Les 10 choix de stock de deux Sigma avec un énorme potentiel de hausse

Nous avons récemment publié une liste des deux choix de stock de Sigma à 10 choix de Sigma avec un énorme potentiel à la hausse. Dans cet article, nous allons examiner où Coinbase Global

Two Sigma Advisors is one of the leading players in the quantitative hedge fund space, according to Archive Market Research’s analysis. The quant fund manages a portfolio of assets valued at $60 billion as of April 2025. It is also a firm that is managed by two brilliant minds: David Siegel, a computer scientist, and John Overdeck, a mathematician. The duo founded the hedge fund in 2001.

Two Sigma Advisors est l'un des principaux acteurs de l'espace quantitatif des fonds spéculatifs, selon l'analyse d'Archive Market Research. Le Fonds Quant gère un portefeuille d'actifs d'une valeur de 60 milliards de dollars en avril 2025. C'est aussi une entreprise qui est gérée par deux esprits brillants: David Siegel, un informaticien, et John Overdeck, un mathématicien. Le duo a fondé le hedge fund en 2001.

Quant funds and their multi-strategy counterparts often do well in the market. A Reuters analysis found that many quant hedge funds posted double-digit growth in 2024. This growth happened despite “negative drivers” in sectors like energy, metals, and European equities. Two Sigma, alongside quant funds like D.E. Shaw and Citadel, also managed solid performance last year.

Les fonds quantiques et leurs homologues multi-stratégies réussissent souvent bien sur le marché. Une analyse de Reuters a révélé que de nombreux fonds spéculatifs en quant ont affiché une croissance à deux chiffres en 2024. Cette croissance s'est produite malgré les «moteurs négatifs» dans des secteurs comme l'énergie, les métaux et les actions européennes. Two Sigma, aux côtés de fonds quantiques comme De Shaw et Citadel, a également géré une solide performance l'année dernière.

The hedge fund’s Spectrum Fund returned 10.9% and 14.3% for the Absolute Return Enhanced Fund. But one might argue that for a hedge fund that relies on complex algorithms to make investment decisions, the asset manager should have beat the market. For context, the S&P 500 finished 2024 with a total gain of 25.0%.

Le fonds de spectre du fonds spéculatif a retourné 10,9% et 14,3% pour le fonds Absolute Retour Enhanced. Mais on pourrait faire valoir que pour un fonds spéculatif qui s'appuie sur des algorithmes complexes pour prendre des décisions d'investissement, le gestionnaire d'actifs aurait dû battre le marché. Pour le contexte, le S&P 500 a terminé 2024 avec un gain total de 25,0%.

Billionaire Ray Dalio’s Bridgewater’s 10 Stock Picks with Huge Upside Potential and Billionaire Mario Gabelli’s 10 Large-Cap Stock Picks with Huge Upside Potential.

Les 10 choix de stock de Bridgewater du milliardaire Ray Dalio avec un énorme potentiel de hausse et les 10 choix de stock à grande capitalisation du milliardaire Mario Gabelli avec un énorme potentiel de hausse.

In August last year, the billionaire founders of the hedge fund exited from active management because they couldn’t resolve tension between them.

En août de l'année dernière, les fondateurs milliardaires du fonds spéculatif sont sortis de la gestion active car ils ne pouvaient pas résoudre les tensions entre eux.

“Over the past year and a half, we and our senior management team have dedicated significant effort to securing the long-term success and stability of Two Sigma. Throughout this process, our own roles have been a central consideration. Today, we are confident that stepping back from our day-to-day management roles is the right decision at this time,” the co-founders said in a letter to investors.

«Au cours de la dernière année et demie, nous et notre équipe de direction nous ont consacré des efforts importants pour assurer le succès et la stabilité à long terme de deux sigma. Tout au long de ce processus, nos propres rôles ont été une considération centrale. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous recula de nos rôles de gestion quotidienne.

But recent reports indicate that Overdeck is returning to active management. “John has determined now is the right time for him to return to this role in order to progress certain priorities and decisions he believes are important to the future of Two Sigma,” Two Sigma said in a letter. Siegel chose to remain outside of the fund’s top ranks but had “full confidence” in Scott Hoffman, one of the Co-CEOs who took over last year.

Mais des rapports récents indiquent qu'en surprenant revient à la gestion active. "John a déterminé que le bon moment pour lui de retourner à ce rôle afin de faire progresser certaines priorités et décisions qu'il croit importantes pour l'avenir de Two Sigma", a déclaré Two Sigma dans une lettre. Siegel a choisi de rester en dehors des meilleurs rangs du fonds, mais avait une «pleine confiance» dans Scott Hoffman, l'une des co-PDG qui a pris le relais l'année dernière.

