Coinbase Coin et Robinhood Hood sont deux noms qui sont discutés simultanément

Ces deux actions ont été sous les projecteurs, étant donné le favoritisme de la cryptographie du président Donald Trump. Mouvement à Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie

Coinbase (NASDAQ:COIN) and Robinhood (NASDAQ:HOOD) are two names that are discussed simultaneously when it comes to topics related to cryptocurrency. Both these stocks have been performing well of late, especially after President Donald Trump's favoritism toward crypto was evident. Any movement in Bitcoin, the largest cryptocurrency, will impact these stocks.

Coinbase (NASDAQ: COIN) et Robinhood (NASDAQ: HOOD) sont deux noms qui sont discutés simultanément en ce qui concerne les sujets liés à la crypto-monnaie. Ces deux actions ont bien performé ces derniers temps, en particulier après que le favoritisme du président Donald Trump envers la crypto était évident. Tout mouvement dans Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, aura un impact sur ces stocks.

The easing of regulatory control to accelerate crypto adoption, including institutional, raises optimism. Also, integrating artificial intelligence (AI) and blockchain technology to enhance security and efficiency is appreciable. However, cyber threats remain a challenge.

L'assouplissement du contrôle réglementaire pour accélérer l'adoption de la cryptographie, y compris institutionnel, suscite l'optimisme. En outre, l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie de la blockchain pour améliorer la sécurité et l'efficacité est appréciable. Cependant, les cyber-menaces restent un défi.

But as an investment option, which stock is more attractive? Let’s closely look at the fundamentals of these stocks.

Mais en tant qu'option d'investissement, quel stock est le plus attractif? Examinons de près les principes fondamentaux de ces actions.

Factors to Consider for COIN

Facteurs à considérer pour la pièce

America's largest registered crypto exchange is set to benefit from higher crypto asset volatility and prices. Trump’s pro-crypto inclination and focus on regulatory clarity will further benefit Coinbase. The company generated 83% of its total revenues in the United States, which is envisioned as a crypto hub. Total revenues more than doubled in 2024, which also marked two straight years of positive adjusted EBITDA.Transaction revenues, primarily driven by trading volume, should continue to improve. In 2024, trading volume more than doubled year over year, reflecting an increase in both the total market and market share in the United States. Transaction revenues more than doubled year over year in 2024.In an effort to enhance crypto utility, Coinbase invests in infrastructure and foundational platforms like Base — Layer 2 solution. Base is the low-cost Layer 2 solution that helps blockchains scale. Initiatives to enhance the utility of crypto via Base and Stablecoins are encouraging.Coinbase is a fundamentally strong company. It ended 2024 with $9.3 billion in USD resources, which is defined as cash & cash equivalents and USDC, up $3.8 billion year over year.Debt has been decreasing over the past several quarters while total debt capital ratio has been improving. Also, its higher times interest earned implies that the company can comfortably service its debt.Management expects Coinbase to be the platform for companies that are trying to integrate cryptocurrency.However, escalating expenses due to higher transaction expenses and other operating expenses tend to weigh on margins.Crypto asset price risk could adversely impact operating results. A decline in the market price of Bitcoin, Ethereum and other crypto assets could have an adverse effect on earnings, the carrying value of crypto assets and future cash flows. This may also affect liquidity and the ability to meet ongoing obligations.

