TRIX インジケーターを使用して Bitcoin トレンドの変化を特定する方法?

Bitcoin 半減力学

1. Bitcoin のプロトコルでは、ブロック報酬を通じて新しいユニットが導入され、2,100 万コインの固定供給上限が強制されます。

2. 210,000 ブロックごと、つまり約 4 年ごとに、ブロック報酬は半分に減ります。これは半減として知られるプロセスです。

3. 最新の半減は 2024 年 4 月に行われ、報酬はブロックあたり 6.25 BTC から3.125 BTCに減りました。

4. この削減はマイナーの収益に直接影響を与え、Bitcoin のインフレ率を変更します。インフレ率は半減後に 1.78% から0.89%に低下しました。

5. 過去のデータは、各半減期イベントの前後 6 か月間で価格のボラティリティが増加する傾向があることを示しています。

ステーブルコイン市場の優位性

1. テザー (USDT) は、2024 年半ばの時点でステーブルコイン時価総額の68%以上を維持しています。

2. USDC が21.3%で 2 番目に大きなシェアを占め、続いて DAI が 3.7%、BUSD が 2.9% です。

3. 2022 年の UST 崩壊後、規制上の監視が強化され、監査人はより頻繁に準備金の構成を検証するようになりました。

4. イーサリアムとトロンでUSDTを使用したオフチェーン決済額は、2024年第2四半期に月間1.2兆ドルを超えました。

5. 中央銀行デジタル通貨 (CBDC) の試験運用は民間のステーブルコインに取って代わられていません。代わりに、それらは断片化された規制管轄区域内に共存しています。

レイヤ 2 スケーリングの採用

1. Arbitrum One は 2024 年 5 月に14 億件を超えるトランザクションを処理し、3 か月連続でイーサリアムのメインネットの取引量を上回りました。

2. Optimism の毎日のアクティブ アドレスは 420,000 を超え、ガバナンスへの参加のためのネイティブ トークン OP の使用量の増加を反映しています。

3. zkSync Eraは、メインネットの立ち上げ以来、8,500万を超えるウォレットアドレスが作成され、それらのアドレスの62%がDeFiプロトコルと対話していると報告しました。

4. Base の取引手数料は、転送あたり平均 0.0012 ドルでしたが、混雑のピーク時にイーサリアム メインネットでは 1.87 ドルでした。

5. Chainlink CCIP 統合により、Polygon や Avalanche を含む 7 つの EVM 互換チェーンにわたるクロスレイヤーのアセット転送が可能になりました。

オンチェーンのデリバティブ活動

1. Binance、Bybit、OKX の無期限先物契約の建玉は、2024 年 6 月初旬に 623 億ドルに達しました。

2. BTC 無期限の資金調達率は毎日 -0.0085% から +0.012% の間で変動し、ショート/ロングのポジションのシフトが継続していることを示しています。

3. CoinGlass データ上のロングポジションとショートポジションの比率は、2024 年上半期の主要取引所全体で平均 1.42:1 でした。

4. オプションの建玉は 3 月に 247 億ドルでピークに達し、その 72% が 30 日以内に満期となる BTC と ETH に集中しています。

5. 第 2 四半期には 5 億ドルを超える清算イベントが 3 回発生しましたが、すべて主要なサポートレベルを下回る突然の動きと一致しました。

よくある質問

Q: Bitcoin のブロック報酬がゼロになるとどうなりますか? A: マイナーは収入を取引手数料のみに依存します。このプロトコルは料金の引き上げを義務付けているわけではありませんが、経済的インセンティブにより、混雑時にはユーザーがより高い料金を課す可能性があります。

Q: ステーブルコインを発行者が凍結することはできますか? A: はい。テザーは2023年に違法行為に関連して13万以上のUSDTアドレスを凍結し、分散型に見えるにもかかわらずオンチェーントークンを集中管理していることを実証した。

Q: レイヤ 2 ソリューションはイーサリアムのセキュリティ モデルを継承しますか? A: ロールアップはイーサリアムメインネットから決済セキュリティを継承しますが、有効性証明と不正証明は異なる前提条件と実装制約の下で機能します。

Q: 暗号通貨取引所でデリバティブの清算はどのように引き起こされるのですか? A: 清算は、口座の証拠金残高が維持しきい値を下回ったときに発生します。維持しきい値は通常、ポジション サイズにレバレッジと資産のボラティリティの指標を乗じて計算されます。