It is good news that Two Sigma will not be held back by feuding management because they need it to help them navigate a challenging market. According to a Reuters analysis, the risk of recession is alarming, even though it may not be as clear-cut. The report quoted Zurich Insurance Group’s chief market strategist, Guy Miller, who said that the risk of a US recession is quite plausible. “Recessions risks have risen markedly even if there are some deals struck on tariffs. The risk of a U.S. recession is 50-50, it’s that close.”

C'est une bonne nouvelle que Two Sigma ne sera pas retenu par la gestion de la querelle car ils en ont besoin pour les aider à naviguer sur un marché difficile. Selon une analyse de Reuters, le risque de récession est alarmant, même s'il peut ne pas être aussi clair. Le rapport a cité le stratège en chef du marché du Zurich Insurance Group, Guy Miller, qui a déclaré que le risque d'une récession américaine est assez plausible. «Les risques de récessions ont augmenté nettement même s'il y a des accords conclus sur les tarifs. Le risque d'une récession américaine est de 50 à 50, c'est si proche.»

We sifted through Two Sigma Advisors’ SEC Q4 2024 13F filings to create this list. We are primarily interested in the fund’s most valuable equity holdings (excluding ETFs and options). From there, we ranked the picks based on analyst price targets as of May 8, 2025. We are picking stocks with an upside potential of at least 30% and then selected the top 10. We have also added the broader hedge fund sentiment for the stocks, as of Q4 2024.

Nous avons examiné les dépôts SEC Q4 2024 13F de Two Sigma Advisors pour créer cette liste. Nous sommes principalement intéressés par les avoirs en actions les plus précieux du fonds (à l'exclusion des FNB et des options). À partir de là, nous avons classé les choix en fonction des objectifs de prix des analystes au 8 mai 2025. Nous choisissons des actions avec un potentiel à la hausse d'au moins 30%, puis avons sélectionné les 10 premiers. Nous avons également ajouté le sentiment plus large des fonds de couverture pour les actions, au deuxième trimestre 2024.

Why Are We Tracking Hedge Funds?

Pourquoi suivons-nous les hedge funds?

We are tracking hedge funds' moves to identify promising investment opportunities. Our research has shown that following the preferred stock picks of the best hedge funds can generate significant alpha.

Nous suivons les mesures de fonds spéculatifs pour identifier les opportunités d'investissement prometteuses. Nos recherches ont montré que la suite des choix de stock préférés des meilleurs fonds spéculatifs peut générer un alpha important.

The best part? A hedge fund portfolio strategy is not limited to only 13F reports. It can also include information obtained through a firm’s earnings reports or management commentary throughout the quarter.

La meilleure partie? Une stratégie de portefeuille de fonds spéculatifs n'est pas limitée à seulement 13F de rapports. Il peut également inclure des informations obtenues grâce aux rapports de bénéfices d'une entreprise ou aux commentaires de gestion tout au long du trimestre.

In addition to the 13F filings, hedge funds are required to report their holdings on a quarterly basis. But they are also required to disclose their positions in Form 4s within two business days of any transaction. These documents are crucial for monitoring any changes in a hedge fund’s portfolio.

En plus des dépôts 13F, les fonds spéculatifs sont tenus de signaler leurs avoirs sur une base trimestrielle. Mais ils sont également tenus de divulguer leurs positions dans le formulaire 4S dans les deux jours ouvrables suivant toute transaction. Ces documents sont cruciaux pour surveiller les modifications du portefeuille d'un fonds spéculatif.

What Is 13F Form and How Is It Used?

Qu'est-ce que la forme 13F et comment est-elle utilisée?

Institutions with over $100 million in assets are required to file their equity holdings on a quarterly basis. This is done with a Form 13F, which must be filed within 45 days of the quarter’s end. For example, if we are looking at the fourth quarter of 2024, the 13F filing deadline is January 15, 2025.

Les institutions avec plus de 100 millions de dollars d'actifs sont tenues de déposer leurs avoirs en actions sur une base trimestrielle. Cela se fait avec un formulaire 13F, qui doit être déposé dans les 45 jours suivant la fin du trimestre. Par exemple, si nous envisageons le quatrième trimestre de 2024, la date limite de classement 13F est le 15 janvier 2025.

These 13F forms provide a snapshot of an institution’s investment activity and preferences. They offer valuable insights into which stocks are attracting the attention of top investors.

Ces formulaires 13F fournissent un instantané de l'activité et des préférences d'investissement d'une institution. Ils offrent des informations précieuses sur lesquelles les actions attirent l'attention des meilleurs investisseurs.

Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN)

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