先物チャート分析にTradingViewを使用する方法?

先物チャートの設定

1. TradingView アカウントにログインし、チャート インターフェイスに移動します。 Bitcoin 永久先物の場合は BTCUSD_PERP、イーサリアムの場合は ETHUSD_PERP など、分析したい先物シンボルを選択します。

2. チャートの上にあるツールバーを使用して時間枠を調整します。一般的な間隔には、取引戦略に応じて、5 分足、15 分足、1 時間足、日足チャートなどがあります。

3. サブスクリプション層で利用可能な場合は、ボリューム プロファイルまたは注文フロー インジケーターを有効にします。これらのツールは、先物市場で重要な大量ノードと不均衡ゾーンを明らかにします。

4. 先物固有のセッション フィルターを適用して、ローソク足を取引所の取引時間に合わせます。これは、セッション ブレークが流動性パターンに影響を与える CME またはバイナンス先物にとって特に重要です。

先物コンテキストにテクニカル指標を適用する

1. 出来高加重平均価格 (VWAP) インジケーターを追加します。このラインは、日中のトレンドバイアスと機関の活動レベルの動的な基準として機能します。

2. 設定を変更して相対強度指数 (RSI) をオーバーレイします。14 期間が標準ですが、一部のトレーダーはレバレッジ先物契約で一般的なより速いモメンタムの変化を捉えるために 9 期間 RSI を好みます。

3. ヒストグラム モードを有効にして移動平均収束発散 (MACD) を使用します。特に高レバレッジの清算波の際には、価格変動と MACD ヒストグラムのピークの間の乖離に注意してください。

4. デフォルトパラメータを使用して一目クラウドを統合します。価格に対する雲の厚さと位置は、資金調達レートサイクルに沿った強力なサポート/レジスタンスゾーンを特定するのに役立ちます。

描画ツールを使用した正確な入力

1. 大規模な清算が発生した過去のスイングの高値と安値に水平線を引きます。これらはストップの配置とターゲットの予測の重要な基準点になります。

2. 大きな衝動的な動きからフィボナッチリトレースメントを適用します。 61.8% と 78.6% のレベルは、不安定な仮想通貨先物セッションの反転クラスターと一致することが多いため、これらのレベルに注目してください。

3. 連続する安値または高値を下回る平行線を使用してトレンド チャネルをマークします。チャネル境界を越えたブレイクアウトは、頻繁に連鎖的なマージンコールを引き起こします。

4. 「ピッチフォーク」ツールを使用して、動的均衡ゾーンとして機能する中央線を特定します。多くの場合、先物市場では、中央値付近の価格反応が急激な方向性の加速に先立ちます。

オンチェーンおよび資金提供シグナルの監視

1. TradingView の内蔵「建玉」オーバーレイを介して、建玉データをチャートに直接リンクします。価格の上昇に伴う建玉の増加は、強気の確信を裏付けます。発散は疲労を警告します。

2. TradingView に埋め込まれたサードパーティのウィジェットを通じて資金調達率を追跡します。 0.1%を超えるプラスの資金調達が継続することは、過密なロングポジションがスクイーズ誘発の反転に対して脆弱であることを示しています。

3. Coinglass などのプラットフォームから取得した清算ヒートマップを観察します。清算クラスターをチャートのレジスタンスまたはサポートと相関させます。これらのゾーンは、多くの場合、急速な価格加速を引き起こします。

4. 統合された指標を使用して、取引所固有の純預金フローを監視します。バイナンス先物での BTC 入金の急増は通常、ボラティリティと方向性の偏りが増加する前に発生します。

よくある質問

Q: TradingView で先物戦略をバックテストできますか?はい。 Pine Script v5 は、互換性のあるデータ フィードで使用した場合、建玉や資金調達率の履歴を含む過去の先物データをサポートします。

Q: 私の BTC 永久チャートに週末の間にギャップが表示されるのはなぜですか?無期限先物は 24 時間 365 日取引されますが、一部の取引所は週末に決済計算を一時停止するため、ローソク足の集計に若干の表示の不一致が発生します。

Q: TradingView で現物シンボルと先物シンボルを区別するにはどうすればよいですか?先物シンボルには、 _PERP 、 _USD 、 _MAY24などのサフィックスが含まれます。スポット ペアは、日付や契約識別子のないBTCUSDなどの単純な形式を使用します。

Q: TradingView は先物のティックレベルの注文帳深度をサポートしていますか?ティックレベルの深さは、TradingView Pro+ または Premium プランと統合された一部のブローカーでのみ利用できます。 Binance Futures のようなネイティブ取引 API は、カスタム スクリプトを介して部分的な深さを提供します。