毎月のMACDバーラインの拡大 +毎週のRSI過剰なリバウンド + 1日のライン制限を購入する方法

この暗号取引戦略は、毎月のMACD拡張、毎週のRSIリバウンドからの毎週のRSIリバウンド、および高度の強化性の強気のエントリのために前の高値を上回る毎日のブレイクアウトを組み合わせています。

2025/07/30 13:36

取引戦略コンポーネントの理解

タイトルで言及されている戦略は、毎月のMACDバーラインの拡大、毎週のRSIの過剰なリバウンド、および前の高値を破る日々の価格という3つの技術指標を異なる時間枠に組み合わせています。これらの各コンポーネントは、暗号通貨市場での強化性の強化性反転セットアップを特定する上で重要な役割を果たします。毎月のチャートのMACD（移動平均収束の発散）は、長期的な勢いの変化を検出するのに役立ちます。 MACDヒストグラムバーが拡張し始めると、強気の勢いが統合または下降段階の後に加速していることを示しています。この拡張は、バーがゼロラインを超えて高く成長したり、ゼロを下回っている間に成長したりするまでの移行を視覚的に確認し、潜在的な反転を示しています。

毎週のRSI（相対強度指数）を使用して、売り過ぎ条件を特定します。 RSIが毎週の時間枠で30未満に低下すると、資産は売られたものと見なされ、販売圧力が尽きる可能性があることを示唆しています。特にボリュームサポートを伴うこのレベルからのリバウンドは、持続可能な上向きの動きの可能性を高めます。最終的なコンポーネントである毎日のろうそくは、前のスイングハイの上に閉じられており、ブレイクアウト確認として機能します。この価格措置は、抵抗が克服され、新しいバイヤーが市場に参入していることを示唆しています。これらの3つの信号を組み合わせると、エントリポイントの信頼性が向上します。

分析のためにTradingViewチャートを設定します

この戦略を効果的に監視するには、トレーダーは正しい指標と時間枠でTradingViewチャートを構成する必要があります。新しいチャートを開き、BTC/USDTなどの関心のある暗号通貨ペアをロードします。 3つの別々のチャートパネルを追加します。1つは毎月、1つは毎週、もう1つは毎日の時間枠用です。毎月のチャートで、デフォルト設定（12、26、9）でMACDインジケーターを適用します。ヒストグラムに焦点を当てます - 縮小から拡張バーへの移行を探します。この視覚的なキューは、勢いの増加を示しています。ヒストグラムがはっきりと見えていることを確認し、バーのサイズを強調するためにチャートスタイルを調整することを検討してください。

毎週のチャートで、 RSIインジケーターを14の期間で追加します。70で過剰なレベルを、30に過剰販売レベルを設定します。RSIラインが30未満で下降してから上昇し始め、リバウンドを確認します。水平線を使用して、視覚的に明確にするために過剰販売のしきい値をマークします。毎日のチャートでは、ろうそく足のパターンを有効にし、最新のスイングハイで水平線を描画します。このラインはブレイクアウトレベルとして機能します。終値がこのレベルを超えたときの価格アラートを有効にして、信号の欠落を避けます。

段階的なエントリトリガーチェックリスト

購入注文を行う前に、3つの条件すべてを同時に満たす必要があります。以下を確認してください。

• 毎月のMACDヒストグラムバーは目に見えて拡大しており、強化された勢いを示しています。
• 毎週のRSIは30歳以下からリバウンドし、売られすぎて疲労を確認しています。
• 毎日のろうそくは、以前のスイングハイの上に閉じられており、ブレイクアウト強度を検証しています。

感情的な決定を避けるために、チェックリスト形式を使用します。条件がない場合は、入ってはいけません。たとえば、MACDが拡大し、RSIがリバウンドしているが、価格が高くなっていない場合は、確認を待ちます。トレーダーは、TradingViewのアラートシステムを使用して、各条件の通知を設定できます。現在のヒストグラム値が前のヒストグラム値よりも大きい状態をスクリプトすることにより、MACDバー拡張のアラートを作成します。 RSIが下になった後、RSIが30を超えたときに別のアラートを設定します。毎日の閉鎖が定義された抵抗レベルを超えると、3番目のアラートがトリガーできます。

