初心者向け取引 Bitcoin (ロング/ショート) をレバレッジする方法は?

Bitcoin の価格変動を理解する

1. Bitcoin の価格は、金利決定、インフレ データ、米ドル高などのマクロ経済指標に大きく影響されます。

2. 取引所の流出、クジラの蓄積パターン、実現損益率などのオンチェーン指標は、リアルタイムの行動シグナルを提供します。

3. 市場センチメントは、米国 SEC、EU MiCA フレームワーク、日本の FSA の最新情報など、主要な法域からの規制発表に応じて急速に変化します。

4. テクニカル構造、特に 200 週間移動平均と比較した週次終値は、歴史的に主要なトレンドの変曲点を示してきました。

5. オーダーブックの深さと過去のクラスター分析を通じて特定された流動性ゾーンは、多くの場合、急激な方向性の動きの前に磁石のポイントとして機能します。

信頼できる取引プラットフォームの選択

1. プラットフォームは、エントリーおよびエグジット時のスリッページを最小限に抑えるために、深い BTC/USDT および BTC/USD オーダーブックを使用したスポット取引をサポートする必要があります。

2. 規制遵守ステータスの問題: FinCEN に基づいてライセンスを取得している取引所、ASIC に登録されている取引所、またはシンガポールで VASP ライセンスを保有している取引所は、運営の透明性が高いことを示しています。

3. マージン取引機能には、分離マージン モード、調整可能なレバレッジ層 (初心者向けに最大 10 倍)、および自動レバレッジ解消の可視性が含まれる必要があります。

4. リアルタイムの資金調達率表示と無期限契約の建玉ヒートマップは、ロングまたはショート ポジションを開始する前に市場のポジショニング バイアスを評価するのに役立ちます。

5. 過去の取引データを取得するための API アクセスにより、CCXT や Bybit の公式 SDK などの Python ベースのツールを使用した単純な戦略のバックテストが可能になります。

ロングポジションを安全に実行する

1. BTC価格が上昇すると、ロングポジションの価値が高まります。ただし、エクスポージャーを維持するには、維持マージンのしきい値を注意深く監視する必要があります。

2. 過去のスイング高値や下降トレンドラインのブレイクなど、主要な抵抗レベルを上回る毎日のローソク足の終値に基づいたエントリートリガーにより、時期尚早のコミットメントが減少します。

3. 最近のスイング安値または出来高加重平均価格 (VWAP) の偏差を下回るストップロスの配置により、ボラティリティ急上昇時の過度のドローダウンを防ぎます。

4. ポジションサイジングは、複数の設定にわたってアカウントの寿命を維持するために、取引ごとの総取引資本の 1.5% を超えないリスクに制限する必要があります。

5. 永久市場では、資金の支払いが 8 時間ごとに発生します。プラスの資金調達率は長期にわたって偏ったコンセンサスを示していますが、時間の経過とともに保有コストも増加します。

戦略的にショートポジションを開始する

1. BTC が 50 日 EMA などの重要な移動平均を上回って維持できず、RSI または MACD で弱気の発散を示した場合、ショートエントリーが可能になります。

2. ステーブルコイン供給量の増加と組み合わされた為替準備金の減少は、多くの場合、下落の勢いに先立って行われ、価格変動が確認される前に早期に確認されます。

3. 清算ヒートマップのオーバーレイにより、現在の価格を少し上回るロングポジションの密集したクラスターが明らかになります。これらは、トリガーされた場合にショートスクイーズの自然な触媒として機能します。

4. マイナスの資金調達率は、ショート優勢と資金調達コストの低下を示していますが、反転しやすい過密なポジションを反映している可能性もあります。

5. ショートポジションには、より厳しい時間軸規律が必要です。複数日保有は、マイナスベーシスと分離証拠金口座の借入手数料の増加による複利の悪化に直面しています。

よくある質問と回答

Q: レバレッジをかけたロングポジションが清算された場合はどうなりますか?株式が維持証拠金を下回ると、プラットフォームは利用可能な最良の市場価格でポジションを自動的にクローズします。これは、流動性が低いイベント中のギャップリスクにより、ストップロスのレベルとは大幅に異なる場合があります。

Q: ショートポジションを無期限に保持できますか?いいえ - 無期限契約では継続的な資金支払いが必要であり、担保が失われると清算リスクにさらされます。借入プロトコルによるスポット空売りでは、毎日の利息と担保比率の監視が義務付けられます。

Q: 取引所が真の BTC 無期限契約をサポートしているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?契約が BTC (インバースではない) で決済され、直線的な価格設定を提供しているかどうかを確認します。資金調達率の計算方法と、契約タイプごとの建玉の内訳をリアルタイムで公開しているかどうかを確認します。

Q: 同じ取引所でロングとショートを同時に行うことは可能ですか?はい - 一部のプラットフォームでは、異なる契約タイプ間でのヘッジ (例: BTC/USDT 無期限のロング、BTC/USD 先物のショート) が可能ですが、分離されたサブアカウントが有効になっていない限り証拠金の使用量は重複します。