ボリューム比の3倍以上の突然の増加に対処する方法は？

暗号通貨取引におけるボリューム比の理解

暗号通貨市場では、ボリューム比は、定義された期間にわたる特定の暗号通貨資産の量とその平均または履歴量の比較を指します。この比率の3倍以上の突然の増加は、取引活動の異常なスパイクを示しています。これは、ニュースイベント、交換リスト、クジラの動き、さらには操作などのさまざまな理由が原因である可能性があります。

トレーダーや投資家がそのようなスパイクを推進するものを理解することが不可欠です。ここでのグリーンで強調表示された「ボリューム比」という用語は、異常な市場行動を分析する際に注意を必要とするコア概念を強調しています。

突然の量の急増の背後にある原因を特定します

ボリュームの急激な上昇は、いくつかのソースから発生する可能性があります。

• 特に主要な発表や規制の変更を中心に、市場の感情の変化。
• 主要な交換で実行された大規模な機関取引。
• Twitter、Reddit、Telegramグループなどのプラットフォームに関する議論を含むソーシャルメディアの傾向。
• 特定の取引プラットフォームでの技術的なグリッチまたは誤シグナル。

これらの各要因は、取引量の突然の急増に寄与する可能性があります。たとえば、以前にローキャップのAltcoinが数時間以内に300％の音量にジャンプした場合、ポンプとダンプを試みるマニピュレーターによって設定されたブレイクアウトの機会またはトラップのいずれかを示す場合があります。

ボリュームの変更に関連する価格アクションの評価

ボリュームが劇的に増加すると、次のステップは、価格が応答する方法を調べることです。

• 価格が量の増加とともに上昇すると、資産に対する真の関心とサポートを示している可能性があります。
• 価格が平坦なままであるか、大量に低下した場合、それは販売圧力や洗浄取引を意味する可能性があります。
• 価格が急速に急上昇しているが、ボリュームが乾燥する場合は、短命の誇大宣伝を反映している可能性があるため、注意が勧められます。

この段階では、ろうそく足のパターンと注文書の深さの分析が重要になります。トレーダーは、ボリュームスパイクがブレイクアウト、反転、統合ゾーンなどの重要なチャート形成と一致するかどうかを確認する必要があります。

リスク管理戦略の実装

突然の体積の急増は揮発性で予測不可能です。したがって、リスク軽減戦略を実装することが重要になります。

• 価格があなたのポジションに対して移動した場合、潜在的な損失を制限するためにストップロス注文を設定します。
• 関係するリスクを明確に理解していない限り、レバレッジされた位置を避けてください。
• リスク許容度に基づいて位置のサイジングを検討してください。ポートフォリオのごく一部以上を、ボリュームの異常によって引き起こされる単一の取引に割り当てないでください。
• 急速な価格の動きの場合に利益を保護するために、トレーリングストップを使用してください。

これらの戦略は、ボリュームサージが誤ったブレイクアウトや操作につながる場合でも、トレーダーが過度に露出していないことを保証するのに役立ちます。

確認のためにオンチェーンと交換データを利用します

従来の技術指標を超えて、高度なトレーダーは、チェーン上の分析と交換固有のデータを検討します。

• GlassNodeやSantimentなどのツールは、財布の流入/流出、大規模なホルダーアクティビティ、およびネットワークの使用に関する洞察を提供します。
• 交換注文書の監視は、ボリュームが実際の買い手/売り手またはボットから来ているかどうかを明らかにすることができます。
• 流動性メトリックをチェックすると、価格が急増後に自分自身を維持できるかどうかを判断するのに役立ちます。

たとえば、コインのボリュームが大幅にジャンプしているが、オンチェーントランザクションが停滞したままである場合、有機成長ではなく人工体積生成を示唆する可能性があります。

複数のプラットフォームを介して信頼性を検証します

すべてのボリュームデータが平等に作成されるわけではありません。一部の交換では、ウォッシュトレーディングまたは偽のボリュームプラクティスを通じて数字を膨らませます。 trapに落ちないようにするため：

• Coingecko、Coinmarketcap、Dune分析などの複数のプラットフォームにわたる相互参照ボリュームの数値。
• 集中型および分散化された交換全体で、体積の急増が一貫しているかどうかを確認します。
• 不明瞭または未検証の交換でのみ大量を示すコインには注意してください。

ボリューム増加の信頼性を検証することにより、トレーダーは意味のある機会と誤解を招く信号を区別できます。

FAQ

Q：実際のボリュームと偽のボリュームを区別するにはどうすればよいですか？偽のボリュームは、多くの場合、さまざまな追跡プラットフォーム間で一貫性がないように見え、対応するオンチェーンムーブメントがありません。実際のボリュームは、通常、実際の財布の転送と流動性プールの変更と一致します。

Q：突然のボリュームスパイクに基づいて常に取引する必要がありますか？いいえ。いくつかのスパイクは機会をもたらしますが、他のスパイクは欺cept的です。決定を下す前に、常に価格アクション、基礎、および外部ニュースを分析してください。

Q：ボリューム比だけで良い取引エントリポイントを決定できますか？ボリューム比は、スタンドアロン戦略ではなく、サポートインジケーターです。移動平均、RSI、オンチェーン分析などの他のツールと組み合わせて使用​​する必要があります。

Q：リアルタイムのボリュームの変更を効果的に監視するための特定のツールはありますか？はい、 TradingView、CryptoCompare、Whale Alertなどのプラットフォームは、複数の資産と交換にわたって突然のボリュームの変化を追跡するリアルタイムアラートとダッシュボードを提供します。