ADA 契約の分離マージンとクロスマージンの違いは何ですか?

ADA 契約における分離マージンについて

1. 分離マージン モードでは、トレーダーは単一の ADA 先物または無期限契約のポジションに特定の量のマージンを割り当てます。この事前定義された証拠金は、その特定の取引の唯一の担保として機能します。

2. 市場がポジションに反して動き、損失が割り当てられた証拠金を超えた場合、直ちに清算が行われます。トレーダーの残りの残高はそのまま残り、リスクにさらされるのは割り当てられた資金のみに制限されます。

3. このモードは、取引ごとのリスクを正確に制御したいトレーダーに最適です。個々のポジションごとに正確なレバレッジレベルと資本配分を設定することで、戦略的計画を立てることができます。

4. 取引所の機能に応じて、証拠金の追加または削減など、取引の存続期間中に調整を行うことができます。これらの調整は、価格変動が激しいときの早期清算を回避するのに役立ちます。

5. マージンが固定で分離されているため、監視が容易になります。トレーダーは、他の取引による全体的な口座残高の変動を考慮せずに、1 つのポジションの健全性のみに焦点を当てます。

クロスマージン機能の説明

1. クロスマージンは、ADA 契約に関連するものを含む、すべてのオープンポジションの担保として、トレーダーの先物ウォレット内の利用可能な残高全体を使用します。これは、すべてのポジションが同じ証拠金プールを共有することを意味します。

2. 1 つのポジションで損失が発生した場合、システムは清算を防ぐためにアカウント全体の未使用の資本から自動的に引き出します。これにより、分離されたマージンでは提供できないバッファが提供されます。

3. これにより、単一の取引で清算される可能性が減少しますが、システミック リスクが増加します。深刻な不景気が複数のポジションに同時に影響を与えると、口座残高全体が枯渇する可能性があります。

4. クロスマージンのレバレッジは、総資本と未実現損益に基づいて動的に適用されます。取引ごとに固定レバレッジがないため、個別の設定に比べてリスク管理が予測しにくくなります。

5. このモデルは、ポートフォリオレベルのリスク評価に慣れている経験豊富なトレーダーに適しています。これは、ある契約での利益が別の契約での損失を相殺する可能性がある、多様なポジションを管理する場合に最も効果的です。

リスクと管理への影響

1.分離マージンにより、きめ細かいリスク管理が可能になり、1 つの ADA 契約の失敗によって無関係な取引が危険にさらされることがなくなります。各ポジションは独立して動作するため、ストップロス戦略の実装とレバレッジの正確な管理が容易になります。

2.クロスマージンはポジション間に相互依存性をもたらし、先物残高全体を共有のセーフティネットに変えます。これは早期清算を防ぐことはできますが、ある分野での業績不振が他の分野で必要な資本を静かに侵食する可能性があることも意味します。

3. 清算価格は各モードで異なる方法で計算されます。分離マージンでは、エントリー価格、レバレッジ、割り当てられた資金のみに依存します。クロスマージンでは、他の契約からの変動損益が実効証拠金レベルに影響します。

p>4。高レバレッジの ADA 契約を使用するトレーダーは、連鎖的な失敗を避けるために分離を好むことがよくあります。カルダノの価格の突然の下落は、孤立した設定で清算を引き起こす可能性がありますが、他の場所でプラスの残高があるため、クロスマージンに一時的に吸収される可能性があります。

5. 通常、Exchange インターフェイスでは、モードごとにマージン率と健全性インジケーターが異なる方法で表示されます。これらの指標を理解することは、特に ADA 市場のボラティリティが高まっている時期に、ポジションの安定性を維持するために重要です。

よくある質問

ADA ポジションを保持しているときに分離マージンとクロスマージンを切り替えることはできますか?はい、ほとんどの主要取引所では、ポジションをクローズせずにモードを切り替えることができます。ただし、これを行うと清算閾値と必要証拠金が即座に再計算されるため、状況が不利な場合には即時にリスクが生じる可能性があります。

分離証拠金はドローダウン中の自動補充をサポートしていますか?一部のプラットフォームは分離モード内で自動マージン機能を提供しており、ユーザーはウォレットから清算に近いポジションへの送金を事前承認できます。これは手動で有効にする必要があり、指定された証拠金以外の利用可能な資金に依存します。

資金調達率はADA無期限契約の証拠金選択にどのような影響を与えますか?資金調達率は、コストの点では両方のモードに等しく影響しますが、その影響は、マイナスの資金調達により複数のポジション間で共有されている口座資本が枯渇する場合、クロスマージンでより深刻に感じられます。分離された設定では、その影響はレートを負担する特定の契約に限定されます。

ADA 先物のスキャルピングにはどの証拠金タイプが適していますか?ダフ屋は通常、リスクパラメータを厳しくし、予期せぬマージンコールが短期戦略に影響を与えるのを防ぐため、分離マージンを好みます。レバレッジとエグジットポイントの正確な制御は、ラピッドファイア取引アプローチとよく調和します。