ドンチャンチャンネルの使い方は？ (ブレイクアウト戦略)

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、流動性の低い期間、特に UTC 02:00 から 06:00 の間で、5% を超える急激な日内変動を示すことがよくあります。

2. イーサリアムのボラティリティ指数は、プロトコルアップグレードの予想外の遅れを受けて、2024年第2四半期に3回にわたり95を超えて急上昇しました。

3. ステーブルコインのペッギング解除イベントは、アルトコイン市場全体で相関ボラティリティを引き起こし、USDCの偏差±0.8%は、4時間以内の上位20トークンの平均12.3%のドローダウンと相関しています。

4. 2024年5月のETF承認発表中、先物建玉はバイナンスとバイビット全体で37％減少したが、これは規制の明確化に先立って急速にポジションが清算されたことを反映している。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. Solana の毎日のアクティブ アドレスは、ミーム コインの発売と NFT 鋳造の急増により、2024 年 3 月から 6 月にかけて 120 万から 380 万に急増しました。

2. 持続的なレイヤー 2 移行圧力にもかかわらず、イーサリアム メインネットの平均取引手数料は 7 月中、ブロックの 68% で 15 gwei 未満にとどまりました。

3. テザー (USDT) の 10 万ドルを超える送金は 6 月に前月比 214% 増加し、スポット取引会場への機関投資家の資金流入を示しています。

4. Arbitrum でのホエールウォレットの活動は、ETH 蓄積量の 43% 増加を示し、そのようなフローの 87% は集中取引所の出金によるものでした。

デリバティブ市場の構造

1. BTC 契約の永久スワップ ファンディング レートは、7 月中旬に 11 日間連続でマイナスとなり、ショートサイドの優位性が強いことを示しています。

2. Deribit のオプション建玉は 7 月 19 日に 284 億ドルに達し、その 62% が 72,000 ドルと 78,000 ドルの 30 日満期コールに集中しました。

3. BTC 先物とスポット間のベーシス スプレッドは、金利不確実性の中でのヘッジ需要を反映して、7 月 25 日のマクロ データ発表中に CME で +3.2% まで拡大しました。

4. 清算ヒートマップ分析により、7 月 28 日の調整中にレバレッジを活用したロングポジションの 74% が 64,500 ドル以下で消滅したことが明らかになりました。

トケノミクスの調整

1. Uniswap DAO は、8 月 1 日から流動性プロバイダーの UNI 排出量を 15% 削減し、配分をガバナンス参加インセンティブにシフトすることを承認しました。

2. Avalanche のサブネット トークン バーン メカニズムは 7 月 12 日に有効になり、バリデーター ステーキングしきい値の 90% を超えた後、127 万 AVAX が流通から削除されました。

3. Chainlink のステーキング v0.3 ロールアウトでは、ノード稼働時間とオラクル応答レイテンシに関連付けられた動的な報酬乗数が導入され、上位 4 分の 1 のオペレーターの収益が 22% 増加しました。

4. Aave V4 の導入には、合成資産に対する強制的な担保要素の上限が含まれており、sUSD と sETH へのエクスポージャーをすべての融資プール全体で 65% の LTV に制限しました。

規制執行措置

1. SEC は 7 月 10 日、12 のトークン化された指数に関わる未登録の証券ベースのスワップを引用して、分散型デリバティブプロトコルに対して告訴状を提出した。

2. MASは、顧客1人当たり20万シンガポールドルを超える国境を越えた暗号資産送金に関するKYC記録の維持を怠ったとして、シンガポールに本拠を置く3つのOTCデスクに対し正式な警告を発した。

3. FCA の執行書簡は、2024 年第 2 四半期の暗号資産報告フレームワーク (CARF) 報告スケジュールに違反したとして、英国に拠点を置く保管者 5 名を対象としました。

4. ドイツ連邦銀行は、ドイツの IP 範囲を介して動作する未承認のサービスとしてのステーキング提供に関連する BaFin からの 17 件の執行照会を受領したことを確認しました。

よくある質問

Q: 7 月 17 日に Bitcoin ハッシュ レートが突然上昇した原因は何ですか?新しい電力料金の施行後、鉱山労働者はカザフスタンに拠点を置く施設から 3.2 エクサハシュを転送し、ネットワークの難易度が 1 回の調整サイクルで 4.7% 増加しました。

Q: 7月下旬にETH/BTC比率が0.035を下回ったのはなぜですか? DeFiプロトコルのトレジャリーリバランスから大規模なETH売却圧力が生じ、トップ5の3つのプロトコルが永久ポジションの証拠金要件を満たすために112,000 ETHをBTCに変換しました。

Q: 7 月 25 日の米国 CPI 発表後、ステーブルコインの準備金はどのように変化しましたか?テザーの準備金構成は変化しました。コマーシャルペーパーの保有額は 18 億ドル減少しましたが、米国財務省短期証券は 21 億ドル増加しました。これは、最新の透明性報告基準と一致しています。

Q: 第 2 四半期にユニーク ブリッジ デポジターの最大の増加を記録したレイヤー 2 ネットワークはどれですか? Base は、主に統合されたエアドロップ請求メカニズムとガスレス預金オプションにより、Arbitrum の 791,000 人および Optimism の 533,000 人を上回る、純新規ブリッジ預金者 842,000 人を追加しました。