ボリュームの縮小で高レベルの横向き取引の後に方向は選択されますか？

暗号化の高レベルの横向き取引は、多くの場合、ボリュームを縮小しているラリー後の市場の統合であり、衰弱ではなくトレーダーの優柔不断を示しています。

2025/07/01 02:49

暗号通貨での高レベルの横方向取引を理解する

暗号通貨市場では、高レベルの横方向取引とは、高レベルで比較的狭い範囲内で価格が変動する期間を指します。このパターンはしばしば強い上向きの動きの後に発生し、通常、取引量の減少を伴い、次の方向についてトレーダーの間で優柔不断を示します。

そのような段階では、市場は統合を経験し、買い手と売り手は互いにバランスを取ります。この統合は、価格をさらに上下させる前に、トレーダーが新しい触媒を待っているときまたはトレーダーが待っているときに、利益を得るセットとして発生する可能性があります。横方向の動きが必ずしも衰弱を示すとは限らないことを認識することが不可欠です。むしろ、彼らは進行中のアップトレンドで健康的な一時停止を表すことができます。

統合中のボリュームの縮小の役割

ボリュームは、市場構造を解釈する上で重要な役割を果たします。高レベルの横向き取引中にボリュームが縮小すると、それはしばしば機関投資家やクジラなどの大規模なプレーヤーからの衰退した関心を反映しています。ボリュームが低いということは、トランザクションが少ないことを意味します。これは、ブレイクアウト前の購入圧力または一時的な小康状態の疲労のいずれかとして解釈できます。

健康的な量の減少と驚くべき減少を区別することが重要です。統合中の量の緩やかな減少は正常であり、予想されます。ただし、ボリュームが急激に低下し、長期間低いままである場合、集会が勢いを失い、逆転が差し迫っている可能性があることを示す可能性があります。

テクニカルアナリストは、オンバランスボリューム（OBV）やボリューム加重平均価格（VWAP）などの指標を注意深く監視して、横向きが継続または逆転する可能性があるかどうかを評価します。

横方向の動き中に監視する重要な技術レベル

暗号通貨が高レベルの横向きに入ると、特定の技術レベルが将来の方向を決定する上で重要になります。

• サポートと抵抗レベル：これらの境界は、価格が移動する範囲を定義します。抵抗を上回るブレークは、上昇トレンドの再開を示す可能性がありますが、サポートを下回るドロップは潜在的な下降トレンドを示唆する可能性があります。
• 移動平均：50日および200日間の移動平均は、しばしば動的なサポートまたは抵抗として機能します。統合中に価格がこれらの重要なレベルを上回っている場合、それは強気のバイアスがそのままのままであることを示唆しています。
• フィボナッチのリトレースメントレベル：これらのツールは、潜在的なプルバックゾーンを特定するのに役立ちます。価格が主要なフィボナッチレベルを超える場合（例えば、38.2％、50％、61.8％）、横向きの位相が終了すると傾向が続く可能性があることを意味します。

トレーダーは、内部バー、ドジ、ピンバーなど、このフェーズで形成されるろうそく足のパターンにも注意を払う必要があります。

制度的行動が統合後の方向にどのように影響するか

機関投資家の行動は、統合後の暗号通貨の方向に大きく影響します。機関は、ボラティリティが低く、エントリポイントがより予測可能である場合、横段階で位置を蓄積する傾向があります。

注文書に大規模な注文が表示され始めた場合、特に主要なサポートレベルに近い壁を購入する壁を購入すると、機関が次の動きの準備をしていることを示すことができます。逆に、レジスタンスゾーンの近くに販売壁が存在することは、潜在的な逆転に先立って利益を上げるか分配することを示唆するかもしれません。

大規模なトランザクションカウント、交換流入/流出、ウォレットの蓄積の傾向などのチェーン上のメトリックを監視することで、市場が小売業者または機関の参加者によって管理されているかどうかについての洞察を提供できます。

