チップフローインデックスを使用して、メインファンドの隠された位置構築を決定する方法は？

チップフローインデックス（CFI）は、トレーダーが暗号市場における主要な資金の行動を分析するのに役立ち、情報に基づいた取引決定のために隠れた位置構築を明らかにします。

2025/06/01 18:57

多くの場合、ボリューム加重平均価格（VWAP）と呼ばれるチップフローインデックス（CFI）は、暗号通貨市場における主要な資金の行動を分析するためにトレーダーや投資家が使用する重要なツールです。 CFIの使用方法を理解することで、これらの主要な資金の隠された位置構築に関する洞察を提供できます。これは、情報に基づいた取引決定を行うために不可欠です。この記事では、CFIのメカニズム、それを計算する方法、および主要な資金の戦略を明らかにするためにその信号を解釈する方法を掘り下げます。

チップフローインデックスの理解

チップフローインデックスは、暗号通貨が1日を通して取引され、ボリュームで重み付けされた平均価格を測定する技術指標です。このメトリックは、株式が売買された平均価格を反映しており、市場の真の感情と主要な資金の行動をより明確に示しているため、特に便利です。

CFIを計算するには、総取引量と各取引が取引期間中に発生した価格が必要です。 CFIの式は次のとおりです。

[\ text {cfi} = \ frac {\ sum（\ text {price} _i \ times \ text {volume} _i）} {\ sum \ text {volume} _i}]

ここで、（\ text {price} _i）は各取引の価格であり、（\ text {volume} _i）は各取引のボリュームです。

取引プラットフォームにCFIを設定します

CFIを効果的に使用して、メインファンドの隠された位置構築を決定するには、取引プラットフォームにセットアップする必要があります。これがあなたがそれを行う方法です：

• 信頼できる取引プラットフォームを選択します。取引プラットフォームがカスタムインジケーターの追加をサポートするか、CFIを既に統合していることを確認してください。 TradingViewやMetatraderなどのプラットフォームには、この機能がよくあります。
• CFIインジケーターの追加：プラットフォームがカスタムインジケーターをサポートしている場合、コードを書くか、事前に作成されたスクリプトをアップロードしてCFIを追加できます。 TradingViewなどのプラットフォームについては、公共図書館で既存のCFIインジケーターを検索して、チャートに追加できます。
• 設定の構成：取引戦略に従って設定を調整します。通常、CFIを設定して毎日計算して、取引日全体の平均価格を反映します。

CFIを解釈して、メインファンドの位置構築を特定します

CFIがセットアップされたら、その動きを解釈することは、メインファンドの隠された位置構築を明らかにするために重要です。これが重要な手順です：

• 市場価格と比較してCFIを監視します。チャートのCFIラインは、暗号通貨が取引されている平均価格を表します。市場価格が一貫してCFIを上回っている場合、バイヤーはより攻撃的であり、主要な資金が蓄積されていることを示唆していることを示唆しています。逆に、市場価格がCFIを下回っている場合、売り手はより積極的であるため、主要な資金が自分のポジションを分配していることを示している可能性があります。
• 発散を探す： CFIと市場価格の間の発散は、強いシグナルになる可能性があります。 CFIが下落している間に市場価格が上昇している場合、それは主要な資金が集会に売られていることを意味する可能性があり、潜在的な逆転を示唆しています。同様に、市場価格が下落しているがCFIが上昇している場合、主要な資金がディップ中に購入していることを示しており、潜在的な上向きの反転を示しています。
• ボリューム確認：常に取引量を使用してCFI信号を確認してください。ボリュームが増加するCFIの上昇は、メインファンドからの強い購入利息を示唆していますが、大量のCFIの下落は強い販売圧力を示しています。

ケーススタディ：実際の例

CFIを使用してメインファンドごとに隠された位置構築を特定する方法をよりよく理解するために、暗号通貨市場の実世界の例を見てみましょう。

• Bitcoin（BTC）例： Bitcoinの市場価格がCFIを一貫して上回っており、ボリュームが着実に増加していることに気付くとします。これは、主な資金がより高い価格でBitcoinを蓄積していることを示しており、強気の傾向を示唆しています。逆に、市場価格が大量にCFIを下回っている場合、主要な資金がBitcoin保有を分配していることを示唆している可能性があり、弱気傾向を示しています。
• Ethereum（ETH）の例：別のシナリオでは、イーサリアムの市場価格が上昇しているが、CFIは減少していることを観察します。この相違は、主要な資金が集会に売られていることを意味し、潜在的に今後の修正を示しています。イーサリアムの市場価格が下落しているが、CFIがボリュームの増加とともに上昇している場合、主要な資金がディップ中に購入していることを示している可能性があり、潜在的な反転を示唆しています。