暗号通貨交換で購入注文を実行します

すべての条件が満たされたら、Binance、Bybit、またはKucoinなどのサポートされている交換で取引を実行します。アカウントにログインし、戦略に応じて、スポットまたは先物取引インターフェイスに移動します。信号をトリガーした暗号通貨ペアを検索します。 [購入]セクションをクリックします。即時実行のために「市場順序」を選択するか、ブレイクアウトキャンドルのわずかに上に「順序を制限」して、揮発性中に充填を確実にします。リスク管理ルールに基づいて目的の数量を入力してください。単一の取引でポートフォリオの1〜2％を超えるリスクはありません。

注文の詳細を注意深く確認してください。取引ペア、注文タイプ、価格、および数量が正しいことを確認してください。提出後、順序履歴を確認して実行を確認します。購入後すぐに、毎日のチャートの最近のスイング低下の下にストップロス順序を設定して、ダウンサイドリスクを制限します。たとえば、ブレイクアウトが30,000ドルで発生し、最近の安値が28,500ドルである場合、ストップロスは28,400ドルになります。これは、誤ったブレイクアウトから保護されます。

入居後の価格アクションとポジション管理の監視

取引に参加した後、継続的な監視が不可欠です。 TradingViewチャートに戻り、ブレイクアウト後の価格の振る舞いを観察します。強力な強気のろうそくと毎日のチャートのボリュームの増加を探してください。これにより、動きを検証します。価格が引き戻され、ブレイクアウトレベルを超えて保持されると、強度が確認されます。短期ノイズに基づいて、時期尚早に終了することは避けてください。毎週のRSIを使用して、50を超えることを確認し、継続的な強気の勢いを示しています。毎月のMACDが平坦化または契約を開始し始めた場合、勢いが弱くなり、ポジションのレビューが促される可能性があります。

価格が上昇するにつれて、後続のストップロスを使用して利益をロックすることを検討してください。ほとんどの交換では、注文メニューにトレーリングストップを設定できます。パーセンテージまたは価格距離を定義します。たとえば、最高価格の10％を10％下回ります。これにより、利益を保護しながら位置を実行できます。明確な反転パターンが形成されない限り、一度にポジション全体を閉じないでください。部分的な利益獲得は、入場からストップロスまでの距離が1.5倍または2倍などの事前定義された目標で行うことができます。

歴史的正確さのための戦略のバックテスト

このマルチタイムフレーム戦略の信頼性を評価するには、履歴データを使用して手動バックテストを実施します。 BitcoinやEthereumなど、少なくとも2年の価格履歴を持つ暗号通貨を選択します。毎月のチャートをスクロールし、 MACDヒストグラムがダウントレンドの後に拡大し始めた過去のインスタンスを特定します。発生するたびに、毎週のチャートをチェックして、 RSIが30未満であり、その後リバウンドされたかどうかを確認します。次に、毎日のチャートを調べて、前の高値の上にブレイクアウトが続いたかどうかを判断します。 3つの条件すべてが揃った各ケースを記録し、次の30〜90日間にわたって価格の動きに注意してください。

スプレッドシートを使用して、エントリ、出口、および結果を記録します。取引あたりの勝利率と平均収益を計算します。このプロセスは、市場サイクル全体で戦略が一貫して機能するかどうかを判断するのに役立ちます。必要に応じて、RSIのしきい値またはMACD設定を慎重に調整しますが、過度の最適化は避けてください。バックテストは自信を構築し、実際の資本を危険にさらす前に潜在的な弱点を強調します。

よくある質問

Q：この戦略はAltcoinsに適用できますか、それともBitcoinにのみ適していますか？
はい、この戦略は、十分な履歴データと流動性があれば、Ethereum、Binance Coin、Solanaなどの主要なAltcoinに適用できます。ただし、Altcoinsはより高いボラティリティを示す可能性があるため、より厳しいリスク管理をお勧めします。

Q：毎週のRSIがリバウンドしているが、毎月のMACDがまだ拡大を開始していない場合はどうなりますか？

この場合、信号は不完全です。毎月のMACDバーラインの拡大がないことは、長期的な勢いが確認されないことを意味します。エントリを検討する前に、MACDが拡張を示すのを待ちます。

Q：毎日のチャートの「以前の高」を正確に識別するにはどうすればよいですか？

前の高値は、現在の上向きの移動の前の最高の価格です。 TradingViewの「ハイ」マーカーツールを使用するか、キャンドルウィックを手動で検査します。孤立したスパイクではなく、明確なスイング高さであることを確認してください。

Q：3つの時間枠すべてをリアルタイムで監視する必要がありますか？

リアルタイムの監視は役立ちますが、TradingViewで価格とインジケーターアラートを設定すると、自動化された通知が可能になります。これにより、タイムリーな応答を確保しながら、絶え間ない画面視聴の必要性が減ります。