毎月のMACDトップの分岐 +毎週の長い上部影 +リバウンドの縮小ラインを操作する方法は？

毎月のMACDの発散、毎週の長い上部影、そして毎日の縮小リバウンドを一緒に縮小することは、暗号市場における高強化性の弱気反転を示しています。

2025/07/24 13:21

毎月のMACDトップの分岐を理解する

毎月のMACDトップの発散は、暗号通貨の価格が新しい高値に達すると発生しますが、MACDインジケーターは、より低い高を形成することでこの動きを確認できません。これは、毎月の時間枠での勢いと潜在的な反転を弱めることを示しています。これは、トレンド分析の最も強い時間枠の1つです。これを特定するには、トレーダーはチャートを毎月のビューに合わせて、MACDインジケーターを標準設定でプロットする必要があります（12、26、9）。

• TradingViewなどの暗号通貨チャートプラットフォームを開きます
• 資産を選択します（例：BTC/USDT）
• 時間枠を毎月（1M）に変更します
• MACDインジケーターを適用します
• 対応するMACDヒストグラムまたは信号線のピークと最近の価格の高値を比較してください
• 価格が高くなるが、MACDが低くなる場合、相違を確認してください

この相違は、価格が強く見えても、強気の勢いが衰退していることを示唆しています。これは、即時の販売トリガーではなく、警告信号です。トレーダーは、この信号だけで行動するのではなく、より低い時間枠で他のインジケーターと組み合わせて使用する必要があります。

毎週の長い上部影を識別します

毎月の発散を確認した後、次のステップは、毎週のチャートを分析することです。長い上部影は、買い手が価格を高くしようとしたが、多くの場合、主要な抵抗レベルで売り手によって拒否されたことを示しています。このろうそく足のパターンは、長期にわたるアップトレンドの後に現れるときに特に重要です。

• 毎週（1W）の時間枠に切り替えます
• かなり長い上部芯のあるキャンドルを探してください。理想的には少なくとも2倍の体の長さ
• ろうそくが低く近くで閉まっていることを確認し、強い拒絶を示しています
• 既知の抵抗ゾーンまたは史上最高の近くに形成される影を確認する

たとえば、Bitcoinが週に75,000ドルに達したが、最大76,500ドルの長いウィックで70,000ドルに達した場合、これは疲労を示します。長い上部の影は、失敗したブレイクアウトの試みを反映しています。このパターンは、毎月のMACD発散によって開始される弱気のケースを強化します。より高い時間枠が潜在的な傾向の逆転を示すために調整していることを示しています。

リバウンドを縮小する毎日のラインの分析

より高い時間枠が弱さを示唆したら、リバウンドの縮小については、毎日のチャート（1D）を調べる必要があります。これは、価格が低いものから回復する状況を指しますが、それぞれのろうそくは範囲が小さく、購入圧力が低下することを示しています。

• 毎日（1D）チャートに移動します
• 最近の下方補正を特定します
• リバウンドフェーズの最初のいくつかのろうそくを観察します
• ろうそく体が小さくなり、取引範囲が狭くなっているかどうかを確認します
• リバウンド中にボリュームの減少を探します

この縮小リバウンドは、ブルズがコントロールを失っていることを示唆しています。価格はわずかに上昇していますが、勢いの欠如は懸念されています。トレーダーは、縮小するろうそくの最も低いポイントよりも低いろうそくを包み込む巻き上げや故障を監視する必要があります。このフェーズは、下降トレンドの潜在的な再開の前に統合として機能します。

取引実行のための3つの信号を組み合わせます

この戦略は、これらの3つの要素を組み合わせて、ショートまたは販売の位置を成功させる確率を高めます。毎月のMACDトップの分岐は、マクロの弱波コンテキストを設定します。毎週の長い上部影は、抵抗での拒絶を確認します。毎日の縮小リバウンドは、正確なエントリウィンドウを提供します。

• 3つの条件すべてが存在するのを待ちます
• 毎日のチャートに、リバウンドキャンドルの縮小の最も低い低さのすぐ下に短いエントリを配置します
• 最新の毎日のろうそくの高値の上にストップロスを設定する
• 少なくとも1：2のリスク報酬比を使用します
• 以前のサポートレベルでの部分的な利益を検討してください

たとえば、リバウンドの縮小が68,000ドルから70,000ドルの間で形成され、最後のキャンドルが小さなボディで68,500ドルで閉鎖された場合、停止して70,200ドルで停止して、$ 68,200で短いことを開始できます。このセットアップは、時間枠の階層を尊重し、時期尚早のエントリを回避します。

リスクと位置のサイズの管理

コンフルエンス信号に基づいて取引する場合、リスク管理は重要です。特に不安定な暗号市場では、強力なセットアップでさえ失敗する可能性があります。各貿易は、総資本の1〜2％以下を暴露する必要があります。

• ストップロス距離に基づいて位置サイズを計算します
• 滑りを避けて、制限注文を使用して入力します
• 先物プラットフォームでの資金調達率とオープンな利息を監視します
• 主要なニュースイベントや交換停止中の取引は避けてください

スポットトレーダーの場合、この戦略を使用して、短絡ではなく利益を得たり、長いポジションを終了したりすることができます。先物トレーダーは、交換が必要なレバレッジをサポートし、選択した資産に深い流動性を確保する必要があります。

確認確認ろうそくの監視

入場後、トレーダーは洞窟が再開されていることを確認する必要があります。リバウンドゾーンの縮小ゾーンの下で閉まる強い弱気な毎日のろうそくは、妥当性を高めます。

• 下向きのボリュームの増加を探します
• 毎日のチャートでRSIが50未満にドロップすることを確認してください
• 重要な移動平均の故障に注意してください（例、21日または50日間のEMA）
• 新しい弱気信号が表示されない限り、位置に追加しないでください

価格が横向きに失速または移動する場合は、資本を維持するために貿易を早期に閉鎖することを検討してください。フォロースルー販売の欠如は、セットアップを無効にします。

よくある質問

毎月のMACDが発散を示しているが、毎週のろうそくには上の影がない場合はどうなりますか？

毎週のチャートに長い上部影がない場合、拒絶信号がありません。この場合、セットアップは不完全です。入場を検討する前に、明確な販売圧力を示す毎週のキャンドルを待ちます。芯のないニュートラルまたは小さなボディのろうそくは、抵抗を確認しません。

この戦略はAltcoinsに適用できますか？

はい、しかし慎重に。 BitcoinやEthereumなどの主要な暗号通貨は、流動性が高いため、より信頼性の高いチャートパターンを持っています。 Altcoinsは、不安定なろうそく足の動作を示す可能性があります。この方法を適用する前に、Altcoinが十分な取引量と交換サポートを持っていることを常に確認してください。

毎日の縮小リバウンドが形成されるまでどのくらい待つ必要がありますか？

固定期間はありません。リバウンドフェーズは通常、毎日3〜7枚のろうそくが続きます。大きな強気のろうそくで価格が上昇し続けると、セットアップは無効です。ろうそくが目に見えて収縮し、勢いが遅くなる場合にのみ行動します。

このセットアップに基づいて短絡するときは、レバレッジを使用する必要がありますか？

レバレッジは利益と損失の両方を増幅します。レバレッジを使用する場合は、通常のボラティリティからの清算を避けるために、 3倍未満に保ちます。暗号価格は予想よりも長く不合理なままである可能性があるため、逆転貿易で最大レバレッジを使用しないでください。