毎月のCCIが-100 +週3回の連続したポジティブ +毎日のラインが高くなり、カバーされないときにポジションを追加する方法？

毎月のCCIが-100を超え、3つの肯定的な毎週のCCI、および発見された毎日のCCIスパイクが、暗号市場における高耐久性の強気の強気エントリを信号します。

2025/07/25 12:21

CCIインジケーターとポジション管理におけるその役割を理解する

Commodity Channel Index（CCI）は、過剰な販売条件を特定するために、暗号通貨取引で広く使用されている勢いベースの発振器です。通常、それはゼロ線の周りで振動し、+100を超える値は強い強気の勢いと-100未満の値を示す強い弱気の勢いを示しています。毎月のCCIが-100を超えると、延長された下降トレンドからの潜在的な逆転が示唆され、可能性のある強気回復段階の始まりをマークします。このクロスオーバーは基礎信号ですが、単独で使用するべきではありません。トレーダーは、多くの場合、それをより低い時間枠からの追加の確認と組み合わせて、エントリーを成功させる確率を高めます。

ボラティリティが高く、偽の信号が一般的である暗号市場では、毎月のデータのみに依存すると、エントリが遅れる可能性があります。したがって、毎月のCCI Crossing -100は、即時トリガーではなく構造的なシフトとして最もよく見られることがあります。信号は、短期の強気指標によってサポートされると強度を獲得します。この階層化されたアプローチにより、トレーダーはマクロ市場とミクロ市場の両方の状況に合わせて、ポジションのリスクと報酬の比率を改善することが保証されます。

毎週3回の肯定的なCCI測定値を解釈します

毎月のCCIが-100を超えた後、次の確認層は毎週のチャートから来ます。 CCI値が正の3回の連続した期間は、数週間にわたって持続的な強気の勢いを示しています。それぞれの肯定的な測定値は、資産の価格がその週の統計平均を超えて取引されており、蓄積または上向きの圧力の概念を強化していることを示しています。

この状態を確認するには：

• 取引プラットフォームで毎週の時間枠チャートを開きます。
• デフォルトの期間（通常14）でCCIインジケーターを適用します。
• 最後の3つの週刊キャンドルをチェックして、CCI値がそれぞれゼロを上回っていることを確認してください。
• このシーケンスで毎週CCIの読み取り値がゼロを下回っていないことを確認してください。

このパターンは、弱いバウンスを除外するのに役立ちます。ポンプアンドダンプスキームが頻繁に発生する暗号通貨取引では、 3回連続の肯定的な毎週のCCISが耐久性テストとして機能します。それは、強気感情がつかの間ではないが、少なくとも21日間制御を維持していることを示しています。これにより、特に毎月の反転信号と整合した場合、この傾向に構造的サポートがあるという自信が高まります。

毎日のCCIラインは、カバーされずに高くジャンプします

最終的で最も即時の信号は、毎日のチャートから来ています。毎日のCCIラインジャンプとは、CCI値の急激な上昇を指し、通常、ゼロ以下または-100近くから1日または2日以内に+100をはるかに上回ることを指します。この突然のスパイクは、勢いの急速な変化を反映しており、多くの場合、強力な購入ボリュームや市場のニュースによって駆動されます。

ここでの重大な条件は、ジャンプがカバーされていないことです。 「覆われていない」とは、スパイク後の数日間、価格がCCIをピークレベルより下に戻すのに十分なほど深くたどっていないことを意味します。例えば：

• CCIが1日目に-80から+180にジャンプした場合、
• 2日目と3日目には、CCIは+100を超えています。
• その後、ジャンプは「カバーされていない」と見なされます。

これは、強力なフォロースルー購入を示しています。暗号市場では、このような行動は、特に長時間の下降トレンドの後、拡張された集会に先行することがよくあります。発見されたジャンプは、売り手がコントロールを取り戻すことができず、買い手はすべての売りの圧力を吸収していることを示唆しています。