さらに、クジラのアラートとスマートマネートラッキングプラットフォームは、統合後に方向性の動きに先行する蓄積または流通パターンを特定するのに役立ちます。

高レベルの取引における心理的および感情要因

市場の感情は、統合後の結果を形成する上で重要な役割を果たします。ハイレベルの横方向の取引中、トレーダー心理学はしばしば楽観主義と注意の間で振動します。小売トレーダーは、過大評価を恐れて長いポジションに入ることをためらうことができますが、他の人はディップが購入するのを待っています。

ソーシャルメディアの感情、ニュースサイクル、およびマクロ経済の発展はすべて、トレーダーが統合中の価値をどのように知覚するかに影響します。たとえば、肯定的な規制上の更新または採用ニュースは、感情を強気の極端に向けて押し進め、逆さまのブレイクアウトの可能性を高めることができます。

逆に、特に統合が予想よりも長く続いた場合、ネガティブな見出しは、関係のない場合でも、パニック販売または短期降伏を引き起こす可能性があります。 Google Trends 、 Crypto Fear＆Greed Index 、ソーシャルメディア分析などのツールは、一般的なムードを測定するのに役立ちます。

市場の物語はゆっくりと変化し、重要な根本的な変化なしに横向きの行動を維持することは、通常、外部要因が介入しない限り、以前の傾向の継続につながることに注意する価値があります。

ブレイクアウトを待っている間に何をすべきか

トレーダーや投資家にとって、忍耐はボリュームを縮小して高レベルの横方向取引中に美徳になります。明確さを待っている間に実行するための実用的な手順を以下に示します：

• キーレベルでアラートを設定する：取引プラットフォームを使用して、価格が主要なサポートまたはレジスタンスゾーンに近づくときの通知を設定します。
• ボリュームスパイクに注意してください。ブレイクアウトまたは故障に伴うボリュームの突然の増加は、動きの妥当性を確認できます。
• エントリ/出口ポイントを準備：リスクリワード比を事前に定義して、価格が崩壊または崩壊した場合に行動する準備ができているようにします。
• 取引を避ける：統合ゾーン内の軽微な変動に基づいて衝動的な取引を行う衝動に抵抗します。
• デリバティブを賢明に使用します。先物とオプションを使用して、計算された方向ベットをヘッジまたは取得することができますが、適切なリスク管理のみを行うことができます。

トレーダーは、感情ではなく客観的なシグナルに規律を維持し、客観的なシグナルに集中することにより、市場サイクルの次のレッグのために自分自身を有利に位置付けることができます。

よくある質問

Q：高レベルの横方向の動きは無期限に持続できますか？

A：いいえ、市場はめったに緊密な統合段階にとどまることはめったにありません。最終的に、圧力を売買するかのどちらかが他の人を圧倒し、ブレイクアウトまたは故障につながります。ただし、統合の期間は、マクロ条件、感情、制度的活動などのさまざまな要因に依存します。

Q：横フェーズの分析に最も信頼できる時間枠は何ですか？

A：毎日のチャートや毎週のチャートなどのより高い時間枠は、意味のある統合パターンを識別するためのより信頼性の高いシグナルを提供します。 1時間ごとや4時間のチャートなどの短い時間枠は、騒音や操作の増加により誤ったブレイクアウトを示す場合があります。

Q：横向きの動きの間に自分の立場を保持するか、利益を得るべきですか？

A：これは投資戦略に依存します。長期保有者は、しばしば統合を乗り越えることを好みますが、短期トレーダーは部分的な利益を得たり、エクスポージャーをヘッジすることがあります。常にリスクの許容度と全体的なポートフォリオの目標を考慮してください。

Q：統合とトッピングパターンを区別するにはどうすればよいですか？

A：トッピングパターンには、通常、勢い指標に対する弱気の発散、ボリュームの低い高さ、ブレイクアウトの失敗など、需要の弱体化の兆候が含まれます。一方、統合は、明確なサポートと抵抗の境界との構造的完全性を維持します。