死の十字架とは何ですか、そしてそれはどれほど正確ですか？

暗号通貨市場の死の十字架を理解する

1.死の十字架は、短期的な移動平均、通常は50日間が通常200日間の長期移動平均を下回るときに発生するテクニカル分析パターンです。このクロスオーバーは弱気の傾向を示しており、トレーダーは強気から弱気市場段階への潜在的な逆転として解釈されます。

2。暗号通貨取引の文脈では、デジタル資産のボラティリティが高いため、死の十字架は綿密に監視されています。 Bitcoin、イーサリアム、およびその他の主要なコインは、そのような信号に続いて鋭い価格補正を経験することが多く、リスク評価のための重要なツールになります。

3。歴史的データは、死の十字架が重要な市場の低迷に先行していることを示しています。たとえば、2018年のベア市場では、Bitcoinは価格が4,000ドルを下回る数ヶ月前に死の十字架を示しました。同様に、2022年初頭には、複数のアルトコインにわたって長期にわたる修正に先立って同じパターンが現れました。

4.すべての死が下降トレンドにつながるわけではありませんが、大規模な減少が技術トレーダーの間でその評判に重みを追加する前の再発。これは、特に取引量の減少やチェーン上の販売圧力の上昇によって確認された場合、勢いを弱め、投資家の信頼の低下を反映しています。

死の十字架の精度と制限

1.死の十字架の信頼性は、資産と市場の状況によって異なります。暗号市場のような非常に投機的な環境では、突然のニュースイベント、規制の変化、または技術的なパターンとは関係のないマクロ経済的要因のために誤った信号が発生する可能性があります。

2。バックテストの研究は、死の交差が、Bitcoinの価格履歴の過去10年間の約60％から70％の大きな景気後退を正しく予測したことを示しています。ただし、これらの数値は、価格の操作と低流動性のゆがみの平均を歪める小さなキャップアルトコインに対して大幅に低下します。

3.重要な制限は、移動平均の遅れをとる性質です。それらは歴史的価格に基づいているため、死のクロスはしばしば、移動のかなりの部分がすでに発生した後にのみ傾向を確認します。この信号のみに依存しているトレーダーは、最適な出口ポイントを逃す可能性があります。

4。RSIの発散、MACDクロスオーバー、または交換流入のようなオンチェーンメトリックなど、追加の指標からの確認 - 死のクロスの予測強度を改善することができます。裏付けがなければ、信号のみに作用すると、時期尚早の決定のリスクが高まります。

リアルタイムの取引で死の十字架を解釈する

1.死亡が形成されると、多くの機関トレーダーは、危険な資産への暴露を減らすことでポートフォリオを調整します。この動作は、パターンの広範な認識が下向きの圧力を増幅する自己実現的な予言を生み出す可能性があります。

2。小売業者は、しばしば死の十字架の出現に感情的に反応し、パニックの販売につながります。技術的な信号に従うようにプログラムされた自動化された取引ボットは、クロスオーバー直後の価格下落の加速にも貢献します。

3.経験豊富なトレーダーの中には、ポジションのサイジング、ストップロス配置、およびデリバティブによるヘッジを含むより広範な戦略の一部として、死の十字架を使用しています。スタンドアロンの販売信号として見るのではなく、マルチファクターの決定フレームワークに統合します。

4.マーケットサイクルは、死の十字架の解釈方法において重要な役割を果たします。後期段階の強気市場では、その出現は、フルベアサイクルの始まりではなく、修正の始まりをマークする可能性があります。逆に、売られた状態では、進行中の衰退ではなく降伏を反映する可能性があります。

よくある質問

死の交差が形成された後、Bitcoinはしばしば統合または低下段階に入ります。価格アクションは弱体化する傾向があり、サポートレベルはより積極的にテストされます。特に否定的な感情やマクロの逆風を伴う場合、下向きの勢いは数週間または数ヶ月間持続する可能性があります。

死の十字架を逆転させることはできますか？

50日間の移動平均が200日以内に交差すると、死の十字架自体を逆転させることはできません。ただし、より短い平均が後で長い平均を上に戻ると、金色のクロスが作成されます。これは、反対の強気信号です。このシフトは、更新された上向きの勢いを示していますが、以前の死のクロスイベントを否定しません。

死の十字架はアルトコインに関連していますか？

その関連性は異なります。 EthereumやBinance Coinのような大きな液体Altcoinの場合、死のクロスは中程度の予測値を保持します。不安定な取引量を備えた低市場のキャップトークンの場合、ポンプアンドダンプスキームや薄い注文帳の感受性により、信号の信頼性が低くなります。

オンチェーンメトリックはどのように死の十字架を補完しますか？

Exchange Reserveの傾向、クジラの動き、実現された利益/損失などのオンチェーンデータは、死のクロスの弱気な意味を検証することができます。たとえば、クロスオーバーと同様の交換流入の上昇は、売り手による蓄積を示唆し、ダウンサイドリスクを強化します。