動をしばしば経験します。したがって、特に主要な心理レベルやチャートパターンについては、誤ったブレイクアウトがより頻繁に発生します。

ブレイクアウトレベルを下回る3つの連続したクローズの重要性は、実際の勢いからノイズを除外する能力にあります。多くの初心者のトレーダーは、確認を待つことなくブレイクアウトの最初の兆候に基づいて行動するため、偽のアウトに巻き込まれます。このルールを適用することにより、トレーダーは時期尚早のエントリを回避し、より強力な有罪判決を受けてセットアップに集中できます。

さらに、機関のトレーダーとアルゴリズムシステムは、多くの場合、同様の基準を使用してブレイクアウトの妥当性を評価します。大規模なプレーヤーが弱い集会に販売を開始すると、ブレイクアウトポイントを下回る価格を引き戻すカスケードの売却を引き起こす可能性があります。

このルールを取引戦略に組み込む方法

ブレイクアウトレベルを下回る3つの連続したクローズの概念を効果的に適用するには、これらの詳細な手順に従ってください。

• 水平線またはフィボナッチ拡張機能を使用して、チャートにキー抵抗レベルをマークします。
• 識別されたレベルを超える明確なブレイクアウトを待ちます。できればボリュームが増加します。
• 次の3つの毎日のろうそく足を監視して、ブレイクアウトレベルを下回るかどうかを確認します。
• 価格が強い購入圧力でレベルを取り戻すまで、長い位置に入ることは避けてください。
• RSIやMACDなどの追加のインジケーターを使用して、リトレースメントの衰弱または強度を確認します。
• ブレイクアウトが牽引力を取り戻した場合に備えて、突然の逆転から保護するために、ストップロス注文を戦略的に配置します。

この方法を取引計画に統合することにより、犠牲者が誤った信号に陥るリスクを減らし、より良いリスク報酬比で取引を入力する確率を向上させます。

暗号通貨チャートの実際の例

Bitcoin（btc）を使用して、実世界の例を調べてみましょう。

• 数週間の統合後、BTCが30,000ドルを超えると仮定します。
• 価格は30,500ドルに達しますが、利益を保持できません。
• 次の3日間で、BTCはそれぞれ29,800ドル、29,600ドル、29,400ドルで閉鎖されます。
• ラリー中にボリュームが減少し、ドロップ中にスパイクが低下します。
• 3日目の大きな赤いろうそくを含む、弱気なろうそく足が現れます。

このシナリオでは、ブレイクアウトは3日間のルールによって無効になり、新しい上昇トレンドではなく、下降トレンドの継続の可能性を示しています。

別の例には、2,000ドルの数ヶ月の抵抗を超えて侵入するイーサリアム（ETH）が含まれます。 ETHが3日間連続で2,000ドルを下回った場合、市場はそのレベルを持続可能なサポートとして受け入れず、誤ったブレイクアウトの可能性を強化したことを示唆しています。

よくある質問

Q：ブレイクアウトレベルを1回下回っても、ブレイクアウトは依然として有効ですか？はい、ブレイクアウトレベルの1つのクローズが必ずしも動きを無効にするわけではありません。それは懸念を引き起こす複数の閉鎖のパターンです。トレーダーはしばしば、ブレイクアウトを偽としてラベル付けする前に、2つまたは3つの失敗した試みを待っています。

Q：誤ったブレイクアウトを確認するために、常に3日間待つ必要がありますか？ 3日間のルールは有用なガイドラインですが、厳密に適用すべきではありません。一部のトレーダーは、日中のブレイクアウトを評価するために、1時間または4時間のチャートなどの短い時間枠を好みます。常により広いコンテキストを考慮し、ボリュームやろうそく足分析などの他のツールを使用してください。

Q：2日間下に浸した後、価格が再びブレイクアウトレベルを上回った場合はどうすればよいですか？それは、新たな強さと傾向の再開の可能性を示している可能性があります。強気のろうそく足の形成とボリュームの増加に注意して、ブレイクアウトが再び牽引力を獲得しているかどうかを判断してください。

Q：異なる暗号通貨で3日間の緊密なルールはどの程度信頼できますか？信頼性は、資産の流動性とボラティリティによって異なります。 Bitcoinやイーサリアムのような主要なコインは、より明確なパターンを示す傾向がありますが、より小さなアルトコインは、取引量が少なく、操作に対する感受性が高いため、より不安定な動作を示す可能性があります。