ポジションを追加するための段階的なプロセス

この戦略を正しく実行するには、次の手順に正確に従ってください。

• 毎月のCCIが現在または前月に-100を超えていることを確認してください。閉鎖値を使用して、偽の内部信号を避けます。
• 毎週のチャートに切り替えて、 CCI> 0で3週間連続して確認します。部分的な週を数えないでください。完了した毎週のキャンドルのみを使用してください。
• 毎日のチャートに移動して、1〜2日以内にゼロ以下から+100を超える鋭いCCIスパイクを待ちます。
• 次の1〜3日を監視して、スパイクが発見されたままであることを確認します。つまり、CCIは+100を下回らないことを意味します。
• すべての条件が満たされたら、ポジションに入る準備をします。

ポジションサイジングの場合：

• 最初のエントリに総資本の5％以下を割り当てます。
• 毎日のスパイクフォーメーションの最も低いろうそくのすぐ下にストップロスを置きます。
• エントリを分割することを検討してください：1日の終わりに50％が覆われていないスパイクを確認し、20日間のEMAを超えるマイナーなプルバックの後に50％。

TradingViewや上級チャート（Binance、Bybitなど）のあるCrypto Exchangeなどのトレーディングプラットフォームを使用して、CCIレベルとキャンドルクロージャーのアラートを設定します。

リスク管理と確認フィルター

マルチタイムフレームコンフルエンスがあっても、暗号市場は鞭打たれる傾向があります。誤ったエントリを減らすには、追加のフィルターを適用します。

• 毎日のスパイクの日のボリュームを確認してください。30日間の平均ボリュームは少なくとも1.5倍でなければなりません。低ボリュームスパイクが疑わしい。
• 200日間の移動平均が強力な抵抗オーバーヘッドとして機能していないことを確認してください。価格がそれをはるかに下回っている場合、集会は後で激しい売りに直面する可能性があります。
• Exchange NetflowやWhale Accumulation Patternsなどの鎖のメトリックを確認します。交換供給の減少は、強気の継続をサポートします。
• 主要なマクロ経済イベントや交換停止中に入ることは避けてください。

これらのフィルターは、CCI信号を置き換えるのではなく、セーフガードとして機能します。たとえば、高度な鎖での蓄積を備えた大量の毎日のスパイクは、価格が歴史的抵抗に近づいている場合でも、セットアップを大幅に強化します。

暗号通貨ペアを使用した実用的な例

シナリオでBTC/USDTを検討してください。

• 1月、毎月のCCIは-110でした。 2月には、-95で閉鎖され、-100を超えました。
• 毎週のCCI測定値：第1週：+15、2週目：+40、3週目： +85—すべて肯定的。
• 毎日のチャートでは、CCIは購入が急増しているため、3月10日に-70から+160にジャンプします。
• 3月11日と12日、CCIは+140と +120のままです。スパイクはカバーされていません。
• 3月10日のボリュームは、30日間の平均2.1倍です。
• 200日間のMAは現在の現在の価格を18％上回っていますが、オンチェーンデータは大きな財布が蓄積していることを示しています。

トレーダーは、3月10日の低さをストップロスレベルとして使用して、発見されたスパイクを確認した後、3月12日に長いポジションを開始します。

よくある質問

毎月のCCIが-100を越えているが、毎週のCCIがこれまでに2つの肯定的な読み物しか持っていない場合はどうなりますか？

エントリを検討する前に、3番目のポジティブな毎週のCCIを待ちます。毎週の傾向がまだ確認されない可能性があるため、時期尚早のエントリはリスクを高めます。

14ではなく別のCCI期間を使用できますか？

14期のCCIは標準であり、広く採用されています。期間を変更すると、感度が変化し、定義された戦略と誤って整合する可能性があります。別の設定が選択した資産で一貫して動作することが証明されない限り、14に固執します。

毎日のCCIスパイクが本当に「明らかに」されているかどうかはどうすればわかりますか？

ジャンプ後にCCI値が100レベルを下回らない場合、スパイクは明らかになります。 +180に上昇すると、翌日に+90に落ちると、カバーされ、信号が無効です。

別の毎日のスパイクが後で発生した場合、再びポジションを追加する必要がありますか？

毎月および毎週の条件がまだ有効な場合のみ。毎月のCCIが-100を超えたままで、毎週のCCIが肯定的なままである場合、リスクパラメーターがそれに応じて調整されていれば、その後の発見された毎日のスパイクが二次的なエントリの機会を提供する可能性があります。