Bitcoin先物のレバレッジ比率を設定するにはどうすればよいですか？

Bitcoin先物取引のレバレッジを理解する

1.レバレッジにより、トレーダーはより少ない量の資本でより大きなポジションを制御できます。 Bitcoin先物では、レバレッジは10倍、25倍、さらには100倍などの比率として表されます。これは、1,000ドルと10倍のレバレッジで、10,000ドル相当のポジションを開くことができることを意味します。利用可能な正確なレバレッジは、交換と取引されている特定の契約によって異なります。

2。さまざまな交換は、さまざまなレベルの最大レバレッジを提供します。たとえば、一部のプラットフォームでは、永続的な契約で最大125倍を許可する場合がありますが、他のプラットフォームは四半期ごとに20倍に上限します。取引を行う前に、各レバレッジレベルに関連するマージン要件と清算しきい値を確認することが不可欠です。

3.レバレッジを設定する場合、トレーダーはリスク許容度を考慮する必要があります。より高いレバレッジは、利益と損失の両方を増幅します。保守マージンが違反した場合、わずかな不利な価格の動きは清算を引き起こす可能性があります。したがって、適切なレバレッジ比を選択する場合、資金調達率、マーク価格、および保険基金のメカニズムを理解することが重要です。

4.ほとんどの取引インターフェイスは、ユーザーがレバレッジ乗数を手動で調整できるスライダーまたは入力ボックスを提供します。この設定は通常、注文エントリパネルの近くにあります。目的のレバレッジを入力した後、システムは必要な初期マージンを再計算し、現在の市場状況に基づいて潜在的な清算価格を表示します。

5.一部のプラットフォームは、位置サイズに基づいてレバレッジを自動的に調整します。位置が大きくなるにつれて、最大許容レバレッジが減少して全身リスクを軽減する可能性があります。トレーダーは、これらの動的な調整を監視して、揮発性市場中のマージンエクスポージャーの予期せぬ変化を回避する必要があります。

主要な交換でレバレッジを構成する手順

1. Binanceについて、Futuresセクションに移動し、BTC/USDT契約を選択します。バランス情報の横にあるレバレッジディスプレイをクリックします。ドロップダウンメニューが表示され、1xから125xまでの利用可能なレバレッジオプションが表示されます。目的のレベルを選択し、インターフェイスはマージン要件を即座に更新します。

2。Bybitは同様の方法を使用します。ユーザーは、トレーディングチャートの上に表示されている現在のレバレッジ値をクリックします。ポップアップウィンドウには、調整可能なレバレッジティアが表示されます。選択後、システムは変更を確認し、それに応じて推定清算価格を調整します。

3。OKXでは、トレーダーは注文フォームを介してレバレッジの設定にアクセスします。レバレッジフィールドはプリセット値のデフォルトですが、許可された制限内で新しい数値を入力することで変更できます。プラットフォームは、迅速な調整のために「最大レバレッジ」ボタンも提供しています。

4。Bitgetは、クロスマージンモードと分離マージンモードのトグルを提供します。孤立したモードでは、レバレッジは位置ごとに固定されます。クロスモードでは、アカウントバランス全体が担保として機能し、ポートフォリオ値で動的にシフトします。

5. Huobi Globalは、注文する前にユーザーがレバレッジを設定する必要があります。位置が開かれると、レバレッジの変更は、マージンバッファーの不安定化を防ぐために、特定の境界内でのみ可能になる場合があります。更新された設定が位置の詳細に反映されていることを常に確認してください。

高いレバレッジを備えたリスク管理戦略

1.プラットフォームが許可していても、すべての取引で最大レバレッジを使用しないでください。 100倍の位置は、方向に対して1％の価格移動によって一掃できます。保守的なトレーダーは、ボラティリティスパイク中に呼吸室を維持するために5倍〜10倍に固執することがよくあります。

2.使用するレバレッジに比例したストップロス注文を設定します。 25倍のレバレッジにより、4％の不利な移動により、保護なしの完全な清算につながります。ストップロスを2％に配置すると、通常の市場の変動を可能にしながら、資本を維持するのに役立ちます。

3.レバレッジポジションを一晩保持する場合、資金調達率を綿密に監視します。高い肯定的な資金は、長期にわたって利益を侵食する可能性があるロングの賃金ショートパンツを示しています。レバレッジを下方に調整すると、長期の資金調達コストへの暴露が減少します。

4.分離されたマージンモードを使用して、アカウントの定義された部分にリスクを制限します。これにより、単一の高レバレッジ取引が清算された場合、他の位置に影響を与えることができなくなります。あなたが失ったもののみを割り当て、未実現の利益を追加のマージンとして再利用しないようにします。

5.マージン比の健康を定期的に確認してください。メンテナンスのしきい値に近づいた場合は、手動でレバレッジを減らすか、より多くの担保を追加します。自動清算まで待つと、不利な実行価格が増加する可能性が高くなります。

よくある質問

レバレッジされた位置が清算されるとどうなりますか？マーク価格が清算レベルに達すると、交換はさらなる損失を防ぐためにポジションを閉じます。ほとんどのプラットフォームは、保険基金を使用して赤字をカバーしていますが、極端な場合、トレーダーはプラットフォームのルールに応じてクローバックまたは社会化された損失に直面する可能性があります。

ポジションを開いた後、レバレッジを変更できますか？はい、ほとんどの交換では、既存の位置でのレバレッジ調整を許可しますが、事前定義された範囲内でのみです。負け貿易のレバレッジを増やすと、リスクが大幅に高まり、一般的に適切なヘッジ戦略が整っていなくても落胆します。

レバレッジは取引手数料に影響しますか？レバレッジ自体は、料金の割合を直接変更しません。ただし、より高いレバレッジはより大きな概念値につながります。これにより、契約価値の割合として料金が計算されるため、取引ごとに支払われる絶対料金金額が増加します。

なぜ異なるBitcoin先物契約に最大レバレッジが異なるのですか？四半期ごとの先物は通常、和解期間が長く、不確実性が高いため、永久契約よりも最大レバレッジが低くなります。永久はより流動的で頻繁に取引されているため、より厳しいリスク制御と交換によるレバレッジの高いレバレッジが可能になります。