Le plus grand échange de crypto enregistré américain devrait bénéficier d'une plus grande volatilité et des prix des actifs de cryptographie. L'inclinaison pro-Crypto de Trump et la concentration sur la clarté réglementaire profiteront encore à Coinbase. La société a généré 83% de ses revenus totaux aux États-Unis, qui est envisagé comme un centre cryptographique. Les revenus totaux ont plus que doublé en 2024, qui a également marqué deux années consécutives de revenus de transaction ajustés positifs. En 2024, le volume commercial a plus que doublé d'année en année, reflétant une augmentation du marché total et de la part de marché aux États-Unis. Les revenus des transactions ont plus que doublé d'année en année en 2024. Dans un effort pour améliorer les services publics de crypto, Coinbase investit dans des infrastructures et des plates-formes fondamentales comme la solution de base - couche 2. La base est la solution de couche 2 à faible coût qui aide à l'échelle des blocs. Les initiatives visant à améliorer l'utilité de la crypto via la base et les stablecoins encouragent. Coinbase est une entreprise fondamentalement forte. Il a terminé 2024 avec 9,3 milliards de dollars de ressources USD, qui est définie comme des équivalents en espèces et en espèces et en USDC, en hausse de 3,8 milliards de dollars d'une année sur l'autre. La dette a diminué au cours des derniers trimestres, tandis que le ratio total de capital de la dette s'est amélioré. De plus, ses intérêts de temps plus élevés gagnés impliquent que l'entreprise peut accueillir confortablement sa dette. La gestion s'attend à ce que Coinbase soit la plate-forme pour les entreprises qui tentent d'intégrer la crypto-monnaie.Cever, l'escalade des dépenses en raison des dépenses de transaction plus élevées et d'autres dépenses d'exploitation ont tendance à peser sur les marges. Une baisse du prix du marché du bitcoin, de l'éthereum et d'autres actifs cryptographiques pourrait avoir un effet négatif sur les bénéfices, la valeur comptable des actifs cryptographiques et les flux de trésorerie futurs. Cela peut également affecter la liquidité et la capacité de respecter les obligations en cours.

Factors to Consider for HOOD

Facteurs à considérer pour le capot

After starting as a brokerage firm that mainly trades in digital assets, Robinhood is evolving into a more mature and diversified entity, striving to widen its market and reach.

Après avoir commencé en tant que société de courtage qui se négocie principalement des actifs numériques, Robinhood évolue vers une entité plus mature et diversifiée, s'efforçant d'élargir son marché et sa portée.

While transaction-based revenues are expected to benefit from the company’s efforts to become a leader in the active trader market, increased retail participation and secular tailwinds, such as a higher mobile banking population and an improvement in net interest revenues, should also drive the top line.

Bien que les revenus fondés sur les transactions devraient bénéficier des efforts de l'entreprise pour devenir un leader du marché des trafics actifs, une participation accrue au détail et des vents laïques, tels qu'une population bancaire mobile plus élevée et une amélioration des revenus des intérêts nets, devraient également stimuler la ligne de première ligne.

Rapid product innovations through vertical integration will likely expand its client base, enabling greater operating leverage and paving the way for sustained profitability.

Les innovations rapides de produits grâce à l'intégration verticale élargiront probablement sa clientèle, permettant une plus grande effet de levier d'exploitation et ouvriront la voie à une rentabilité soutenue.

By controlling costs, the company has been successfully improving its margin.

En contrôlant les coûts, la société a réussi à améliorer sa marge.

However, Robinhood operates in a highly regulated industry and is subject to the scrutiny of numerous authorities. Exposure to regulatory risks, resulting in hefty fines and restrictions, may affect its profitability.

Cependant, Robinhood opère dans une industrie hautement réglementée et est soumis à l'examen de nombreuses autorités. L'exposition aux risques réglementaires, entraînant des amendes et des restrictions élevées, peut affecter sa rentabilité.

Moreover, Robinhood has been incurring significant SBC expenses relative to its net revenues. Although the company aims to improve its compensation arrangement, significant SBC expenses will continue to dilute shareholders’ value in the near term.

De plus, Robinhood a engagé des dépenses SBC importantes par rapport à ses revenus nets. Bien que la société vise à améliorer son accord de rémunération, les dépenses importantes de la SBC continueront de diluer la valeur des actionnaires à court terme.

Estimates for COIN and HOOD

Estimations de la pièce et du capot

The Zacks Consensus Estimate for COIN’s 2025 revenue implies a year-over-year increase but the same for EPS implies a 3.7% decline. EPS estimates have however moved northward over the past seven days.

L'estimation du consensus de Zacks pour les revenus de COIN en 2025 implique une augmentation d'une année à l'autre, mais la même chose pour l'EPS implique une baisse de 3,7%. Les estimations de l'EPS se sont cependant déplacées vers le nord au cours des sept derniers jours.

On the contrary, the Zacks Consensus Estimate for HOOD’s 2025 revenues and EPS implies a year-over-year increase of 25.4% and 34.9%, respectively. EPS estimates, however, moved southward over the past seven days.

Au contraire, l'estimation du consensus de Zacks pour les revenus et le BPA de Hood en 2025 implique une augmentation d'une année à l'autre de 25,4% et 34,9%, respectivement. Les estimations de l'EPS, cependant, se sont déplacées vers le sud au cours des sept derniers jours.