嵐の前にボリュームを減らして横に取引していますか？ブレークスルーの方向を予測する方法は？

暗号通貨市場は、多くの場合、ボリュームを減らして横向き取引の期間を経験します。これは、大幅な価格の動きの前兆となる可能性があります。これらのパターンを理解し、ブレークスルーの方向を予測するために学習することは、潜在的な市場シフトを活用しようとしているトレーダーにとって非常に重要です。この記事では、横方向の取引のダイナミクスを掘り下げ、ボリュームの減少の重要性を分析し、ブレークスルーの方向を予測する方法を探ります。

横向きの取引を理解する

統合とも呼ばれる横方向の取引は、暗号通貨の価格が一定期間にわたって比較的狭い範囲内で移動するときに発生します。このタイプの取引は、重大な上向きまたは下向きの動きがないことを特徴としています。これらの期間中、市場はしばしば最近の利益または損失を消化しており、トレーダーは新しい触媒や開発が価格を新しい方向に押し上げるのを待っています。

暗号通貨のコンテキストでは、横方向の取引は、市場のセンチメント、規制ニュース、マクロ経済イベントなどのさまざまな要因の影響を受ける可能性があります。たとえば、主要なニュースイベントや開発がない場合、トレーダーが自分のポジションを再評価するために一歩後退するため、市場は統合フェーズに入る可能性があります。

ボリュームの減少の役割

横方向の取引中の量の減少は、トレーダーにとって重要な指標になる可能性があります。取引量が減少すると、市場の参加者があまりアクティブではなく、強い売買圧力が不足していることを意味することがよくあります。この量の減少は、市場が平衡状態にあることを示しています。雄牛もクマも大きな優位性を持っていません。

ただし、ボリュームの削減は、市場が大きな動きの準備をしていることを示しています。市場が低いボリュームで長期間統合されている場合、嵐の前に穏やかな人に例えることができます。トレーダーは、ボリュームパターンに細心の注意を払う必要があります。突然のボリュームの増加は、新しいトレンドの開始を示す可能性があるためです。

突破口を予測するためのテクニカル分析

テクニカル分析は、ブレークスルーの方向を予測するためにトレーダーが使用する一般的な方法です。価格表とさまざまな技術指標を分析することにより、トレーダーは潜在的なブレイクアウトポイントと移動の可能性のある方向を特定できます。主要なテクニカル分析ツールと戦略を次に示します。

• サポートレベルと抵抗レベル：これらは、市場が歴史的に逆転または突破する傾向を示してきた重要な価格レベルです。抵抗レベルを上回るブレイクアウトは強気の動きを示す可能性がありますが、サポートレベルを下回るブレークダウンは弱気の動きを示すことができます。

• 移動平均：これらは、価格アクションをスムーズにし、傾向を特定するのに役立ちます。短期および長期の移動平均のクロスオーバーは、潜在的なブレイクアウトを示す可能性があります。たとえば、長期的な移動平均を上回る短期移動平均交差は、強気のブレイクアウトを示す可能性があります。

• ボリュームインジケーター：オンバランスボリューム（OBV）やボリューム加重平均価格（VWAP）などのツールは、潜在的なブレイクアウトの強度に関する洞察を提供できます。価格の動きに伴う量の大幅な増加は、ブレイクアウトの妥当性を確認できます。

• チャートパターン：三角形、フラグ、ペナントなどのパターンは、潜在的なブレイクアウトを示すことができます。たとえば、ボリュームが増加する上行の三角形は強気のブレイクアウトを示すことができますが、ボリュームが増加する下降する三角形は弱気のブレイクアウトを示す可能性があります。

基本的な分析と市場感情

テクニカル分析は価値がありますが、基本的な分析と市場の感情は、ブレークスルーの方向を予測する上で重要な役割を果たします。基本的な分析には、プロジェクトの開発、パートナーシップ、規制ニュースなど、暗号通貨の価格に影響を与える可能性のある根本的な要因を評価することが含まれます。

• プロジェクトの開発：新機能、更新、またはパートナーシップの発表は、暗号通貨の価格に大きな影響を与える可能性があります。ポジティブな発展は強気のブレイクアウトにつながる可能性がありますが、ネガティブなニュースは弱気のブレイクアウトにつながる可能性があります。

• 規制ニュース：規制または政府の政策の変更は、暗号通貨市場に大きな影響を与える可能性があります。肯定的な規制ニュースは、投資家の信頼を高め、強気の故障につながる可能性がありますが、否定的な規制の発展は弱気の動きを引き起こす可能性があります。

