先物エントリーにキャンドルクローズ確認を使用するにはどうすればよいですか?

ローソク足のクローズ確認を理解する

1. ローソク足の終値確認は、ローソク足の最終価格が事前定義されたレベルを超えて安定したときに発生し、トレンド継続または反転の可能性を示します。

2. トレーダーは、日中のウィックや始値ではなく、終値に依存します。これは、終値がその時間間隔での市場全体のコンセンサスを反映しているためです。

3. レバレッジによって利益と損失の両方が増幅される先物取引では、ローソク足が完全に閉じるのを待つことで、誤ったブレイクアウトに基づく時期尚早のエントリーを排除できます。

4. この方法は、ティックまたは 1 分データと比較してノイズが低減される 5 分足、15 分足、および 1 時間足チャートで特に効果的です。

5. 機関投資家は取引終了近くに注文を行うことが多く、ローソク足の終了は流動性調整にとって統計的に重要な瞬間となります。

有効な確認のための主な条件

1. ローソク足は、少なくとも 2 回の事前タッチによって検証された、明確に定義されたサポートまたはレジスタンス ゾーンを超えて閉じる必要があります。

2. ローソク形成中のボリュームは、参加の強度を確認するために 20 期間の平均ボリュームを超える必要があります。

3. 強い方向性の確信を示すために、終値は最小限の芯（理想的にはローソクの全範囲の 30% 未満）で発生する必要があります。

4. 50 期間または 200 期間 EMA のような主要な移動平均と合流すると、信頼性が大幅に向上します。

5.レジスタンスを上回る強気の終値は、RSI が 50 を超えて上昇し、MACD ヒストグラムがプラスに転じることと一致する必要があります。

先物エントリーの約定プロトコル

1. ロングエントリーの場合は、確認された強気ローソク足の高値より 1 ティック上に指値注文を出します。ショートエントリーの場合は、安値より 1 ティック下に指値注文を出します。

2. ポジションサイズは、ストップロスの基準として、エントリーと最も近いスイングロー (ロングの場合) またはスイングハイ (ショートの場合) との間の距離を使用して計算する必要があります。

3. ローソク足のパターンが教科書的なものであっても、日曜日のオープンや休日のセッションなど流動性の低い時間帯にはエントリーしないようにします。

4.次のローソク足が同じ方向に開く場合にのみ実行します。そうしないと、セットアップはただちに無効になります。

5. 価格がポジションに有利に初期リスク距離の 2 倍に移動したら、トレーリング ストップ ロジックを使用します。

リスク管理の統合

1. 信号強度に関係なく、取引ごとの最大資本配分は総資本の 1.5% に固定されます。

2. ストップロスの配置は、任意のピップ距離ではなく、以前のフラクタル高値や注文ブロックの境界などの構造レベルを尊重する必要があります。

3. 価格が 3 本のローソク足以内でブレイクアウト レベルを再テストし、そのレベルを維持した場合、その再テストはより厳しいリスク パラメータを持つ 2 番目のエントリー ゾーンになります。

4.無期限契約で資金調達率が 8 時間あたり 0.01% を超える場合、取引は行われません。これは極端なセンチメントの偏りを示しています。

5. 1 日あたりの損失上限により、自動一時停止がトリガーされます。取引が 3 回連続で負けると、残りのセッションのすべてのエントリーが停止されます。

よくある質問

Q1: ETF承認発表のようなボラティリティの高いイベント中に、バイナンスBTC/USDT無期限でローソク足のクローズ確認は機能しますか?はい、ただし、最初のスパイクが落ち着き、ボリュームが 1 時間平均の 150% 以内に正規化した後にローソク足が形成された場合に限ります。スパイク前のローソク足は分析から除外されます。

Q2: 確認の有効性において、本体サイズよりも芯の長さが重要ですか?芯の長さは非常に重要です。芯が 70%、本体が 30% のキャンドルは、たとえ抵抗を超えて閉じられたとしても、テストされたレベルで不合格の証拠があるため、完全に拒否されます。

Q3: タイムゾーンは世界の先物市場のローソク足の終了タイミングにどのような影響を与えますか?ローソク足のクローズは、現地時間ではなく、Exchange サーバー時間によって決まります。 CME Bitcoin 先物の場合、東部時間の終値には UTC-5 を使用します。 Bybit の場合は、UTC+8 を使用します。タイムゾーンが混在すると同期が無効になります。

Q4: より強力な検証のために必要な連続クローズの最小数はありますか?いいえ、1 回のクリーンクローズで十分です。複数の決済を必要とすることは、この戦略をトレンドフォローシステムと混同し、正確なトリガーメカニズムとしての目的を無効にします。