高度な手法：CFIと他のインジケーターを組み合わせる

分析を強化し、予測の精度を高めるために、CFIを他の技術指標と組み合わせることができます。ここにいくつかの効果的な組み合わせがあります：

• CFIと移動平均： CFIと移動平均を組み合わせると、トレンドをより正確に特定することができます。たとえば、CFIが200日間の移動平均と同様に長期的な移動平均を上回っている場合、メインファンドがサポートする強い強気の傾向を示唆しています。逆に、CFIが200日間の移動平均を下回っている場合、それは強い弱気傾向を示しています。
• CFIおよびRSI：相対強度指数（RSI）をCFIと並んで使用して、市場の勢いを測定できます。 CFIが上昇しており、RSIが買収された領域（70を超える）にある場合、主な資金が価格を高くしていることを示唆している可能性がありますが、逆転が差し迫っている可能性があります。 CFIが低下しており、RSIが売られすぎている場合（30未満）、主要な資金が売却されていることを示しているかもしれませんが、リバウンドが近づいている可能性があります。
• CFIおよびMACD：移動平均収束発散（MACD）は、CFIシグナルの確認に役立ちます。 CFIが上昇しており、MACDラインが信号ラインの上を横切っている場合、メインファンドがサポートする強気の傾向を確認します。 CFIが低下し、MACDラインが信号ラインの下を横切る場合、弱気の傾向を確認します。

実用アプリケーション：CFIに基づく取引戦略

CFIを使用して、メインファンドの隠された位置構築を決定することは、さまざまな取引戦略の基盤となります。ここにいくつかの実用的なアプリケーションがあります：

• トレンド次の戦略： CFIが一貫して市場価格を上回り、量が増加している場合、強い強気の傾向を示唆しています。長い位置に入り、CFIが低下し始めるか、市場価格がCFIを下回るまで保持できます。
• 逆説的な戦略： CFIとCFIの下落中に上昇するなど、CFIと市場価格の間の相違があることに気付いた場合、逆のアプローチを取ることを検討するかもしれません。これには、暗号通貨の短絡や潜在的な逆転を待つことが含まれます。
• スキャルピング戦略：短期トレーダーの場合、CFIを使用して、主要なファンドからの売買圧力を特定することができます。 CFIが日中に増加すると上昇している場合、長い面で小さな利益を頭蓋骨に絞る良い機会になるかもしれません。 CFIが大量に低下している場合、短い側でのスキャルピングは利益を上げる可能性があります。

よくある質問

Q：CFIはすべての暗号通貨に使用できますか、それとも特定の暗号通貨でより効果的ですか？

A：CFIは、十分な取引量と流動性を持つ暗号通貨に使用できます。ただし、Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨が取引量が多い、主要な資金の行動がより顕著になる傾向があります。

Q：CFIを更新して、最も正確な結果を得るためにどのくらいの頻度で更新する必要がありますか？

A：ほとんどの取引戦略では、CFIを毎日更新するだけで十分です。ただし、日中の取引やスキャルピングに従事している場合は、短期的な動きをキャプチャするために、1時間ごとまたは1分ごとにCFIを計算することをお勧めします。

Q：CFIを使用してメインファンドのポジションビルを特定することに制限はありますか？

A：はい、制限があります。 CFIは遅れている指標です。つまり、過去の価格とボリュームデータを反映しています。さらに、交換外のトランザクションや店頭取引を考慮していない場合があります。これは、メインファンドの位置にも影響を与える可能性があります。

Q：CFIは基本分析と組み合わせて使用​​できますか？

A：CFIは主に技術的な指標ですが、基本的な分析と組み合わせて使用​​できます。たとえば、CFIが主な資金が暗号通貨を蓄積していることを示し、基本分析が強力な成長の可能性を示している場合、強気な投資の論文を強化することができます。