Bitcoin契約におけるポジション管理のためのいくつかのヒントは何ですか？

Bitcoin契約における効果的なポジション管理のためのヒント

1.位置を開く前に、クリアエントリポイントと終了ポイントを確立します。トレーダーは、テクニカル分析、市場構造、およびボラティリティ指標に基づいて、目標利益レベルとストップロスのしきい値を定義する必要があります。これは、急速に変化する価格の変動中の感情的な意思決定を防ぐのに役立ちます。

2。位置のサイジングを使用して、リスク曝露を制御します。総資本のわずかな割合、つまり1％から5％の間でのみ取引を割り当てます。これにより、一連の負け取引でさえ、取引口座を大幅に枯渇させることが保証されます。

3.特に高いレバレッジを使用する場合は、清算価格を注意深く監視します。交換は、オープンポジションの推定清算価格を表示します。このレベルを認識し続けることで、トレーダーはマージンを調整したり、ポジションサイズを積極的に縮小したりできます。

4.自信が高い場合でも、過剰なレバレッジを避けてください。レバレッジは利益を増幅しますが、鋭い逆転中の清算の可能性も増加します。 5倍から10倍のレバレッジ比率は、多くの場合、25倍以上よりも持続可能です。

5.永久契約の資金調達率に注意してください。否定的な資​​金は、過密な長いポジションを示す可能性のある賃金ショートパンツのロングを意味します。肯定的な資金は、過度の短絡を示すことができます。これらのインセンティブに基づいてポジショニングを調整して、不利なコストを回避します。

ストップロスと営利団体を戦略的に利用します

1.ロングポジションの主要なサポートレベル以下、またはショートパンツの抵抗を超えてストップロスの注文を配置します。これらのレベルは、歴史的な価格アクションとボリューム分析を通じて決定され、反転が可能性が高い統計的に関連する領域を提供します。

2。市場が好意的に移動するにつれて、利益をロックするために、後続の停止メカニズムを使用することを検討してください。このツールは、ストップロスを自動的に上に（ロング用）または下向き（ショートパンツの場合）（ショートパンツの場合）に調整し、一定の手動監視を必要とせずに利益を維持します。

3.測定された移動投影またはフィボナッチ拡張でテイクプロフェットターゲットを設定します。たとえば、ブレイクアウト後、以前のインパルス波の1.618拡張を投影すると、論理的な出口ゾーンが得られます。

4.複数のトランシェにテイクプロビットの実行を分割します。保守的なターゲットでの位置の一部を閉じて、残りの停止で残りを乗せます。これは、利益の実現と、より大きな利益の可能性とのバランスをとります。

5.市場が「戻ってくる」という仮定に基づいて、ストップロス注文を無効にしないでください。 Bitcoinのボラティリティは、急速なカスケード清算を引き起こす可能性があり、希望に基づいた取引はしばしば大きな損失につながります。

監視市場の感情とチェーンデータ

1.交換流入や流出などのオンチェーンメトリックを追跡します。交換に移動するBTCの急増は、今後の販売圧力を示す可能性があり、オープンロングポジションでのリスク制御がより厳しくなります。

2。主要な先物市場全体でオープンな関心の傾向を分析します。価格の上昇とともにオープンな利益の上昇は、市場に参入する新しいお金を示唆し、傾向の継続をサポートしています。集会中にオープンな利益を減らすことは、本物の強気の勢いではなく、短い覆いを示している可能性があります。

3.ヒートマップツールを使用して、大規模な清算クラスターに注意してください。長い清算の密集した壁が現在の価格のすぐ上に存在する場合、短期的なスパイクがストップランを引き起こし、突然のボラティリティにつながる可能性があります。

4.ブロックチェーンエクスプローラーと分析プラットフォームを通じて、クジラの財布のアクティビティをフォローしてください。保管財布との間での大規模な転送は、短期的な方向に影響を与える制度サイズの取引に先行する可能性があります。

5.極端を識別するために、恐怖と貪欲のインデックスなどの社会的感情ゲージを組み込みます。貪欲がピークに達するとき、陶酔感がしばしば修正に先行するので、露出を減らすか、開いた位置をヘッジすることを検討してください。

よくある質問

Bitcoin先物取引の理想的なレバレッジは何ですか？普遍的な理想的なレバレッジはありませんが、ほとんどのプロのトレーダーは2倍から10倍の間に滞在することをお勧めします。レバレッジが高いほど、特にニュース主導のボラティリティ中に、清算リスクが大幅に増加します。保守的なレバレッジにより、マージンコールをトリガーすることなく、価格の変動の余地を増やすことができます。

清算価格を計算するにはどうすればよいですか？ほとんどの取引所は、オープン契約ごとにリアルタイムの清算価格を提供します。エントリー価格、レバレッジ、位置サイズ、およびメンテナンスマージンの要件に基づいて計算されます。手動の計算では、担保からメンテナンスマージンを差し引き、株式がゼロになる価格を決定することが含まれます。

週末にBitcoin先物のポジションを保持する必要がありますか？週末にポジションを保持すると、流動性が低下し、グローバルなマクロイベントや規制ニュースによって引き起こされるギャップ開口部の可能性があるため、リスクが高まります。多くのトレーダーは、特に不確実な市場段階では、金曜日の終了前にポジションを閉鎖または削減することを好みます。

私のスポットBitcoin保有物を先物でヘッジできますか？はい、物理的なBTCを保持しながらBitcoin先物を短くすることは、市場の低迷に対するヘッジとして機能します。この戦略は、実際の資産を販売せずに弱気期間中のポートフォリオの価値を保護し、ヘッジが削除されると将来の集会への参加を許可します。