バイナンス先物とは何ですか?初心者向けデリバティブ取引入門

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、ETF の承認やマクロ経済データのリリースなどの流動性の高いイベント中に 24 時間以内に 10% を超えることがよくあります。

2. アルトコインとBTCの相関は弱気局面中に大幅に強化され、2022年第4四半期にはETH-BTCの30日間相関が0.85を超えました。

3. 集中型取引所におけるステーブルコインの供給比率は急速に変化します。規制上の不確実性の中、USDT の優位性は 2023 年 3 月から 5 月にかけて 62% から 74% に急増しました。

4. クジラウォレットの動きは大規模なブレイクアウトに先立ちます。2021年11月の69,000ドルのATHの前に、1,000BTCを超える100以上のアドレスのクラスターが3日間で220,000BTCを転送しました。

5. フラッシュクラッシュ中、デリバティブの建玉はスポット取引高よりも早く崩壊します—バイナンスの永久調達金利は-0.21%に急落しましたが、2024年3月の清算カスケード中にスポットBTC取引高はわずか18％減少しました。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. 平均取引手数料の変動はメモリプールの混雑と強く相関します。2023 年 1 月の Ordinals 登録数の急増では、手数料は 72 時間連続で 80 sat/vB を超えました。

2. 半減期イベントの前に取引所への流入量が急激に減少—バイナンスのBTC預金は、4月の半減期を前に、2024年2月に前月比41%減少しました。

3. 2023 年 6 月の実現時価総額比率は 0.68 を下回り、長期保有者全体に不採算の保有が広がっていることを示しています。

4. 上海のアップグレードによりステーキング引き出しが可能になったことにより、イーサリアムでのスマートコントラクトの呼び出し頻度は、2023 年第 2 四半期に前年比 320% 増加しました。

5. 2024年第1四半期、イーサリアムのNFT取引量は前四半期比67%減少したが、チェーンレベルの流動性移行を反映して、SolanaのNFT取引量は142%増加した。

規制執行措置

1. SECは2023年7月、SOL、ADA、MATICが関与する未登録証券の募集を理由にCoinbaseとBinanceに対して修正告訴状を提出した。

2. 英国のFCAは2022年6月にBinance Markets Limitedの登録を取り消し、保管および交換サービスを含むすべての規制対象活動を禁止した。

3.日本の金融庁は、AML取引監視システムが不十分だったとして、2024年初めに仮想通貨取引所7社に業務改善命令を出した。

4. EU の MiCA 枠組みは、2024 年 6 月 30 日にステーブルコイン発行者に対して施行可能となり、第 57 条に基づく準備金の透明性と償還保証が義務付けられました。

5. 米国財務省の OFAC は、2022 年 8 月に Tornado Cash ミキサー アドレスを認可し、112,000 件のユニークなウォレット インタラクション全体で関連する ETH の 75 億ドル以上を凍結しました。

レイヤ 2 導入メトリクス

1. Arbitrum の毎日のアクティブ アドレスは、2024 年 3 月にイーサリアム メインネットのアドレスを上回り、118 万に対して 124 万に達しました。

2. オプティミズムの取引コストは、2024年第2四半期のスワップあたり平均0.0012ドルで、2022年第4四半期の0.011ドルから89％減少しました。

3. zkSync Eraは、2024年5月に1日あたり180万件のトランザクションを処理し、その64％はSyncSwapやMaverickなどのDeFiプロトコルからのものでした。

4. Starknet のカイロ言語採用は前年比 210% 増加し、2024 年 5 月末までに 3,700 を超えるスマート コントラクトが Cairo v2.0 を使用して導入されました。

5. 同じネットワーク負荷条件下での Polygon zkEVM のブロックファイナリティ時間は平均 2.4 秒でしたが、イーサリアム PoS メインネットでは 12.8 秒でした。

バリデーターとステーキングインフラストラクチャ

1. ステーキングされたETHの合計が2,810万から3,390万に増加したため、2024年1月から5月の間にイーサリアムステーキングのAPRは5.2%から3.7%に減少しました。

2. Coinbase Wrapped Staked ETH や Rocket Pool との競争の中、2024 年第 2 四半期にはステーキング ETH の合計に占める Lido のシェアは 31.4% から 27.8% に低下しました。

3. Solana バリデーターの稼働時間は、2024 年 4 月時点で上位 20 社のバリデーター全体で平均 99.987% であり、14 社が 30 日間連続で 100% の稼働時間を達成しました。

4. Cosmos Hub の ATOM 委任は、Interchain Security v1 のリリース後に 42% 急増し、新たに委任されたトークンの 68% が Sei や dYdX などの消費者チェーンに向けられました。

5.EigenLayer による TVL の再取得は、2024 年 5 月に 213 億ドルに達し、その 63% が、EigenDA や Celestia を含む AVS モジュールに割り当てられました。

よくある質問

Q: BTC 供給の何パーセントが 5 年以上休止状態だった後に移動しましたか? 2024 年 5 月の時点で、総供給量の 9.6% に相当する 182 万 BTC が、1,825 日以上放置された後、移動しました。

Q: 少なくとも 0.01 ETH を保持するイーサリアム アドレスはいくつありますか? Etherscan の 2024 年 5 月のスナップショットで確認されたように、0.01 ETH 以上を保持する一意のイーサリアム アドレスは 1 億 2,470 万個あります。

Q: 2024 年に 1 日の最大の造幣量を記録したステーブルコインはどれですか? USDCは2024年3月18日に32億7,000万ドルを鋳造した。これは2018年の発足以来最大の毎日の造幣イベントであり、SVGB破綻後の機関財務省の再配分が原動力となった。

Q: 2024 年 4 月のピーク混雑時の Avalanche C-Chain の平均ブロック時間はどれくらいでしたか? Avalanche C-Chain は、1 日あたり 280 万件のトランザクションを処理したにもかかわらず、2024 年 4 月 12 ～ 15 日の間、平均ブロック時間を 2.14 秒維持しました。