• 市場の感情：市場の全体的な感情は、ソーシャルメディア、ニュースアウトレット、市場レポートなどのさまざまなソースを通じて測定できます。肯定的な感情は強気の吹き出物を駆り立てることができ、否定的な感情は弱気のブレイクアウトにつながる可能性があります。

技術的および基本的な分析の組み合わせ

最も正確な予測のために、トレーダーはしばしば技術的な分析と基本的な分析を組み合わせます。これら2つのアプローチを統合することにより、トレーダーは市場のより包括的な見解を獲得し、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

• タイミングのテクニカル分析：テクニカルインジケーターを使用して、潜在的なブレイクアウトポイントと取引の入りまたは撤退のための最適なタイミングを特定します。

• コンテキストの基本分析：基本分析を使用して、市場を推進する根本的な要因を理解し、テクニカル分析によって提供されるシグナルを検証します。

• 確認のための市場感情：技術的および基本的な分析によって示される方向を確認するための市場センチメントを監視します。技術的および基本的な指標との感情の強い整合性は、予測されるブレイクアウト方向に対する信頼を高めることができます。

ブレークスルーを予測するための実用的な手順

ボリュームを減らして横に取引する期間中のブレークスルーの方向を効果的に予測するために、トレーダーはこれらの実用的な手順に従うことができます。

• 統合範囲を特定します。価格チャートを使用して、統合範囲の上限と下境界を識別します。これは、潜在的なブレイクアウトレベルを特定するのに役立ちます。

• モニターボリューム：取引量に注意してください。ボリュームの大幅な増加は、ブレイクアウトの開始を示す可能性があります。 OBVやVWAPなどのボリュームインジケーターを使用して、ボリュームの強度を確認します。

• 技術指標の分析：移動平均、サポートレベル、抵抗レベル、チャートパターンなどのツールを使用して、潜在的なブレイクアウトポイントと移動の可能性のある方向を特定します。

• 基礎について情報を提供し続ける：プロジェクトの開発、規制ニュース、および市場に影響を与える可能性のあるその他の基本的要因を最新の状態に保ちます。この情報を使用して、テクニカル分析を検証します。

• ゲージ市場の感情：ソーシャルメディア、ニュースアウトレット、市場レポートを監視して、市場の全体的な感情を評価します。この感情を技術的および基本的な分析に合わせて、予測の精度を高めます。

• アラートのセットアップ：トレーディングプラットフォームを使用して、価格とボリュームアラートをセットアップします。これらは、潜在的なブレイクアウトをリアルタイムで知らせるのに役立ちます。

• 戦略をバックテストする：履歴データを使用して、ブレイクアウト予測戦略をバックテストします。これにより、アプローチを改良し、予測に対する自信を高めることができます。

よくある質問

Q：ボリュームを減らした横に取引することは無期限に続くことができますか？

ボリュームが減少した横の取引は、市場の状況や外部要因に応じて、さまざまな長さの時間の間持続する可能性があります。それは数週間または数ヶ月続くことがありますが、それは一般に一時的な段階であり、最終的にブレイクアウトにつながります。

Q：誤ったブレイクアウトと本物のブレイクアウトを区別するにはどうすればよいですか？

誤ったブレイクアウトはしばしば低いボリュームで発生し、フォロースルーがありません。本物のブレイクアウトは、通常、ボリュームの大幅な増加と、ブレイクアウトの方向における価格の動きを持続することを伴います。ブレイクアウト後のボリュームと価格アクションの監視は、2つを区別するのに役立ちます。

Q：ボリュームを減らして横に取引する傾向がある特定の暗号通貨はありますか？

すべての暗号通貨は、ボリュームを減らして横向き取引の期間を経験できます。ただし、流動性の低いまたは小規模な市場の関心により、流動性または小規模の時価総額の暗号通貨は、これらのパターンを引き起こす傾向があり、市場の関心が低いためです。

Q：オプションと先物を使用して、潜在的なブレイクアウトに対してヘッジするにはどうすればよいですか？

オプションと先物は、予測されたブレイクアウトの反対方向から利益を得るポジションをとることにより、潜在的なブレイクアウトをヘッジするために使用できます。たとえば、強気のブレイクアウトを予測する場合は、潜在的な弱気の動きに対してヘッジするために、プットオプションまたはショート先物契約を購入できます。