暗号通貨の4時間足で「弱気巻き込み」を取引するにはどうすればよいですか? (簡単なセットアップ)

弱気巻き込みパターンの認識

1. 弱気巻き込みは、小さな強気のローソク足の直後に、その本体が前のローソク足の実体を完全に覆う大きな弱気のローソク足が続くときに形成されます。

2. 2 番目のローソク足は最初のローソク足の終値より上で始値を示し、始値より下で閉じる必要があり、これは強い売り圧力を示しています。

3. 金融機関の参加を確認するには、弱気ローソク足の出来高が大幅に増加するはずです。

4. パターンは、以前のスイング高値やフィボナッチ 0.786 エクステンションなどの主要なレジスタンス ゾーンの近くに現れたときに有効性を獲得します。

5. ボラティリティが低く、狭い保ち合いの範囲内でパターンが発生する場合は、誤ったブレイクアウトがより頻繁になるため、そのパターンを取引することは避けてください。

エントリ実行プロトコル

1. 価格が確信を持ってそのレベルを突破したら、弱気の巻き込みローソク足の安値にショートエントリーを置きます。

2. あるいは、価格が弱気のピンバーまたはインサイドバーでそれを拒否した場合は、ローソク足の中間点を再テストしてエントリーします。

3. 20期間EMAを使用してエントリーを確認します。価格はそれを下回って取引されており、設定中に下降勾配を示している必要があります。

4. 弱気の勢いを検証するには、取引を開始する前に、4 時間足チャートで少なくとも 2 回連続で安値を更新する必要があります。

5. ローソク足が閉じた後も RSI が 60 を超えている場合はエントリーを拒否します。これは買いの勢いが残っていることを示唆しています。

リスク管理パラメータ

1. ボラティリティの急上昇からの早期離脱を避けるために、ストップロスを芯ではなく巻き込むローソクの高値のすぐ上に設定します。

2. ポジションサイズは、使用するレバレッジに関係なく、取引あたりのリスクが総資本の 1.5% 未満に収まるようにする必要があります。

3. 価格が初期リスク距離の 2 倍に変動したら、直近 4 時間のスイング高値に固定されたトレーリング ストップを使用します。

4. リスクリワード 1:1 でポジションの 50% をクローズし、残りのエクスポージャで損益分岐点までストップを移動します。

5. BTC の 4 時間足終値が 50 日移動平均の上方に違反した場合、すべての未決注文を無効にします。これはトレンド反転リスクを示します。

資産選択基準

1. 流動性を確保し、エントリーとエグジットのスリッページを最小限に抑えるために、24 時間の出来高が 5 億ドルを超えるトークンを優先します。

2. ステーブルコインのペアを除外します。ボラティリティの動きの一貫性を保つために、BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDT、および AVAX/USDT のみに焦点を当てます。

3. 日次時間枠で価格と MACD ヒストグラムの間の乖離を示す資産をフィルターで除外します。これは下値の勢いが弱まっていることを示します。

4. 時価総額で上位 20 位にランクされたコインのみを考慮します。下限キャップのトークンは、実際の需要と供給の変化とは無関係に、不安定なローソク足の形成を示すことがよくあります。

5. 資金調達金利が 3 回連続 4 時間でプラスに転じた設定を破棄します。これは長期にわたる蓄積圧力を示します。

よくある質問

Q: 弱気巻き込みは、FRBの発表などの主要なニュースイベント中に機能しますか?いいえ、影響力の大きいマクロイベントは価格の動きを歪めます。流動性ギャップと極端なボラティリティは、標準的なローソク足ロジックを無効にします。予定されたリリースの前後 90 分以内は、すべてのセットアップを避けてください。

Q: このパターンをボリンジャーバンドのスクイズ条件と組み合わせることは許容されますか?はい。ただし、弱気巻き込みが上部バンドの外側で形成され、価格が同じローソク足の中間バンドより下で終了することでスクイーズが解消された場合に限ります。

Q: 包み込むキャンドルの上部の芯が長い場合はどうなりますか?その芯は、高値の拒否を示し、弱気の妥当性を強化します - ただし、実体がまだ前のローソク体を完全に飲み込んでいる場合に限ります。

Q: タイムゾーンは 4 時間足チャートのパターンの信頼性に影響しますか?はい。最高の精度は、UTC 00:00 ～ 04:00 または 12:00 ～ 16:00 の間に巻き込みローソクが閉じるときに発生し、施設セッションのピークの重複と一致します。