ビットスタンプ永久契約データ

ビットスタンプの無期限契約はかなりの取引量を獲得しており、ビットコインとイーサリアムはその人気と高い流動性により市場を支配しています。

2024/11/11 02:03

Bitstamp 無期限契約データ: 包括的な分析

最も古く、最も評判の高い暗号通貨取引所の 1 つである Bitstamp は、最近、トレーダーが現物の受け渡しを必要とせずに資産の将来の価格を推測できる新しいタイプのデリバティブである永久契約を開始しました。この記事では、取引量、建玉、資金調達率などの主要な指標を調査し、Bitstamp の永久契約データの包括的な分析を提供します。

取引高

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Bitstamp の無期限契約の取引量は、開始以来着実に増加しています。取引開始から最初の 1 か月間、取引所の 1 日あたりの平均取引高は約 1 億ドルでした。その後、この取引額は 1 日あたり 5 億ドルを超えるまでに成長し、Bitstamp は最も活発な永久契約取引所の 1 つになりました。

Bitstamp の無期限契約の取引量の多さは、取引所の流動性と取引手段としての無期限契約の人気の高まりを証明しています。無期限契約には、24 時間年中無休の取引、有効期限なし、ロングポジションとショートポジションの両方を取得できる機能など、従来の先物契約に比べて多くの利点があります。

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Bitstamp の永久契約の取引高の大部分はビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH) です。 BTC 永久契約は総取引高の約 60% を占め、ETH 永久契約は約 30% を占めます。残りの 10% の量は、ライトコイン (LTC)、リップル (XRP)、ビットコイン キャッシュ (BCH) など、他のさまざまな暗号通貨に分散されています。

BTCとETHが時価総額で2大仮想通貨であることを考えると、取引量の点でBTCとETHが優勢であることは驚くべきことではありません。ただし、LTC、XRP、BCH などの他の暗号通貨の永久契約への関心が高まっていることは注目に値します。

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Bitstamp の無期限契約の取引高は、通常、原資産のボラティリティが高い期間に最も高くなります。たとえば、最近の市場下落の間、BTC 無期限契約の取引量は 1 日あたり 10 億ドル以上に急増しました。これは、無期限契約がトレーダーにリスクをヘッジしたり、どちらかの方向の価格変動から利益を得る方法を提供するためです。

ボラティリティの高い時期の取引量の多さは、仮想通貨市場のトレーダーにとって永久契約がますます重要なツールになっていることを示しています。無期限契約により、トレーダーは市場状況の変化に応じてポジションを迅速かつ簡単に調整できます。

建玉

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Bitstamp の無期限契約の建玉も、開始以来着実に増加しています。建玉とは、現在未決済の契約の総数を指し、特定の資産に対する市場のエクスポージャーの尺度です。

ビットスタンプの無期限契約の建玉の増加は、暗号通貨の将来の価格を推測するために取引所を利用するトレーダーがますます増えていることを示している。これは取引所にとっても、無期限契約市場全体にとっても明るい兆しです。

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Bitstamp の無期限契約の建玉の大部分は BTC と ETH です。これは、BTC と ETH が永久契約取引で最も人気のある暗号通貨であることを示す取引量データと一致しています。

BTC と ETH の無期限契約の建玉が高いことは、これらの市場に大量の流動性があることを示唆しています。これは、トレーダーがスリッページや大きな価格変動を心配することなく、簡単にポジションに出入りできることを意味します。

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Bitstamp の無期限契約の建玉は通常、原資産のボラティリティが高い期間に増加します。これは、市場が急速に動いているとき、トレーダーは新しいポジションをオープンしたり、既存のポジションを増やしたりする可能性が高いためです。

ボラティリティー期間中の建玉の増加は、仮想通貨市場のトレーダーにとって永久契約がますます重要なツールになりつつあることを示しています。無期限契約により、トレーダーはリスクをヘッジしたり、いずれかの方向の価格変動から利益を得ることができます。

資金調達率

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Bitstamp の無期限契約の資金調達率は通常プラスであり、ロングポジションの需要が高いことを示しています。資金調達レートは、ロングポジションに対するショートポジションによって支払われ、トレーダーが市場の反対側に立つように奨励するように設計されています。

Bitstamp の永久契約におけるプラスの資金調達率は、仮想通貨市場に多くの楽観的な見方があることを示唆しています。トレーダーはロングポジションを保持するためにプレミアムを支払うことをいとわないが、これは仮想通貨の価格が今後も上昇すると信じていることを示している。

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Bitstamp の永久契約の資金調達率は、市場の状況に応じて大幅に変動する可能性があります。たとえば、最近の市場下落の間に、BTC 無期限契約の調達金利がマイナスに転じ、ショート ポジションの需要が高かったことを示しています。

調達金利の変動は、無期限契約市場がまだ比較的未成熟であることを示しています。しかし、これは、トレーダーが市場状況の変化に応じてポジションを迅速かつ簡単に調整できるため、市場がより効率的になっていることの表れでもあります。

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Bitstamp の永久契約の資金調達率は通常、他の仮想通貨よりも BTC と ETH の方が高くなります。これは、BTC と ETH が永久契約取引で最も人気のある暗号通貨であり、これらの市場ではロングポジションの需要が高いためです。

BTC と ETH の永久契約の資金調達率が高いことは、これら 2 つの資産に対して仮想通貨市場で多くの楽観的な見方があることを示唆しています。トレーダーは、BTC と ETH のロングポジションを保持するためにプレミアムを支払うことをいといません。これは、これらの資産の価格が今後も上昇すると信じていることを示しています。